华信永道证券代码 : 837592
华信永道（北京）科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 448,268,385.14 | 475,642,027.63 | -5.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 368,183,664.19 | 377,045,750.95 | -2.35% |
| 资产负债率%（母公司） | 22.42% | 22.03% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.72% | 20.56% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 17,076,796.92 | 13,574,744.22 | 25.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,024,474.03 | -16,080,637.11 | 43.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -16,970,908.25 | -16,153,870.47 | -5.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,626,975.32 | -35,116,592.15 | -61.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.15 | -0.32 | 53.13% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.42% | -6.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -4.56% | -6.74% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 64,556,051.65 | -35.56% | 期末货币资金较年初下降35.56%,主要是客户预算、审批等环节未执行完毕导致应收账款回收缓慢及本期支付给职工、购买商品或服务的支出和支付投资基金出资款所致。 |
| 其他流动资产 | 11,419,961.67 | -34.31% | 期末其他流动资产较年初下降34.31%,主要是公司购买发行制定期存款产品所致。 |
| 其他非流动资产 | 7,190,261.36 | 456.30% | 期末其他非流动资产较年初增长456.30%,主要是公司与臻合基金、大连融达投资有限责任公司、大连德泰投资有限公司等投资者签订《大连臻合创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资基金正式成立。公司支付首次出资款600万元所致。 |
| 应付账款 | 14,814,974.76 | -59.98% | 期末应付账款较年初下降59.98%,主要是支付烟台项目供应商正常信用期内款项所致。 |
| 应交税费 | 1,856,975.91 | -37.48% | 期末应交税费较年初下降37.48%,主要是抵减期初留抵进项税额后，应交税费减少所致。 |
| 其他应付款 | 1,213,339.43 | -40.53% | 期末其他应付款较年初下降40.53%,主要是应付未付的员工报销款减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 4,352.55 | -48.87% | 期末递延所得税负债较年初下降48.87%,主要是报告期使用权资产净值减少所致。 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 100.00% | 期末短期借款较年初增长100%，主要是为了加强公司与银行的合作，拓展融资方式改善财务状况，公司取得招商银行流动贷款所致。 |
| 预付款项 | 3,727,666.01 | 40.14% | 本期预付款项较年初增长40.14%，主要系预付北京智谱华章科技有限公司平台开发服务费所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 11,438,125.40 | 43.92% |
本期管理费用较上年同期增长43.92%,主要是本期发生辞退福利较上期增加了
290.09万元，占增长额的83.1%所致。
| 财务费用 | -68,433.07 | 79.79% | 本期财务费用较上年同期增长79.79%,主要是未确认融资费用摊销所致。 |
| 其他收益 | 9,308,154.61 | 1,490.07% | 本期其他收益较上年同期增长1,490.07%, 主要是本期收到的政府上市奖励资金900万元所致。 |
| 投资收益 | 111,405.29 | 100.00% | 本期投资收益较上年同期增长100.00%,主要是利用闲置资金购买理财产品，导致投资收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 242,465.75 | 100.00% | 本期公允价值变动收益较上年同期增长100.00%,主要是利用闲置资金购买理财产品，导致公允价值变动损益增加所致。 |
| 资产处置收益 | 1,012.07 | 100.00% | 本期资产处置收益较上年同期增长100.00%, 主要是本期内处置固定资产所产生收益所致。 |
| 利润总额 | -10,984,794.37 | 43.65% | 本期利润总额较上年同期增长43.65%,主要是收到政府上市奖励资金900万元所致。 |
| 所得税费用 | -1,834,506.91 | 44.44% | 本期所得税费用较上年同期增长44.44%,主要是利润总额增加所致。 |
| 净利润 | -9,150,287.46 | 43.49% | 本期净利润较上年同期增长43.49%，主要是收到政府上市奖励奖金900万元所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,626,975.32 | -61.25% | 本期经营活动产生的现金流量净额-5,662.70万元,较上年同期减少2,151.04万元,主要是支付烟台等项目供应商正常信用期内款项所致。 |
| 投资活动产生的流量净额 | 2,813,662.33 | 222.95% | 本期公司投资活动产生的流量净额为281.37万元,较去年同期增加510.21万元,主要是向大连臻合创业投资合伙企业（有限合伙）支付出资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,193,409.90 | 367.93% | 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为819.34万元,较去年同期增加1,125.15万元,主要是新增银行借款所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,012.07 |
| 计入当期损益的政府补助 | 9,115,905.58 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 111,405.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 103,158.34 |
| 非经常性损益合计 | 9,331,482.50 |
| 所得税影响数 | 1,384,151.38 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 896.90 |
| 非经常性损益净额 | 7,946,434.22 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 14,933,976 | 24.0289% | 2,200,000 | 17,133,976 | 27.5687% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,216,024 | 75.9711% | -2,200,000 | 45,016,024 | 72.4313% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,468,684 | 37.7614% | 0 | 23,468,684 | 37.7614% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 62,150,000 | - | 0 | 62,150,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,286 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,949,000 | 0 | 8,949,000 | 14.3990% | 8,949,000 | 0 |
| 2 | 刘景郁 | 境内自然人 | 7,511,500 | 0 | 7,511,500 | 12.0861% | 7,511,500 | 0 |
| 3 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 12.0676% | 7,500,000 | 0 |
| 4 | 信华信技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 9.0105% | 5,600,000 | 0 |
