证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-038
大唐药业证券代码 : 836433
内蒙古大唐药业股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人（会计主管人员）李国荣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 678,670,304.26 | 740,257,570.88 | -8.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 489,571,661.03 | 488,338,987.27 | 0.25% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.50% | 33.76% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.82% | 34.03% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 38,103,723.62 | 54,218,554.17 | -29.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,232,673.76 | 7,507,383.78 | -83.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 975,306.74 | 6,556,365.88 | -85.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -886,034.53 | -26,353,571.31 | 96.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.25% | 1.54% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.20% | 1.35% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 37,068,157.66 | -69.32% | 主要变动原因是本期支付了在建工程款项和偿还短期借款增加，使得货币资金期末余额减少。 |
| 交易性金融资产 | 25,525,570.60 | 68.76% | 主要变动原因是本期闲置资金购买银行理财产品增加。 |
| 应收票据 | 44,700.00 | -55.30% | 主要变动原因是期末持有的信用等级一般的银行承兑汇票减少。 |
| 应付账款 | 41,280,399.24 | -44.96% | 主要变动原因是本期支付了在建工程款项增加，使得期末应付账款金额减少。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业成本 | 8,301,161.79 | -47.03% | 主要变动原因是本期营业收入同比减少 |
| 产品销售数量减少，营业成本相应减少。 | |||
| 税金及附加 | 63,838.35 | -83.72% | 主要变动原因是本期营业收入同比减少以及在建工程进项税增加，使得本期税金及附加减少。 |
| 其他收益 | 351,587.59 | -46.76% | 主要变动原因是本期计入其他收益的政府补助同比减少。 |
| 投资收益 | 46,956.91 | -89.24% | 主要变动原因是本期持有的银行理财产品金额减少。 |
| 公允价值变动收益 | 102,578.82 | -54.94% | 主要变动原因是本期持有的银行理财产品金额减少。 |
| 信用减值损失 | -298,936.70 | 547.76% | 主要变动原因是应收账款计提的坏账准备增加。 |
| 资产减值损失 | 167,601.38 | 920.12% | 主要变动原因是本期存货跌价准备转回增加。 |
| 营业外收入 | 94,501.00 | 215.00% | 主要变动原因是本期收到政府补助同比增加。 |
| 净利润 | 1,232,673.76 | -83.58% | 主要变动原因是本期营业收入同比减少。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,168,247.17 | 31.05% | 主要变动原因是本期经销模式销售回款同比增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,897,171.74 | -63.01% | 主要变动原因是本期收到政府补助同比减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,948,080.08 | -38.53% | 主要变动原因是本期购买原材料支付的现金同比减少。 |
| 支付的各项税费 | 32,650.37 | -99.77% | 主要变动原因是上年同期支付了前期缓缴税金1,310.84万元。 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,000,000.00 | -85.90% | 主要变动原因是本期赎回银行理财产品金额同比减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,545.95 | -92.34% | 主要变动原因是本期用于购买银行理财产品资金减少，取得的投资收益同比减少。 |
| 投资支付的现金 | 42,300,000.00 | -73.23% | 主要变动原因是本期用于购买银行理财产品资金同比减少。 |
| 取得借款收到的现金 | 14,817,153.87 | -54.04% | 主要变动原因是本期收到银行贷款金额同比减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,537,444.54 | 459.34% | 主要变动原因是部分本期短期借款陆续到期，偿还银行贷款金额同比增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,107.86 | 105.58% | 主要变动原因是本期平均使用银行贷款金额增加，支付银行贷款利息同比增加。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 151,444.53 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 149,535.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1.00 |
| 非经常性损益合计 | 300,981.26 |
| 所得税影响数 | 43,614.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 257,367.02 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 169,132,685 | 65.36% | 0 | 169,132,685 | 65.36% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 79,153,007 | 30.59% | 0 | 79,153,007 | 30.59% | |
| 董事、监事、高管 | 1,739,336 | 0.67% | 857,090 | 2,596,426 | 1.00% | |
| 核心员工 | 701,020 | 0.27% | -190,972 | 510048 | 0.20% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 89,644,496 | 34.64% | 0 | 89,644,496 | 34.64% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 82,859,562 | 32.02% | 0 | 82,859,562 | 32.02% | |
| 董事、监事、高管 | 4,917,434 | 1.90% | 0 | 4,917,434 | 1.90% | |
| 核心员工 | 1,867,500 | 0.72% | -135,000 | 1,732,500 | 0.67% | |
| 总股本 | 258,777,181 | - | 0 | 258,777,181 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,526 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 154,329,462 | 0 | 154,329,462 | 59.638% | 77,164,731 | 77,164,731 |
| 2 | 郝艳涛 | 境内自然人 | 7,683,107 | 0 | 7,683,107 | 2.969% | 5,694,831 | 1,988,276 |
| 3 | 孙雅丽 | 境内自然人 | 4,161,490 | 857,090 | 5,018,580 | 1.9393% | 3,067,119 | 1,951,461 |
| 4 | 朱贺年 | 境内自然人 | 1,567,227 | 0 | 1,567,227 | 0.6056% | 1,175,421 | 391,806 |
| 5 | 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,525,696 | 0 | 1,525,696 | 0.5896% | 0 | 1,525,696 |
