证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2024-013
江苏辉丰生物农业股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 57,219,935.86 | 62,614,374.69 | -8.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,376,333.09 | 10,711,121.07 | 351.65% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,925,395.71 | -830,473.71 | -974.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,142,715.43 | 5,208,302.69 | -237.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.20% | 0.55% | 2.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,719,186,194.47 | 2,749,455,376.71 | -1.10% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,534,530,925.19 | 1,486,372,364.45 | 3.24% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 57,995,388.62 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,562,780.91 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -320,655.79 | |
减:所得税影响额 | 3.53 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,935,781.41 | |
合计 | 57,301,728.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用重大非经常性损益项目说明:
1、非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
2024年1月,徐州隆茂置业有限公司完成相关股权转让的工商变更手续,嘉隆化工公司已履行完前期签订的一系列协议约定的义务。嘉隆化工公司与徐州隆茂置业有限公司、徐州裕农化工有限公司以及杨建民、吴洋、刘秀红、孟宪民(以下简称个人股东)于2024年3月签订《备忘录》确认:(1) 嘉隆化工公司已将徐州隆茂置业有限公司的股权按照股权转让协议转让给个人股东,且工商变更程序已经完成,股权转让款已经结清;(2) 嘉隆化工公司、徐州裕农化工有限
公司欠徐州隆茂置业有限公司的款项61,363,862.17元以及徐州裕农化工有限公司欠个人股东款项352,080.00元,徐州隆茂置业有限公司和个人股东确认无需嘉隆化工公司及徐州裕农化工有限公司归还;(3) 嘉隆化工公司不承担因土地不能变更登记而产生的任何责任。据此,嘉隆化工公司报告期确认收益58,008,475.28元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
序号 | 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | 同比增减 | 变动原因 |
1 | 应收账款 | 35,702,195.49 | 54,745,179.46 | -34.78% | 主要系报告期部分前期逾期应收账款收回所致 |
2 | 应收款项融资 | 10,862,761.97 | 2,109,552.66 | 414.93% | 主要系报告期银行承兑汇票结算量增加所致 |
3 | 其他非流动资产 | 605,810.75 | 1,200,489.19 | -49.54% | 主要系报告期预付长期资产购置款结算减少所致 |
4 | 合同负债 | 51,870,405.19 | 38,759,079.31 | 33.83% | 主要系报告期农药业务预收货款增加所致 |
5 | 投资收益 | 3,757,848.68 | 13,480,288.47 | -72.12% | 主要系报告期权益法核算的长期股权投资投资收益减少所致 |
6 | 信用减值损失 | 1,019,736.22 | 1,913,047.57 | -46.70% | 主要系报告期公司收回应收款项,坏账准备转回所致 |
7 | 资产处置收益 | 58,008,475.28 | 10,772.21 | 538401.16% | 详见“重大非经常性损益项目说明” |
8 | 营业外收入 | 73,322.16 | 4,294,610.44 | -98.29% | 主要系上期公司收到诉讼判决的违约金所致 |
9 | 所得税费用 | 140,195.50 | 2,223,021.30 | -93.69% | 主要系同比应纳税暂时性差异减少所致 |
10 | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,142,715.43 | 5,208,302.69 | -237.14% | 主要系本期收到往来款减少所致 |
11 | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,527,731.49 | -26,793,783.19 | -83.10% | 主要系本期投资支出减少所致 |
12 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,498,061.10 | 78,117,194.46 | -108.32% | 主要系本期银行借款减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,169 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
仲汉根 | 境内自然人 | 28.75% | 433,423,393.00 | 325,067,545.00 | 不适用 | 0.00 |
苏仕 | 境内自然人 | 4.84% | 73,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
张宏德 | 境内自然人 | 3.38% | 50,960,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
江苏辉丰生物农业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 2.03% | 30,595,320.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
余峰 | 境内自然人 | 1.92% | 28,940,260.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
法国巴黎银行-自有资金 | 境外法人 | 1.73% | 26,101,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国国际金融(国际)有限公司-中金稳定收益专户 | 境外法人 | 1.30% | 19,628,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 境外法人 | 1.14% | 17,231,960.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