| 5 | 中房基金（大连）有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 5,399,133 | 0 | 5,399,133 | 8.6873% | 5,399,133 | 0 |
| 6 | 王弋 | 境内自然人 | 5,214,500 | 0 | 5,214,500 | 8.3902% | 5,214,500 | 0 |
| 7 | 浙江金蚂股权投资管理有限公司－浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,548,107 | 0 | 2,548,107 | 4.0999% | 2,548,107 | 0 |
| 8 | 姚航 | 境内自然人 | 864,500 | 0 | 864,500 | 1.3910% | 864,500 | 0 |
| 9 | 余超 | 境内自然人 | 500,100 | 0 | 500,100 | 0.8047% | 500,100 | 0 |
| 10 | 李宏伟 | 境内自然人 | 474,500 | 0 | 474,500 | 0.7635% | 474,500 | 0 |
| 合计 | - | 44,561,340 | 0 | 44,561,340 | 71.6997% | 44,561,340 | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东； 刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《华信永道（北京）科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-118） |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《华信永道（北京）科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-099） |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、 日常性关联交易 单位：元 | |||
| 具体事项类型 | 2024年度预计金 额 | 2024年1-3余额发 生金额 | |
| 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 14,300,000.00 | 771,509.43 | |
| 2.销售产品、商品，提供劳务 | 12,000,000.00 | - | |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常交易类型 | - | - |
| 4.其他 | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,556,051.65 | 100,175,954.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,258,904.11 | 70,179,342.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 99,526,984.03 | 103,008,936.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,727,666.01 | 2,660,021.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,690,267.64 | 2,492,455.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,763,897.21 | 96,991,587.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,334,292.50 | 7,225,996.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,412,175.38 | 6,376,650.85 |
| 其他流动资产 | 11,419,961.67 | 17,383,323.25 |
| 流动资产合计 | 372,690,200.20 | 406,494,269.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,023,567.72 | 37,864,674.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,180,712.53 | 16,094,711.49 |
| 无形资产 | 2,588,674.64 | 3,008,303.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,362,723.42 | 3,511,640.67 |
| 递延所得税资产 | 9,232,245.27 | 7,375,917.51 |
| 其他非流动资产 | 7,190,261.36 | 1,292,511.39 |
| 非流动资产合计 | 75,578,184.94 | 69,147,758.56 |
| 资产总计 | 448,268,385.14 | 475,642,027.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,814,974.76 | 37,017,115.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,816,874.66 | 16,167,210.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,066,891.53 | 12,370,759.77 |
| 应交税费 | 1,856,975.91 | 2,970,332.94 |
| 其他应付款 | 1,213,339.43 | 2,040,151.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,387,504.06 | 6,132,844.52 |
| 其他流动负债 | 857,292.24 | 955,738.30 |
| 流动负债合计 | 60,013,852.59 | 77,654,153.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,838,599.07 | 11,876,611.11 |
| 长期应付款 | 2,593,567.43 | 2,566,613.14 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,964,059.41 | 5,694,282.64 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,352.55 | 8,513.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,400,578.46 | 20,146,020.03 |
| 负债合计 | 79,414,431.05 | 97,800,173.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,150,000.00 | 62,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 226,061,151.75 | 225,898,764.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,210,036.26 | 14,210,036.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 65,762,476.18 | 74,786,950.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 368,183,664.19 | 377,045,750.95 |
| 少数股东权益 | 670,289.90 | 796,103.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 368,853,954.09 | 377,841,854.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 448,268,385.14 | 475,642,027.63 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,709,968.70 | 74,227,550.83 |
| 交易性金融资产 | 60,258,904.11 | 70,179,342.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 90,020,799.07 | 91,428,721.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,299,275.65 | 2,303,053.97 |
