编制单位:广州御银科技股份有限公司单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州粤心安物业管理有限公司 | 本公司控股股东控股公司的控股子公司 | 应收账款 | | 2.64 | | 2.49 | 0.15 | 往来款 | 经营性往来 |
| 广州杰萃投资有限公司 | 本公司控股股东控股公司 | 应收账款 | 0.27 | 78.26 | | 78.32 | 0.21 | 往来款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州御银自动柜员机科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,521.94 | 33,083.00 | | 29,755.00 | 20,849.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
御银(中国)科技国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.25 | 7.60 | | | 12.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
广州御银智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 470.21 | 2,213.01 | | 100.00 | 2,583.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
北京广粤科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,197.00 | 12.00 | | 60.00 | 2,149.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
御银科技(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 141.89 | 2.36 | | 102.23 | 42.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 72,028.06 | | 4,855.18 | 67,172.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
广州御泰信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | | | 2.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
北京御新赢创科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.00 | 3.00 | | 16.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
北京御新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.00 | 3.00 | | 24.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
广州御银信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,010.00 | | 1,010.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
广州御银智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 997.13 | 2.60 | | 136.47 | 863.26 | 往来款 | 经营性往来 |
广州御银自动柜员机科技有 | 子公司 | 应收账款 | 109.44 | 2.85 | | 112.29 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | |
| 广州御商信息科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.74 | 3.31 | | 2.90 | 2.15 | 往来款 | 经营性往来 |
| 广州同位素智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.65 | 10.44 | | 1.95 | 10.14 | 往来款 | 经营性往来 |
| 广州十方软件科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.66 | 9.61 | | 9.04 | 6.23 | 往来款 | 经营性往来 |
| 广州御新软件有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2.13 | | 2.13 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 广州御银自动柜员机技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2.53 | | 2.53 | | 往来款 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 张成虎 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 0.88 | | | 0.30 | 0.58 | 备用金 | 经营性往来 |
陈国军 | 关键管理人员 | 其他应收款 | | 5.00 | | 5.00 | | 备用金 | 经营性往来 |
广州青创科技企业孵化器有限公司 | 本公司参股的企业 | 应收账款 | 0.39 | 90.68 | | 91.07 | | 往来款 | 经营性往来 |
总计 | | | | 21,489.45 | 108,572.08 | | 36,368.90 | 93,692.63 | | |
公司法定代表人:杨文江 主管会计工作负责人:陈国军 公司会计机构负责人:陈国军