徐飒 | 境内自然人 | 1.13% | 17,092,872.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
上海云量资产管理有限公司-云量进取三号私募证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 16,115,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
仲汉根 | 108,355,848.00 | 人民币普通股 | 108,355,848.00 | |||
苏仕 | 73,000,000.00 | 人民币普通股 | 73,000,000.00 | |||
张宏德 | 50,960,700.00 | 人民币普通股 | 50,960,700.00 | |||
江苏辉丰生物农业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30,595,320.00 | 人民币普通股 | 30,595,320.00 | |||
余峰 | 28,940,260.00 | 人民币普通股 | 28,940,260.00 | |||
法国巴黎银行-自有资金 | 26,101,000.00 | 人民币普通股 | 26,101,000.00 | |||
中国国际金融(国际)有限公司-中金稳定收益专户 | 19,628,100.00 | 人民币普通股 | 19,628,100.00 | |||
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 17,231,960.00 | 人民币普通股 | 17,231,960.00 | |||
徐飒 | 17,092,872.00 | 人民币普通股 | 17,092,872.00 | |||
上海云量资产管理有限公司-云量进取三号私募证券投资基金 | 16,115,100.00 | 人民币普通股 | 16,115,100.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 | 不适用 |
有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)重大资产出售
公司与安道麦股份于2021年5月31日完成安道麦辉丰51%股权的交割。截至本报告日,公司已取得转让安道麦辉丰江苏公司和安道麦辉丰上海公司股权转让款合计97,390.91万元 。公司于2024年3月收到上海国际经济贸易仲裁委员会的《立案受理通知》(上国仲立 (2024) 903)。因公司与安道麦股份有限公司签订的《股权购买协议》及《关于豁免及补充交割条件的协议》项下部分延期支付条件已达成,但安道麦股份有限公司未付款,公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。仲裁请求安道麦股份有限公司支付相关股权转让款等款项合计4,691.95万元。安道麦股份有限公司于2024年4月向上海国际经济贸易仲裁委员会提交《仲裁反请求书》,要求公司按照《股权购买协议》及《关于豁免及补充交割条件的协议》的相关约定向安道麦辉丰江苏公司全额支付甲基膦酸二苯酯资产转让价款8,003,364.92元及资金占用费512,460.00元。截至本财务报告批准报出日,上述仲裁事项双方正在提交书面答辩及有关证据阶段,尚未开庭。
(二)诉讼事项进展
1、股民诉讼、公司与佰事达公司及公司涉及的其他诉讼事项详见公司2023年度报告之“第十节-十六-2-(1)”。
2、公司因江苏科邦安全技术有限公司不履行租赁款项支付义务向盐城市大丰区人民法院提起诉讼,于2023年3月8日收到《案件受理通知书》((2023)苏0904民初1621号)。请求被告支付相关租金、违约金及相应利息。2023年8月21日当事人双方经法院调解达成协议(民事调解书编号:(2023)苏0904民初1621号)。具体内容见公司2023年8月25日相关公告(公告编号:2023-028)。公司及辉丰石化公司于2024年1月与江苏科邦安全技术有限公司就租赁合同、买卖合同以及仓储合同三案纠纷达成和解,江苏科邦安全技术有限公司同意自2024年5月1日起,每月偿还不低于500.00万元,合计偿还7,152万元至2024年12月31日前全部结清。
其他诉讼事项详见相关公告。
(三)子公司有关情况
致诚化工公司停产多年,公司于2021年与园区沟通认为复产可能性较小,于当期对致诚化工公司启动清算注销工作并将其作为终止经营列报。截至2023年5月30日,致诚化工公司已完成税务和银行账户注销手续,并被人民法院指定成立的破产清算小组接管。公司不再将致诚化工公司纳入合并范围。江苏科菲特公司于2022年6月收到盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园管理办公室《关于做好关闭退出有关工作的通知》(大石办〔2022〕33号),根据该通知江苏科菲特公司被列为2022年度关闭退出企业,截至本财务报表批准报出日相关退出方案尚未确定,公司将江苏科菲特公司作为终止经营列报。
嘉隆化工公司于2023年8月31日与江苏连云港化工产业园区管理委员会(以下简称园区管委会)签订《协议书》,经双方协商一致,园区管委会以141,525,624.00元收储嘉隆化工公司位于灌南县堆沟港镇连云港化工园区内的土地使用权及其上的厂房、办公用房等固定资产,抵减在协议订立前由园区管委会代嘉隆化工公司支付因拆除设备、处置危废、环境治理发生的款项16,610,801.29元后,剩余收储补偿款124,914,822.71元分三年付清,公司将江苏嘉隆公司作为终止经营列报。
(四) 其他相关承诺事项
1、关于收购嘉隆化工公司相关承诺进展
2024年1月,徐州隆茂置业有限公司完成相关股权转让的工商变更手续,嘉隆化工公司已履行完前期签订的一系列协议约定的义务。嘉隆化工公司与徐州隆茂置业有限公司、徐州裕农化工有限公司以及杨建民、吴洋、刘秀红、孟宪民(以下简称个人股东)于2024年3月签订《备忘录》确认:(1) 嘉隆化工公司已将徐州隆茂置业有限公司的股权按照股权转让协议转让给个人股东,且工商变更程序已经完成,股权转让款已经结清;(2) 嘉隆化工公司、徐州裕农化工有限公司欠徐州隆茂置业有限公司的款项61,363,862.17元以及徐州裕农化工有限公司欠个人股东款项352,080.00元,徐州隆茂置业有限公司和个人股东确认无需嘉隆化工公司及徐州裕农化工有限公司归还;(3) 嘉隆化工公司不承担因土地不能变更登记而产生的任何责任。
2、其余有关情况见《2023年度报告》第六节“重要事项”之十七“公司子公司重大事项”之(二)“相关业绩承诺说明”。截至本报告日,相关事项暂无新情况。
(五)其他
公司实际控制人仲汉根先生持有本公司股份43,342.34万股,占公司总股本的28.75%。截至本财务报表批准报出日,仲汉根先生未质押公司股份。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏辉丰生物农业股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 51,440,032.36 | 72,972,604.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 35,702,195.49 | 54,745,179.46 |
应收款项融资 | 10,862,761.97 | 2,109,552.66 |
