证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-008
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,392,247股，发行价格为每股60.88元，本次发行募集资金总额为148,500.00万元，扣除与发行有关的费用2,367.58万元，募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）2023年度募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为781,694,058.78元，明细情况如下：
| 明细 | 金额 |
| 募集资金余额 | 888,539,826.74 |
| 加：利息收入 | 23,836,735.75 |
| 减：本期募集资金支出 | 130,935,848.11 |
| 明细 | 金额 |
| 汇兑损益 | -257,820.19 |
| 银行工本费及手续费等 | 4,475.79 |
| 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 加：闲置募集资金临时补充流动资金归还 | 100,000,000.00 |
| 2023年12月31日募集资金余额 | 781,694,058.78 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 781,694,058.78 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与保荐机构瑞信证券于2020年10月27日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、绍兴银行股份有限公司新昌支行签订了募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司与保荐机构瑞信证券于2023年7月21日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、招商银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：
人民币：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存储方式 |
| 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 中国农业银行新昌县支行 | 19525201046035838 | 83,194,577.78 | 活期 |
| 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 杭州银行绍兴新昌支行 | 3306040160000469876 | 139,047,275.38 | 活期 |
| 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司新昌支行 | 358478585793 | 154,328,089.77 | 活期 |
| 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | 19525201040123218 | 393,622,076.52 | 活期 |
| 合计 | 770,192,019.45 | |||
欧元：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存储方式 |
| 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | 19525438040000067 | 0.02 | 活期 |
| J-STAR MOTION HUNGARY KFT. | 招商银行离岸户 | OSA575904902635501 | 1,463,512.72 | 活期 |
| 合计 | 1,463,512.74 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（1）本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 13,093.59万元，具体情况详见附表《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（2）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（3）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1）智慧办公驱动系统升级扩建项目：项目仍在持续建设中，暂未投产。
2）数字化系统升级与产线智能化改造项目：项目仍在持续建设中。
3）捷昌全球运营中心建设项目：项目仍在持续建设中。
4）补充营运资金：该项目的实施，有利于提升公司资本金实力，满足未来发展资金需求，增强抵御经济大幅波动风险的能力，保障公司的稳健经营和可持续发展。但由于该项目主要用于增加公司营运资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
5）欧洲物流及生产基地建设项目：项目仍在持续建设中，暂未投产。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2023年9月22日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。同意在募集资金投资项目“欧洲物流及生产基地建设项目”实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有外汇事项已经保荐机构同意，并对该事项出具了专项核查意见。
截至2023年12月31日，公司已使用2,339,635.78欧元募集资金置换了“欧洲物流及生产基地建设项目”的自有外汇（匈牙利福林）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司第五届董事会第三次会议《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》审议决议，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。2023年10月，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金合计10,000万元归还至募集资金专户。
截止本报告期末，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币0.00万元用于临时补充流动资金。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内不存在新增现金管理情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司 2020年10月非公开发行的募集资金投资项目“补充流动资金”项目已实施完毕，结余利息收入共计 16.54 万元已按规定转至“智慧办公驱动系统升级扩建项目”专户中继续使用，并已办理完毕“补充流动资金”项目募集资金专户的销户手续。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本募投项目本期存在变更募集资金投资的情况。变更前后募集资金投资项目如下所示：
| 序号 | 项目 | 原计划使用募集资金（万元） | 本次调整后使用募集资金（万元） |
| 1 | 智慧办公驱动系统升级扩建项目 | 69,232.42 | 27,232.42 |
| 2 | 数字化系统升级与产线智能化改造项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 捷昌全球运营中心建设项目 | 22,200.00 | 22,200.00 |
| 4 | 补充营运资金 | 34,700.00 | 34,700.00 |
| 5 | 欧洲物流及生产基地建设项目 | 42,000.00 | |
| 合计 | 146,132.42 | 146,132.42 | |
(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：捷昌驱动公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定编制，如实反映了捷昌驱动公司2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，瑞信证券（中国）有限公司认为：捷昌驱动2023年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会2024年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 单位： 万元
| 募集资金总额 | 146,132.42 | 本年度投入募集资金总额 | 13,093.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 42,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 76,889.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 28.74 % | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 1、智慧办公驱动系统升级扩建项目 | 是 | 71,600.00 | 27,232.42 | 27,232.42 | 7,205.68 | 25,259.84 | -1,972.58 | 92.76 | 2024年12月底 | 否 | ||
| 2、数字化系统升级与产线智能化改造项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,556.53 | 7,209.97 | -12,790.03 | 36.05 | 2024年12月底 | 否 | |||
| 3、捷昌全球运营中心建设项目 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 342.70 | 7,731.22 | -14,468.78 | 34.83 | 2024年12月底 | 否 | |||
| 4.补充营运资金 | 34,700.00 | 34,700.00 | 34,700.00 | - | 34,700.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 5、欧洲物流及生产基地建设项 | 是 | 42,000.00 | 42,000.00 | 1,988.68 | 1,988.68 | -40,011.32 | 4.73 | 项目建设期36个月 | 否 | |||
| 目 | ||||||||||||
| 合计 | 148,500.00 | 146,132.42 | 146,132.42 | 13,093.59 | 76,889.71 | -69,242.71 | 52.62 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司拟通过“智慧办公驱动系统升级扩建项目”项目、“数字化系统升级与产线智能化改造项目”和“捷昌全球运营中心建设项目”的实施，进一步扩大智慧办公驱动系统产品产能、销售渠道以及提升公司制造、管理效率，实现智能制造，数字化管理，全球化布点。 在上述募投项目的实际建设过程中，公司重点考虑了近期宏观经济与市场环境的变化及公司实际经营情况，目前全球和我国宏观经济出现一定波动，短期内对公司目标市场存在一定影响，且上述募投项目整体工程量较大，在实际建设过程中，存在国际关系、部分软硬件为定制化产品，采购周期较长、部分重点供应商无法到现场进行方案沟通、工程材料价格波动等诸多不可控因素，因此，公司从保护股东利益、降低募集资金的投资风险的角度出发，对上述募投项目的建设较为谨慎，适时调整对产能的整体规划安排，投资进度有所放缓。根据国内外形势及市场发展情况，公司拟在保证公司产能的情况下，适当调整上述募投项目的实施进度，经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事及保荐人发表同意意见，公司拟将上述募投项目的项目建设期延期至2024年12月底。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见三、（七）节余募集资金使用情况 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 单位： 万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后项目可行性是否发生 重大变化 |
| 智慧办公驱动系统升级扩建项目 | 智慧办公驱动系统升级扩建项目 | 27,232.42 | 7,205.68 | 25,259.84 | 92.76 | 2024年12月底 | ─ | ─ | 否 |
| 欧洲物流及生产基地建设项目 | 智慧办公驱动系统升级扩建项目 | 42,000.00 | 1,988.68 | 1,988.68 | 4.73 | 项目建设期36个月 | ─ | ─ | 否 |
| 合计 | ─ | 69,232.42 | 9,194.36 | 27,248.52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | “智慧办公驱动系统升级扩建项目”是公司依据当时的国内外市场环境、行业发展趋势以及公司当时的实际情况等因素确定的。近几年，受益于线性驱动行业高速发展，公司的成长空间不断提高，智慧办公驱动系统在国际市场的红利依然存在，特别是欧洲市场增长潜力巨大。因此公司根据相关智慧办公驱动系统的实际发展情况，出于优化资源配置和提高募集资金使用效率考虑，决定在欧洲也设立生产基地并建立本土化团队，更好地服务欧洲市场。公司于2023年6月30日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》。 | ||||||||