关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西通宝能源股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（010）85886680
附表2
关于山西通宝能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西西山晋兴能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,956.94 | 21,787.96 | 22,506.02 | 2,238.88 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西耀光煤电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,433.17 | 10.00 | 1,423.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 970.05 | 8,805.06 | 8,710.93 | 1,064.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西汾西矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,720.42 | 7,828.89 | 891.53 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 霍州煤电集团吕临能化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 506.30 | 9,154.62 | 8,840.82 | 820.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 华晋焦煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,430.33 | 6,749.75 | 680.58 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 364.21 | 364.21 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山西蒲县华胜煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,573.02 | 2,330.47 | 242.55 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山西晋煤太钢能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 239.75 | 2,010.69 | 2,032.15 | 218.29 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 215.01 | 940.30 | 941.74 | 213.57 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 161.09 | 2,167.82 | 2,128.88 | 200.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 110.62 | 1,903.55 | 1,867.65 | 146.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 298.76 | 1,092.66 | 1,275.25 | 116.17 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 吕梁北高速公路管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17.26 | 2,330.31 | 2,265.52 | 82.05 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山西神州煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 163.13 | 2,691.48 | 2,787.88 | 66.73 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 154.15 | 295.56 | 383.02 | 66.69 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 168.48 | 1,932.80 | 2,047.14 | 54.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 朔州市天宸房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 44.94 | 62.06 | 65.40 | 41.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西煤炭运销集团蒲县昊兴塬煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 441.66 | 4,061.91 | 4,503.57 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.09 | 1,984.10 | 1,993.19 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.41 | 2,081.81 | 2,086.22 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西华晋吉宁煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,052.30 | 3,052.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,674.02 | 1,674.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,498.86 | 2,498.86 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山西中铝华润有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 29,669.26 | 309,013.36 | 312,119.91 | 26,562.71 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 临县裕民焦煤有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 144.20 | 2,191.48 | 2,071.08 | 264.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山西方山汇丰新星煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 191.93 | 1,727.39 | 1,723.05 | 196.27 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山西华宁焦煤有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 4,079.14 | 4,079.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中煤华晋集团韩咀煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业的联营企业 | 应收账款 | 2,982.59 | 2,982.59 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 其他零星关联方 | 控股股东、实际控制人的附属企业或其联营企业 | 应收账款 | 898.62 | 12,645.71 | 12,795.45 | 748.88 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西国际电力集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 829.71 | 973.54 | 881.64 | 921.61 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 279.20 | 279.20 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 晋能控股煤业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 464.68 | 464.68 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 晋能控股电力集团有限公司燃料分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 125,128.90 | 123,036.84 | 2,092.06 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 晋能快成物流科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 15,819.70 | 15,809.14 | 10.56 | 运费 | 经营性往来 | |||
| 晋控英世达供应链管理（宁波）有限公司晋城分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,250.00 | 1,046.77 | 203.23 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 山西国际电力企业策划有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 56.67 | 34.65 | 22.02 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 山西煤炭建设监理咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.00 | 6.62 | 12.02 | 3.60 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 晋能控股集团山西工程咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40.00 | 14.02 | 25.98 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 晋能控股电力集团阳泉发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.30 | 14.30 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司 | 非经营性往来 |
| 及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 40,745.62 | 565,181.04 | 565,465.17 | 40,461.49 | / | / |