预付款项 | 49,997,567.33 | 43,587,673.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 70,401,152.33 | 92,079,864.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 101,336,367.33 | 98,777,497.03 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,886,326.91 | 19,523,000.40 |
流动资产合计 | 338,626,403.72 | 383,795,371.88 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,000,273,119.80 | 996,612,768.53 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 708,438,367.54 | 708,438,367.54 |
投资性房地产 | 22,894,667.61 | |
固定资产 | 470,210,782.81 | 479,209,042.59 |
在建工程 | 13,648,342.97 | 11,311,450.08 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,320,796.16 | 3,552,479.62 |
无形资产 | 105,866,905.13 | 111,352,192.47 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 10,254,846.26 | 10,154,846.26 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,701,207.73 | 8,406,754.38 |
递延所得税资产 | 37,344,943.99 | 35,421,614.17 |
其他非流动资产 | 605,810.75 | 1,200,489.19 |
非流动资产合计 | 2,380,559,790.75 | 2,365,660,004.83 |
资产总计 | 2,719,186,194.47 | 2,749,455,376.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 290,473,873.05 | 292,570,185.56 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 432,080.00 | |
应付票据 | ||
应付账款 | 218,617,335.75 | 216,359,199.44 |
预收款项 | ||
合同负债 | 51,870,405.19 | 38,759,079.31 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,364,120.26 | 22,865,622.02 |
应交税费 | 79,430,235.82 | 79,356,166.66 |
其他应付款 | 253,945,424.71 | 345,773,764.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,900,071.92 | 3,887,822.08 |
其他流动负债 | 1,570,990.32 | 1,506,800.66 |
流动负债合计 | 920,604,537.02 | 1,001,078,639.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 39,060,666.66 | 39,060,666.66 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,545,097.21 | 2,776,094.26 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 242,853,815.67 | 242,886,180.70 |
递延收益 | 24,916,610.33 | 25,211,497.17 |
递延所得税负债 | 22,018,134.06 | 20,142,932.39 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 331,394,323.93 | 330,077,371.18 |
负债合计 | 1,251,998,860.95 | 1,331,156,011.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,507,589,677.00 | 1,507,589,677.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 709,656,627.72 | 709,656,627.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -8,109,265.82 | -7,814,851.97 |
专项储备 | 3,682,721.79 | 3,606,080.29 |
盈余公积 | 145,344,706.56 | 145,344,706.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -823,633,542.06 | -872,009,875.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,534,530,925.19 | 1,486,372,364.45 |
少数股东权益 | -67,343,591.67 | -68,072,998.86 |
所有者权益合计 | 1,467,187,333.52 | 1,418,299,365.59 |
负债和所有者权益总计 | 2,719,186,194.47 | 2,749,455,376.71 |
法定代表人:仲汉根 主管会计工作负责人:周京 会计机构负责人:王普国
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 57,219,935.86 | 62,614,374.69 |
其中:营业收入 | 57,219,935.86 | 62,614,374.69 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 72,276,945.00 | 80,980,622.53 |
其中:营业成本 | 38,537,565.65 | 42,268,304.82 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,401,643.06 | 1,577,445.79 |
销售费用 | 8,156,799.45 | 9,729,721.56 |
管理费用 | 18,554,689.12 | 21,785,262.67 |
研发费用 | 377,677.98 | 436,130.12 |
财务费用 | 5,248,569.74 | 5,183,757.57 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,850,627.19 | 1,985,846.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,757,848.68 | 13,480,288.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,794,601.27 | 13,860,421.34 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,852,065.79 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,019,736.22 | 1,913,047.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号 | 58,008,475.28 | 10,772.21 |