| 其他应收款 | 15,018,156.79 | 3,041,660.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 136,651,618.20 | 110,782,180.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,332,087.50 | 6,892,091.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,412,175.38 | 6,376,650.85 |
| 其他流动资产 | 9,189,572.82 | 15,164,778.14 |
| 流动资产合计 | 373,892,558.22 | 380,396,029.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,708,943.00 | 65,708,943.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,643,858.69 | 14,128,054.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,481,173.62 | 14,254,323.12 |
| 无形资产 | 2,517,461.68 | 2,923,318.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,928,925.21 | 3,043,387.56 |
| 递延所得税资产 | 5,114,422.89 | 4,470,585.23 |
| 其他非流动资产 | 7,184,193.84 | 1,292,511.39 |
| 非流动资产合计 | 110,578,978.93 | 105,821,123.14 |
| 资产总计 | 484,471,537.15 | 486,217,152.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,900,560.19 | 61,785,002.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,050,391.36 | 13,785,807.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,267,292.78 | 4,126,204.51 |
| 应交税费 | 684,280.08 | 1,060,802.46 |
| 其他应付款 | 5,636,631.14 | 930,602.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,933,469.37 | 4,761,618.28 |
| 其他流动负债 | 697,584.90 | 817,492.07 |
| 流动负债合计 | 90,170,209.82 | 87,267,529.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,903,640.13 | 11,591,148.06 |
| 长期应付款 | 2,593,567.43 | 2,566,613.14 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,964,059.41 | 5,694,282.64 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,461,266.97 | 19,852,043.84 |
| 负债合计 | 108,631,476.79 | 107,119,573.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,150,000.00 | 62,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,911,394.50 | 225,749,007.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,210,036.26 | 14,210,036.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 73,568,629.60 | 76,988,536.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 375,840,060.36 | 379,097,579.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 484,471,537.15 | 486,217,152.85 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 17,076,796.92 | 13,574,744.22 |
| 其中：营业收入 | 17,076,796.92 | 13,574,744.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 38,373,474.79 | 34,396,898.94 |
| 其中：营业成本 | 13,120,689.01 | 10,907,563.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 172,438.69 | 209,860.44 |
| 销售费用 | 6,422,424.76 | 7,856,570.54 |
| 管理费用 | 11,438,125.40 | 7,947,343.55 |
| 研发费用 | 7,288,230.00 | 7,814,094.88 |
| 财务费用 | -68,433.07 | -338,533.92 |
| 其中：利息费用 | 217,308.64 | 60,982.54 |
| 利息收入 | 295,374.07 | 413,470.81 |
| 加：其他收益 | 9,308,154.61 | 585,394.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 111,405.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 242,465.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 867,214.49 | 965,414.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -218,369.93 | -222,131.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,012.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,984,795.59 | -19,493,477.76 |
| 加：营业外收入 | 1.22 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,984,794.37 | -19,493,477.76 |
| 减：所得税费用 | -1,834,506.91 | -3,301,930.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,150,287.46 | -16,191,546.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,150,287.46 | -16,191,546.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -125,813.43 | -110,909.87 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,024,474.03 | -16,080,637.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,024,474.03 | -16,080,637.11 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,150,287.46 | -16,191,546.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,024,474.03 | -16,080,637.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -125,813.43 | -110,909.87 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.15 | -0.32 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.15 | -0.32 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 15,679,925.91 | 13,017,981.60 |
| 减：营业成本 | 15,299,581.48 | 13,669,384.59 |
| 税金及附加 | 42,535.58 | 61,754.39 |
| 销售费用 | 6,042,852.74 | 8,640,369.95 |
| 管理费用 | 6,339,049.37 | 4,494,837.48 |
| 研发费用 | 2,101,189.12 | 4,097,470.09 |
| 财务费用 | -57,016.30 | -346,503.89 |
