证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-026
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二○二四年第一季度报告
股票代码：300326股票简称：凯利泰披露日期：二○二四年四月二十四日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 246,205,033.77 | 294,401,832.83 | -16.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,876,455.41 | 74,900,497.03 | -85.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,311,621.85 | 46,506,877.06 | -82.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,497,653.07 | 76,514,802.08 | -125.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0152 | 0.1045 | -85.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0152 | 0.1045 | -85.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 2.68% | -2.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,350,136,744.41 | 3,354,004,114.33 | -0.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,872,031,124.37 | 2,859,842,987.33 | 0.43% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -62,093.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,147,922.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,958,922.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,066.50 | |
| 减：所得税影响额 | 453,102.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,748.66 | |
| 合计 | 2,564,833.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、2024年第一季度公司总体经营情况分析
国家脊柱类高值耗材带量采购政策于2023年度在各个地区逐步落地实施后，公司的各主要骨科业务如椎体成形、脊柱微创、射频消融、创伤类产品均受到带量采购政策的不利影响，该些集采范围内产品的销售价格大幅下降。本报告期公司的骨科业务即受到骨科带量采购政策执行后的全面影响，而上年同期骨科脊柱类耗材带量采购政策尚未全面落地实施，由此导致本报告期公司整体营业收入及净利润较2023年第一季度大幅下降。
本报告期公司实现营业收入24,620.50万元，较上年同期下降16.37%；营业利润和利润总额分别为1,961.57万元和1,959.46 万元，分别较上年同期下降77.00%和77.04%；归属于公司普通股股东的净利润为1,087.65万元，较上年同期下降85.48%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润831.16万元，较上年同期下降82.13%。
2、资产负债表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 36,658.79 | 62,043.55 | -25,384.76 | -40.91% |
| 交易性金融资产 | 63,737.67 | 42,123.13 | 21,614.54 | 51.31% |
| 预付款项 | 3,870.97 | 2,284.89 | 1,586.08 | 69.42% |
| 在建工程 | 456.06 | 114.95 | 341.11 | 296.75% |
| 其他非流动资产 | 1,623.59 | 281.86 | 1,341.73 | 476.03% |
| 应付职工薪酬 | 2,259.49 | 3,679.73 | -1,420.24 | -38.60% |
| 其他流动负债 | 169.24 | 301.11 | -131.87 | -43.79% |
分析：
1、货币资金期末余额较期初减少25,384.76万元，主要系报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品，由此导致货币资金减少。
2、交易性金融资产期末余额较期初增加21,614.54万元，系报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品增加所致。
3、预付款项期末余额较期初增加1,586.08万元，主要系报告期末子公司Elliquence、洁诺医疗预付的采购款项尚未收到发票进行结算的金额增加所致。
4、在建工程期末余额较期初增加341.11万元，主要系报告期内子公司洁诺医疗新增设备安装所致。
5、其他非流动资产期末余额较期初增加1,341.73万元，主要系本报告期公司对椎元医学技术（上海）有限公司投资1,400万元，该项投资尚未完成工商变更，暂归集在本科目进行核算。
6、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,420.24万元，主要系报告期内支付了部分员工2023年度应发未发的工资奖金所致。
7、其他流动负债期末余额较期初减少131.87万元，系报告期末待转销项税额减少所致。
3、利润表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 税金及附加 | 125.15 | 203.18 | -78.03 | -38.40% |
| 销售费用 | 4,095.75 | 5,865.65 | -1,769.90 | -30.17% |
| 财务费用 | -114.36 | -22.97 | -91.39 | -397.87% |
| 其他收益 | 114.79 | 297.99 | -183.20 | -61.48% |
信用减值损失
| 信用减值损失 | 63.92 | 222.73 | -158.81 | -71.30% |
| 资产减值损失 | - | -34.91 | 34.91 | 100.00% |
| 所得税费用 | 303.97 | 1,026.90 | -722.93 | -70.40% |
分析：
1、税金及附加：变动主要系报告期公司销售收入较上年同期减少所致；
2、销售费用：变动主要系骨科销售收入下降的同时，公司严格进行费用管控，缩减开支，公司的销售相关费用相应下降。
3、财务费用：变动主要系报告期内支付的融资费用较上年同期减少所致；
4、其他收益：变动的主要原因系报告期内确认的政府补助较上年同期减少；
5、信用减值损失：变动的主要原因系应收账款余额及账龄变动使本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。
6、资产减值损失：变动主要系报告期内计提的存货减值准备较上年同期减少所致；
7、所得税费用：变动主要系本报告期应纳税所得额较上年同期大幅减少导致。
4、现金流量表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,437.05 | 35,717.73 | -10,280.68 | -28.78% |
经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 27,386.81 | 28,066.25 | -679.44 | -2.42% |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -1,949.76 | 7,651.48 | -9,601.24 | -125.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 24,206.56 | 12,167.01 | 12,039.55 | 98.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 48,591.90 | 19,275.77 | 29,316.13 | 152.09% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -24,385.34 | -7,108.76 | -17,276.58 | -243.03% |
筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 2,651.42 | 1,348.58 | 50.86% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,068.24 | 7,769.49 | -4,701.25 | -60.51% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 931.76 | -5,118.07 | 6,049.83 | 118.21% |
分析：
1、 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,949.76万元，较上年同期减少9,601.24万元，主要系本报告期骨科制造
板块、贸易板块的营业收入较上年同期减少，相应销售商品、提供劳务收到的现金减少，由此导致经营活动产生的
现金流量净额下降明显。