填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,579,678.23 | 6,875,772.38 |
加:营业外收入 | 73,322.16 | 4,294,610.44 |
减:营业外支出 | 407,064.61 | 4,633.10 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 49,245,935.78 | 11,165,749.72 |
减:所得税费用 | 140,195.50 | 2,223,021.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,105,740.28 | 8,942,728.42 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,490,375.69 | 9,659,583.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,596,115.97 | -716,855.13 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,376,333.09 | 10,711,121.07 |
2.少数股东损益 | 729,407.19 | -1,768,392.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | -294,413.85 | 638,617.17 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -294,413.85 | 638,617.17 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -294,413.85 | 638,617.17 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | -288,640.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | -5,773.85 | 638,617.17 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 48,811,326.43 | 9,581,345.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,081,919.24 | 11,349,738.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 729,407.19 | -1,768,392.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.01 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:仲汉根 主管会计工作负责人:周京 会计机构负责人:王普国
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,196,435.70 | 70,629,713.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 468,688.86 | 4,307,230.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 368,351,443.29 | 256,163,865.09 |
经营活动现金流入小计 | 421,016,567.85 | 331,100,809.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,723,239.12 | 51,739,632.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,816,759.75 | 16,455,068.22 |
支付的各项税费 | 1,913,085.63 | 4,471,476.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 375,706,198.78 | 253,226,329.70 |
经营活动现金流出小计 | 428,159,283.28 | 325,892,506.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,142,715.43 | 5,208,302.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 119,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 15,250.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 134,250.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,661,981.49 | 16,793,783.19 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 4,661,981.49 | 26,793,783.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,527,731.49 | -26,793,783.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 88,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 88,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 69,583,916.67 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,914,144.43 | 4,882,805.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 73,498,061.10 | 9,882,805.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,498,061.10 | 78,117,194.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,280.39 | -477,097.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,103,227.63 | 56,054,616.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,716,535.19 | 19,129,680.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,613,307.56 | 75,184,297.29 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
2024年04月23日