证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2024-045
山东金城医药集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是
?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）931,696,552.76829,526,542.0012.32%归属于上市公司股东的净利润（元）
82,971,349.7650,154,655.3365.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
80,313,583.8442,904,904.3287.19%经营活动产生的现金流量净额（元）
41,373,196.6426,703,337.2954.94%基本每股收益（元/股）0.220.1369.23%稀释每股收益（元/股）0.220.1369.23%加权平均净资产收益率2.22%1.38%0.84%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,900,503,765.775,916,079,328.81-0.26%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,744,616,592.633,714,133,643.740.82%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
206,204.24计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
2,998,338.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-127,604.52减：所得税影响额356,413.03
少数股东权益影响额（税后）62,759.64合计2,657,765.92--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用
?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用
?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况：
单位：元
序号项目2024年3月31日2023年12月31日变动率主要原因1在建工程82,441,502.64148,974,839.30-44.66%主要系报告期在建工程转资所致。2短期借款54,000,000.0094,000,000.00-42.55%主要系报告期银行借款到期还款所致。3合同负债46,446,623.2732,738,866.3741.87%主要系报告期预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债
205,490,777.68109,957,297.0886.88%
主要系报告期重分类一年内到期的长期借款增加所致。5租赁负债4,530,921.553,461,048.0530.91%主要系报告期租赁房产增加所致。6专项储备7,052,391.554,531,622.4255.63%主要系报告期专项储备计提增加所致。
2、利润表项目变动情况：
单位：元序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
1研发费用37,715,121.8428,502,407.6132.32%主要系报告期研发投入增加所致。2财务费用-541,601.877,965,178.08-106.80%主要系报告期汇兑收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
203,056.53-334,685.44160.67%
主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
2,270,345.38-1,405,326.19261.55%
主要系报告期应收款余额较年初减少，计提应收款坏账准备转回所致。5营业外收入71,925.52654,021.97-89.00%主要系去年同期核销应付账款所致。6营业外支出166,741.38-835,148.40119.97%主要系去年同期收到退回赞助款所致。7所得税费用26,395,828.2615,357,053.2071.88%主要系报告期应纳税所得额增加所致。
3、现金流量表项目变动情况：
单位：元
序号项目本期金额上期金额变动率主要原因
1经营活动产生的现金流量净额41,373,196.6426,703,337.2954.94%
主要系报告期以现金收款方式的产品销量增加，制剂产品收入增加，现金流入增加所致。2筹资活动产生的现金流量净额25,751,266.8682,984,423.07-68.97%主要系报告期回购公司股票支出所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数25,708
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态数量淄博金城实业投资股份有限公司
境内非国有法人
20.46%78,552,154.000.00质押33,556,400.00全国社保基金一一五组合
其他2.94%11,300,000.000.00不适用0.00赵鸿富境内自然人2.52%9,676,000.000.00不适用0.00赵叶青境内自然人1.88%7,227,500.005,420,625.00不适用0.00青岛富和投资有限公司
境内非国有
法人
1.62%6,209,000.000.00不适用0.00傅苗青境内自然人1.58%6,048,332.006,048,332.00不适用0.00东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金
其他1.24%4,770,737.000.00不适用0.00香港中央结算有限公司
其他1.12%4,287,180.000.00不适用0.00张学波境内自然人1.02%3,915,000.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
其他0.93%3,573,482.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量淄博金城实业投资股份有限公司78,552,154.00人民币普通股78,552,154.00全国社保基金一一五组合11,300,000.00人民币普通股11,300,000.00赵鸿富9,676,000.00人民币普通股9,676,000.00青岛富和投资有限公司6,209,000.00人民币普通股6,209,000.00东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金
4,770,737.00人民币普通股4,770,737.00香港中央结算有限公司4,287,180.00人民币普通股4,287,180.00张学波3,915,000.00人民币普通股3,915,000.00中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金
3,573,482.00人民币普通股3,573,482.00徐明时2,010,000.00人民币普通股2,010,000.00赵叶青1,806,875.00人民币普通股1,806,875.00上述股东关联关系或一致行动的说明
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富先生、赵叶青先生为公司实际控制人，赵鸿富先生为金城实业股东、董事长，赵叶青先生、张学波先生为金城实业股东、董事，赵叶青先生为公司董事长。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4,543,000股，占公司总股本的1.18%。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,209,000股股票，合计持有6,209,000股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用
?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因拟解除限售日期赵叶青5,420,625.005,420,625.00高管锁定股高管锁定期止傅苗青4,536,249.001,512,083.006,048,332.00离任锁定股原任期届满后六个月解除限售郑庚修927,375.00309,125.001,236,500.00离任锁定股原任期届满后六个月解除限售李家全774,000.00774,000.00高管锁定股高管锁定期止朱晓刚243,000.00243,000.00高管锁定股高管锁定期止崔希礼135,000.00135,000.00高管锁定股高管锁定期止唐增湖100,350.00100,350.00高管锁定股高管锁定期止张希诚0.0021,750.0021,750.00高管锁定股高管锁定期止王辉0.0011,925.0011,925.00高管锁定股高管锁定期止合计12,136,599.000.001,854,883.0013,991,482.00
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额流动资产：
货币资金1,054,637,208.331,024,634,589.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产223,563.7720,507.24应收票据72,141,681.2995,565,702.94应收账款560,843,824.49608,006,392.29应收款项融资94,901,267.7190,990,637.62预付款项35,633,225.0930,701,553.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,702,091.888,952,616.44
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货533,067,145.66501,281,573.25
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产11,668,633.029,127,239.78流动资产合计2,370,818,641.242,369,280,812.57非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资18,756,329.5619,072,019.16其他权益工具投资131,449,469.57128,449,469.57其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,358,668,639.512,314,066,382.70在建工程82,441,502.64148,974,839.30生产性生物资产油气资产使用权资产6,042,248.714,785,004.70无形资产532,892,629.24547,291,943.61其中：数据资源开发支出312,712,021.55295,134,428.87其中：数据资源商誉长期待摊费用14,905,130.2015,755,322.08递延所得税资产68,504,642.0169,774,159.64其他非流动资产3,312,511.543,494,946.61非流动资产合计3,529,685,124.533,546,798,516.24资产总计5,900,503,765.775,916,079,328.81流动负债：