| 其中：利息费用 | 189,987.53 | 29,809.66 |
| 利息收入 | 253,457.67 | 387,154.51 |
| 加：其他收益 | 9,080,674.43 | 561,097.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 111,405.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 242,465.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 770,045.21 | 1,110,032.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -180,069.93 | -222,131.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,063,745.33 | -16,150,332.33 |
| 加：营业外收入 | 1.22 | 125,612.01 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,063,744.11 | -16,024,720.32 |
| 减：所得税费用 | -643,837.66 | -2,884,999.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,419,906.45 | -13,139,720.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,419,906.45 | -13,139,720.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,419,906.45 | -13,139,720.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,896,964.01 | 29,279,973.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 89,090.69 | 486,814.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,905,580.03 | 663,457.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,891,634.73 | 30,430,245.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,406,162.00 | 8,644,226.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,674,022.40 | 45,236,132.37 |
| 支付的各项税费 | 3,039,358.23 | 7,198,063.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,399,067.42 | 4,468,415.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,518,610.05 | 65,546,837.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,626,975.32 | -35,116,592.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 290,520.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,290,520.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,476,858.23 | 2,288,393.90 |
| 投资支付的现金 | 76,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,476,858.23 | 2,288,393.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,813,662.33 | -2,288,393.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 911,392.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,911,392.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,717,982.18 | 3,058,083.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,717,982.18 | 3,058,083.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,193,409.90 | -3,058,083.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,619,903.09 | -40,463,069.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,175,954.74 | 103,774,080.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,556,051.65 | 63,311,010.64 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,472,998.01 | 29,080,133.94 |
| 收到的税费返还 | 15,859.90 | 486,814.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,373,104.03 | 478,825.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,861,961.94 | 30,045,773.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,475,238.55 | 19,727,910.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,018,490.09 | 20,378,529.28 |
| 支付的各项税费 | 185,062.00 | 5,260,764.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,575,168.95 | 20,222,895.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,253,959.59 | 65,590,099.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,391,997.65 | -35,544,326.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 290,520.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,290,520.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,411,192.23 | 1,142,334.80 |
| 投资支付的现金 | 76,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,411,192.23 | 1,142,334.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,879,328.33 | -1,142,334.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 824,992.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,824,992.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,829,904.89 | 2,136,563.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,829,904.89 | 2,136,563.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,995,087.19 | -2,136,563.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,517,582.13 | -38,823,224.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,227,550.83 | 89,252,781.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,709,968.70 | 50,429,557.32 |