2、投资活动产生的现金流量净额为-24,385.34万元，较上年同期减少17,276.58万元，主要原因系：1）本报告期投资支付的现较上期增加1,700.00万元；2）本报告期购买银行理财扣除赎回金额后的现金净流出较上年度增加15,240.00 万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额为931.76万元，较上年同期增加6,049.83万元，主要系本报告期收到的银行借款净额（收到的银行借款与归还到期借款差额）增加，利息支出及支付的融资费用减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,022 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 涌金投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 50,100,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海欣诚意投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.91% | 35,236,431.00 | 0.00 | 质押 | 22,218,600.00 |
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.51% | 25,132,206.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张毅 | 境内自然人 | 0.96% | 6,899,767.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #郑志刚 | 境内自然人 | 0.92% | 6,599,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李广新 | 境内自然人 | 0.70% | 5,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.53% | 3,817,914.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| #李伟利 | 境内自然人 | 0.51% | 3,636,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海仲翼投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 3,193,748.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| MAXUS HOLDING LIMITED | 境外法人 | 0.44% | 3,138,859.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 涌金投资控股有限公司 | 50,100,000.00 | 人民币普通股 | 50,100,000.00 | |||
| 上海欣诚意投资有限公司 | 35,236,431.00 | 人民币普通股 | 35,236,431.00 | |||
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 25,132,206.00 | 人民币普通股 | 25,132,206.00 | |||
| 张毅 | 6,899,767.00 | 人民币普通股 | 6,899,767.00 | |||
| #郑志刚 | 6,599,800.00 | 人民币普通股 | 6,599,800.00 | |||
| 李广新 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,817,914.00 | 人民币普通股 | 3,817,914.00 | |||
| #李伟利 | 3,636,200.00 | 人民币普通股 | 3,636,200.00 | |||
| 上海仲翼投资有限公司 | 3,193,748.00 | 人民币普通股 | 3,193,748.00 | |||
| MAXUS HOLDING LIMITED | 3,138,859.00 | 人民币普通股 | 3,138,859.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海欣诚意投资限公司87.59%股权的持有人袁征与上海仲翼投资有限公司100%股权持有人严航为兄弟关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | #李伟利通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份3,636,200股； | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 366,587,940.27 | 620,435,453.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 637,376,728.37 | 421,231,300.51 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,188,558.12 | 2,966,650.87 |
| 应收账款 | 235,019,570.16 | 218,177,042.99 |
| 应收款项融资 | 317,608.65 | 420,551.00 |
| 预付款项 | 38,709,680.13 | 22,848,883.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,196,387.15 | 26,042,710.47 |
| 其中：应收利息 | 2,333,908.12 | 2,246,274.37 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 368,235,611.55 | 368,424,309.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,732,066.17 | 27,448,465.93 |
| 流动资产合计 | 1,705,364,150.57 | 1,707,995,369.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 158,678,658.40 | 163,085,397.03 |
| 其他权益工具投资 | 96,847,514.87 | 96,847,514.87 |
| 其他非流动金融资产 | 235,989,873.14 | 232,989,873.14 |
| 投资性房地产 | 26,018,872.18 | 26,201,539.48 |
| 固定资产 | 300,041,698.14 | 305,137,223.36 |
| 在建工程 | 4,560,591.36 | 1,149,537.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 64,088,668.30 | 68,125,567.28 |
| 无形资产 | 52,965,053.06 | 54,980,217.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 8,937,155.02 | 10,920,641.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 603,041,686.23 | 602,168,649.45 |
| 长期待摊费用 | 49,985,845.73 | 53,457,773.98 |
| 递延所得税资产 | 27,381,098.65 | 28,126,169.82 |
| 其他非流动资产 | 16,235,878.76 | 2,818,640.16 |
| 非流动资产合计 | 1,644,772,593.84 | 1,646,008,745.01 |
| 资产总计 | 3,350,136,744.41 | 3,354,004,114.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 134,062,133.35 | 119,068,211.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,269,628.89 | 67,532,691.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,899,755.46 | 23,214,207.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,594,920.71 | 36,797,264.31 |
| 应交税费 | 7,385,215.63 | 5,849,003.08 |
| 其他应付款 | 55,625,298.02 | 57,205,916.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,099,557.53 | 16,711,915.89 |
| 其他流动负债 | 1,692,427.41 | 3,011,072.34 |
| 流动负债合计 | 309,628,937.00 | 329,390,281.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,008,883.26 | 53,674,048.20 |
| 长期应付款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,215,921.98 | 6,538,347.22 |
| 递延所得税负债 | 15,166,716.77 | 15,151,678.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 73,991,522.01 | 75,964,073.45 |
| 负债合计 | 383,620,459.01 | 405,354,355.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 717,026,333.00 | 717,026,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 699,812,988.42 | 699,812,988.42 |
| 减：库存股 | 139,439.59 | 139,439.59 |
| 其他综合收益 | 33,187,424.01 | 31,875,742.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,420,386.71 | 132,420,386.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,289,723,431.82 | 1,278,846,976.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,872,031,124.37 | 2,859,842,987.33 |