| 6 | 陶裕兴 | 境内自然人 | 6,256 | 1,427,742 | 1,433,998 | 0.5541% | 0 | 1,433,998 |
| 7 | 沈俊元 | 境内自然人 | 1,074,625 | 21,450 | 1,096,075 | 0.4236% | 0 | 1,096,075 |
| 8 | 申金龙 | 境内自然人 | 0 | 1,071,350 | 1,071,350 | 0.414% | 0 | 1,071,350 |
| 9 | 谢晶 | 境内自然人 | 938,668 | 0 | 938,668 | 0.3627% | 0 | 938,668 |
| 10 | 许庆 | 境内自然人 | 0 | 767,123 | 767,123 | 0.2964% | 0 | 767,123 |
| 合计 | - | 171,286,531 | 4,144,755 | 175,431,286 | 67.7923% | 87,102,102 | 88,329,184 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产99%的股权，担任仁和房地产的执行董事。其他股东间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-020 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2024年3月20日披露的《2023年年度报告》之“第五节重大事件” 之“二、（六）承诺事项的履行情况” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-053 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,068,157.66 | 120,815,757.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,525,570.60 | 15,125,580.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,700.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 49,009,143.38 | 50,629,931.13 |
| 应收款项融资 | 909,917.72 | |
| 预付款项 | 14,870,384.28 | 12,805,623.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 267,408.13 | 320,644.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,133,500.87 | 63,738,502.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 941,926.60 | 1,235,455.33 |
| 流动资产合计 | 198,770,709.24 | 264,771,495.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 506,526.37 | 506,526.37 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 123,533,524.66 | 126,224,101.81 |
| 在建工程 | 269,655,928.58 | 263,377,154.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,056,276.06 | 2,102,663.43 |
| 无形资产 | 21,302,246.34 | 21,455,631.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,302,744.14 | 1,482,460.55 |
| 递延所得税资产 | 4,941,064.31 | 5,044,934.52 |
| 其他非流动资产 | 56,601,284.56 | 55,292,602.23 |
| 非流动资产合计 | 479,899,595.02 | 475,486,075.67 |
| 资产总计 | 678,670,304.26 | 740,257,570.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 98,084,458.32 | 123,825,526.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 41,280,399.24 | 74,996,172.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,439,730.18 | 19,836,304.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,271,371.05 | 4,465,269.90 |
| 应交税费 | 172,143.29 | 210,800.29 |
| 其他应付款 | 12,985,837.59 | 13,001,389.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 362,175.95 | 474,282.15 |
| 其他流动负债 | 818,032.74 | 1,092,264.93 |
| 流动负债合计 | 174,414,148.36 | 237,902,009.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,189,385.31 | 1,189,385.31 |
| 长期应付款 | 407,249.94 | 407,249.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,740,157.47 | 12,085,702.00 |
| 递延所得税负债 | 347,702.15 | 334,236.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,684,494.87 | 14,016,573.88 |
| 负债合计 | 189,098,643.23 | 251,918,583.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 258,777,181.00 | 258,777,181.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 130,755,572.08 | 130,755,572.08 |
| 减：库存股 | 4,651,375.00 | 4,651,375.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,198,080.59 | 32,198,080.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 72,492,202.36 | 71,259,528.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 489,571,661.03 | 488,338,987.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 489,571,661.03 | 488,338,987.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 678,670,304.26 | 740,257,570.88 |
法定代表人：郝艳涛 主管会计工作负责人：赵明 会计机构负责人：李国荣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,846,061.05 | 110,258,220.64 |
| 交易性金融资产 | 20,212,795.99 | 15,125,580.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,700.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 49,009,143.38 | 50,629,931.13 |
| 应收款项融资 | 909,917.72 | |
| 预付款项 | 14,784,171.26 | 12,711,015.39 |
| 其他应收款 | 265,239.13 | 317,656.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,133,500.87 | 63,738,502.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 941,926.60 | 1,235,455.33 |
| 流动资产合计 | 188,147,456.00 | 254,116,362.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 506,526.37 | 506,526.37 |