短期借款54,000,000.0094,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据249,934,953.95265,616,333.35应付账款475,755,505.75558,385,578.64预收款项合同负债46,446,623.2732,738,866.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬147,229,972.32196,388,765.50应交税费39,120,344.3538,788,282.72其他应付款289,414,054.61299,148,634.21
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债205,490,777.68109,957,297.08其他流动负债3,145,202.755,302,132.96流动负债合计1,510,537,434.681,600,325,890.83非流动负债：
保险合同准备金长期借款376,824,024.33346,698,313.90
应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债4,530,921.553,461,048.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益59,721,381.1861,595,377.21递延所得税负债129,955,954.48122,939,258.08其他非流动负债非流动负债合计571,032,281.54534,693,997.24负债合计2,081,569,716.222,135,019,888.07所有者权益：
股本383,874,587.00383,874,587.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积2,327,697,793.592,327,697,793.59减：库存股55,009,170.00其他综合收益30,084,361.7730,084,361.77专项储备7,052,391.554,531,622.42盈余公积129,697,477.26129,697,477.26一般风险准备未分配利润921,219,151.46838,247,801.70归属于母公司所有者权益合计3,744,616,592.633,714,133,643.74少数股东权益74,317,456.9266,925,797.00所有者权益合计3,818,934,049.553,781,059,440.74负债和所有者权益总计5,900,503,765.775,916,079,328.81
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入931,696,552.76829,526,542.00其中：营业收入931,696,552.76829,526,542.00
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本824,597,996.18765,199,920.75
其中：营业成本517,103,996.16475,423,314.44
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,418,858.119,061,715.28销售费用171,862,174.54150,312,138.72管理费用88,039,447.4093,935,166.62研发费用37,715,121.8428,502,407.61
财务费用-541,601.877,965,178.08其中：利息费用4,851,607.946,674,810.48
利息收入3,996,286.933,326,254.19加：其他收益6,132,520.856,600,474.57
投资收益（损失以“－”号填列）
-164,341.19-16,391.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-315,689.60-245,794.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
203,056.53-334,685.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,270,345.38-1,405,326.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-63,981.56-48,413.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）
173,415.58-374,726.61
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
115,649,572.1768,747,551.80加：营业外收入71,925.52654,021.97减：营业外支出166,741.38-835,148.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
115,554,756.3170,236,722.17减：所得税费用26,395,828.2615,357,053.20
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
89,158,928.0554,879,668.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
89,158,928.0554,879,668.97
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润82,971,349.7650,154,655.33
2.少数股东损益6,187,578.294,725,013.64
六、其他综合收益的税后净额5,511,232.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
5,511,232.38
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
5,511,232.38
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
5,511,232.38
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额89,158,928.0560,390,901.35
归属于母公司所有者的综合收益总额
82,971,349.7655,665,887.71
归属于少数股东的综合收益总额6,187,578.294,725,013.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.13
（二）稀释每股收益0.220.13
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金890,386,159.55728,814,989.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还8,623,761.4210,001,603.09收到其他与经营活动有关的现金9,752,305.0633,338,694.31经营活动现金流入小计908,762,226.03772,155,286.99
购买商品、接受劳务支付的现金384,372,848.67269,629,637.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金210,057,799.66211,607,536.84支付的各项税费59,363,078.7466,133,159.06支付其他与经营活动有关的现金213,595,302.32198,081,616.36
经营活动现金流出小计867,389,029.39745,451,949.70经营活动产生的现金流量净额41,373,196.6426,703,337.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
538,316.201,662,670.87处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金96,155,784.8045,262,212.74投资活动现金流入小计96,694,101.0046,924,883.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
48,209,225.6681,192,815.31
投资支付的现金3,000,000.005,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金96,900,000.0034,001,064.98投资活动现金流出小计148,109,225.66120,193,880.29投资活动产生的现金流量净额-51,415,124.66-73,268,996.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,000,000.00
取得借款收到的现金189,000,000.00199,568,175.80
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计190,000,000.00199,568,175.80
偿还债务支付的现金103,183,663.89109,076,850.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,015,324.256,677,959.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56,049,745.00828,942.96筹资活动现金流出小计164,248,733.14116,583,752.73筹资活动产生的现金流量净额25,751,266.8682,984,423.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,270,711.15-782,795.38
五、现金及现金等价物净增加额16,980,049.9935,635,968.30
加：期初现金及现金等价物余额904,021,128.31789,779,424.41
六、期末现金及现金等价物余额921,001,178.30825,415,392.71
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。