| 少数股东权益 | 94,485,161.03 | 88,806,771.69 |
| 所有者权益合计 | 2,966,516,285.40 | 2,948,649,759.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,350,136,744.41 | 3,354,004,114.33 |
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 246,205,033.77 | 294,401,832.83 |
| 其中：营业收入 | 246,205,033.77 | 294,401,832.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 225,866,622.56 | 243,313,480.99 |
| 其中：营业成本 | 126,765,401.16 | 135,180,496.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,251,544.91 | 2,031,761.89 |
| 销售费用 | 40,957,470.58 | 58,656,501.97 |
| 管理费用 | 43,056,051.12 | 34,653,313.37 |
| 研发费用 | 14,979,793.67 | 13,021,152.19 |
| 财务费用 | -1,143,638.88 | -229,744.70 |
| 其中：利息费用 | 1,321,326.77 | 2,727,054.62 |
| 利息收入 | 3,545,409.99 | 4,974,488.89 |
| 加：其他收益 | 1,147,922.87 | 2,979,926.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,447,816.57 | 29,188,157.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,406,738.63 | -1,545,849.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 639,237.14 | 2,227,257.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -349,126.62 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -62,093.64 | 142,375.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,615,661.01 | 85,276,941.50 |
| 加：营业外收入 | 46,005.25 | 116,578.29 |
| 减：营业外支出 | 67,071.75 | 46,260.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,594,594.51 | 85,347,259.63 |
| 减：所得税费用 | 3,039,749.76 | 10,269,037.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,554,844.75 | 75,078,222.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,554,844.75 | 75,078,222.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,876,455.41 | 74,900,497.03 |
| 2.少数股东损益 | 5,678,389.34 | 177,725.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,311,681.63 | -9,875,715.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,311,681.63 | -9,875,715.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,311,681.63 | -9,875,715.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,311,681.63 | -9,875,715.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,866,526.38 | 65,202,506.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,188,137.04 | 65,024,781.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,678,389.34 | 177,725.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0152 | 0.1045 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0152 | 0.1045 |
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,585,777.89 | 344,802,373.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 279,161.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,505,555.49 | 12,374,931.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,370,494.41 | 357,177,305.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,449,716.49 | 117,095,491.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,725,592.05 | 65,969,191.31 |
| 支付的各项税费 | 9,791,990.76 | 23,145,332.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,900,848.18 | 74,452,488.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,868,147.48 | 280,662,503.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,497,653.07 | 76,514,802.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,994,379.77 | 163,972.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 71,190.00 | 106,150.00 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 121,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 242,065,569.77 | 121,670,122.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,919,004.65 | 7,757,749.26 |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 456,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 485,919,004.65 | 192,757,749.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,853,434.88 | -71,087,626.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,514,161.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 26,514,161.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 69,129,870.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 880,683.76 | 2,056,918.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,801,761.30 | 6,508,067.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,682,445.06 | 77,694,856.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,317,554.94 | -51,180,694.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,019.31 | -2,103,212.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,847,513.70 | -47,856,731.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 614,985,103.97 | 702,626,609.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,137,590.27 | 654,769,877.61 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月24日