| 长期股权投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 108,911,829.22 | 111,233,224.03 |
| 在建工程 | 269,655,928.58 | 263,377,154.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,056,276.06 | 2,102,663.43 |
| 无形资产 | 21,302,246.34 | 21,455,631.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,272,718.74 | 1,433,181.99 |
| 递延所得税资产 | 4,941,064.31 | 5,044,934.52 |
| 其他非流动资产 | 56,601,284.56 | 55,292,602.23 |
| 非流动资产合计 | 491,247,874.18 | 486,445,919.33 |
| 资产总计 | 679,395,330.18 | 740,562,281.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 98,084,458.32 | 123,825,526.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 41,274,546.24 | 74,990,319.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,439,730.18 | 19,836,304.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,160,729.67 | 4,425,780.18 |
| 应交税费 | 168,495.44 | 207,343.37 |
| 其他应付款 | 12,050,143.30 | 12,045,724.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 362,175.95 | 474,282.15 |
| 其他流动负债 | 818,032.74 | 1,092,264.93 |
| 流动负债合计 | 173,358,311.84 | 236,897,545.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,189,385.31 | 1,189,385.31 |
| 长期应付款 | 407,249.94 | 407,249.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,826,919.05 | 11,172,463.58 |
| 递延所得税负债 | 347,318.91 | 334,236.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,770,873.21 | 13,103,335.46 |
| 负债合计 | 187,129,185.05 | 250,000,880.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 258,777,181.00 | 258,777,181.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 121,197,974.32 | 121,197,974.32 |
| 减：库存股 | 4,651,375.00 | 4,651,375.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,198,080.59 | 32,198,080.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 84,744,284.22 | 83,039,540.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 492,266,145.13 | 490,561,400.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 679,395,330.18 | 740,562,281.52 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 38,103,723.62 | 54,218,554.17 |
| 其中：营业收入 | 38,103,723.62 | 54,218,554.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 36,896,109.70 | 46,672,715.03 |
| 其中：营业成本 | 8,301,161.79 | 15,670,677.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 63,838.35 | 392,034.73 |
| 销售费用 | 20,717,841.19 | 24,740,896.78 |
| 管理费用 | 7,604,805.52 | 5,865,479.78 |
| 研发费用 | 1,238,549.82 | 1,286,808.01 |
| 财务费用 | -1,030,086.97 | -1,283,182.00 |
| 其中：利息费用 | -375,289.71 | -631,798.06 |
| 利息收入 | 655,366.51 | 656,557.49 |
| 加：其他收益 | 351,587.59 | 660,417.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,956.91 | 436,565.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 102,578.82 | 227,666.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -298,936.70 | -46,149.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 167,601.38 | 16,429.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,577,401.92 | 8,840,768.63 |
| 加：营业外收入 | 94,501.00 | 30,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,671,902.92 | 8,870,768.63 |
| 减：所得税费用 | 439,229.16 | 1,363,384.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,232,673.76 | 7,507,383.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,232,673.76 | 7,507,383.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,232,673.76 | 7,507,383.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,232,673.76 | 7,507,383.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,232,673.76 | 7,507,383.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 |
法定代表人：郝艳涛 主管会计工作负责人：赵明 会计机构负责人：李国荣
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 38,103,723.62 | 54,218,554.17 |
| 减：营业成本 | 8,301,161.79 | 15,670,677.73 |
| 税金及附加 | 63,838.35 | 392,034.73 |
| 销售费用 | 20,717,841.19 | 24,740,896.78 |
| 管理费用 | 7,209,019.81 | 5,481,738.88 |
| 研发费用 | 1,134,927.70 | 1,191,958.30 |
| 财务费用 | -1,015,807.82 | -1,282,947.22 |
| 其中：利息费用 | -375,289.71 | -631,798.06 |
| 利息收入 | 640,327.64 | 655,417.21 |
| 加：其他收益 | 351,580.84 | 656,436.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,956.91 | 436,021.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 89,804.21 | 201,941.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -300,014.35 | -49,349.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 167,601.38 | 16,429.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,048,671.59 | 9,285,673.78 |
| 加：营业外收入 | 94,501.00 | 30,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,143,172.59 | 9,315,673.78 |
| 减：所得税费用 | 438,428.38 | 1,362,303.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,704,744.21 | 7,953,370.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,704,744.21 | 7,953,370.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,704,744.21 | 7,953,370.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,168,247.17 | 30,651,449.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,897,171.74 | 7,831,973.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,065,418.91 | 38,483,422.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,948,080.08 | 14,557,884.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,497,475.36 | 8,831,472.24 |
| 支付的各项税费 | 32,650.37 | 14,488,053.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,473,247.63 | 26,959,584.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,951,453.44 | 64,836,994.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -886,034.53 | -26,353,571.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,000,000.00 | 227,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,545.95 | 647,105.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,049,545.95 | 227,657,105.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,438,830.99 | 36,813,145.87 |
| 投资支付的现金 | 42,300,000.00 | 158,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,738,830.99 | 194,813,145.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,689,285.04 | 32,843,959.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,817,153.87 | 32,236,371.82 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,817,153.87 | 32,236,371.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,537,444.54 | 7,247,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,107.86 | 625,611.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,823,552.40 | 7,873,011.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,006,398.53 | 24,363,359.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.10 | 785.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,581,614.00 | 30,854,533.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,649,771.66 | 82,402,819.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,068,157.66 | 113,257,353.03 |
法定代表人：郝艳涛 主管会计工作负责人：赵明 会计机构负责人：李国荣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,168,247.17 | 30,619,449.23 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,882,126.12 | 7,830,653.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,050,373.29 | 38,450,102.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,948,080.08 | 14,557,884.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,450,755.36 | 8,821,028.48 |
| 支付的各项税费 | 29,643.76 | 14,487,660.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,472,487.91 | 26,896,335.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,900,967.11 | 64,762,908.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -850,593.82 | -26,312,806.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,545.95 | 646,561.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,049,545.95 | 227,646,561.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,438,830.99 | 36,813,145.87 |
| 投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,438,830.99 | 194,813,145.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,389,285.04 | 32,833,415.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,817,153.87 | 32,236,371.82 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,817,153.87 | 32,236,371.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,537,444.54 | 7,247,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,286,107.86 | 625,611.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,823,552.40 | 7,873,011.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,006,398.53 | 24,363,359.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.10 | 785.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,246,173.29 | 30,884,755.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,092,234.34 | 80,540,887.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,846,061.05 | 111,425,642.56 |
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会2024年4月22日