东方碳素证券代码 : 832175
平顶山东方碳素股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,215,928,258.72 | 1,203,569,648.65 | 1.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 871,002,850.23 | 855,260,166.88 | 1.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.76% | 29.07% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.37% | 28.94% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 102,474,937.40 | 82,759,239.22 | 23.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,773,179.03 | 14,374,548.99 | 9.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,559,063.51 | 11,504,940.43 | 35.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,057,277.00 | -62,204,967.00 | 111.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.17 | -23.53% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.79% | 3.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.77% | 2.71% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 124,184,940.43 | -41.57% | 募集资金投入新项目建设。 |
| 应收票据 | 38,901,512.76 | -36.18% | 销售产品收到非“6+9”银行承兑减少所致。 |
| 应收账款 | 71,435,868.56 | 37.56% | 公司营业收入有一定的提升、上年期末应收账款科目基数较低且本报告期部分优质客户享受公司60天账期所致。 |
| 应收款项融资 | 4,556,218.44 | -58.42% | 票据贴现偿还银行借款所致。 |
| 预付款项 | 51,298,992.00 | 269.71% | 委外加工量增加，预付加工费增加。 |
| 在建工程 | 190,446,679.71 | 33.59% | 一是募投项目大力建设中，二是采购设备尚未安装所致。 |
| 应付账款 | 122,068,852.46 | 64.98% | 随着新项目的推进，应付工程设备款增多所致。 |
| 合同负债 | 2,498,018.87 | 43.72% | 3月末收到货款尚发货。 |
| 应付职工薪酬 | 3,453,426.91 | -48.16% | 年初余额包含尚未发放2023年度奖金，本报告期已经发放所致。 |
| 其他应付款 | 655,450.49 | 95.89% | 收到募投项目投标保证金 。 |
| 其他流动负债 | 35,576,953.24 | -31.35% | 非“6+9”银行已背书未到期承兑汇票减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业税金及附加 | 1,148,882.99 | 63.14% | 购买土地增加土地使用税所致。 |
| 销售费用 | 1,265,338.89 | 116.12% | 参加会展及加工展品所致。 |
| 利息费用 | 1,850,019.73 | 87.31% | 银行贷款增加，利息增加所致。 |
| 利息收入 | 555,067.79 | 3,173.56% | 募投资金存款利息增加所致。 |
| 其他收益 | 689,659.94 | -79.88% | 去年同期收到政府企业辅导上市补助。 |
| 信用减值损失 | -156,384.70 | 82.58% | 应收账款增加，计提坏账准备增加。 |
| 资产减值损失 | -92,984.48 | 95.63% | 存货量增加，计提跌价准备增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,057,277.00 | 111.35% | 2024年1-3月份备原料较多，造成购买商品支付现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,796,340.77 | 433.28% | 募投项目开工建设，购建固定资产及无形资产投入资金较大所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,425,722.26 | -131.90% | 偿还银行贷款所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 246,900.00 |
| 营业外收入和支出 | 5,000.61 |
| 非经常性损益合计 | 251,900.61 |
| 所得税影响数 | 37,785.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 214,115.52 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 55,643,299 | 46.76% | 4,850,000 | 60,493,299 | 50.83% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 20,000 | 0.02% | 0 | 20,000 | 0.02% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 1,048,080 | 0.88% | 16,020 | 1,064,100 | 0.89% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 63,356,701 | 53.24% | -4,850,000 | 58,506,701 | 49.17% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 52,873,162 | 44.43% | 0 | 52,873,162 | 44.43% | |
| 董事、监事、高管 | 72,357 | 0.06% | 0 | 72,357 | 0.06% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 119,000,000 | - | 0 | 119,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,625 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杨遂运 | 境内自然人 | 52,893,162 | 0 | 52,893,162 | 44.45% | 52,873,162 | 20,000 |
| 2 | 张秋民 | 境内自然人 | 4,507,467 | 0 | 4,507,467 | 3.79% | 4,507,467 | 0 |
| 3 | 平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.68% | 0 | 2,000,000 |
| 4 | 汪称意 | 境内自然人 | 288,372 | 964,186 | 1,252,558 | 1.05% | 0 | 1,252,558 |
| 5 | 张朋超 | 境内自然人 | 1,043,180 | 3,420 | 1,046,600 | 0.88% | 0 | 1,046,600 |
| 6 | 赖润兴 | 境内自然人 | 900,000 | 132,867 | 1,032,867 | 0.87% | 0 | 1,032,867 |
| 7 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 700,000 | 100,000 | 800,000 | 0.67% | 0 | 800,000 |
| 8 | 郭洪涛 | 境内自然人 | 629,327 | 0 | 629,327 | 0.53% | 0 | 629,327 |
| 9 | 宁波繁星汇融投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 557,900 | 0 | 557,900 | 0.47% | 0 | 557,900 |
| 10 | 卜永明 | 境内自然人 | 540,000 | 8,000 | 548,000 | 0.46% | 0 | 548,000 |
| 合计 | - | 64,059,408 | 1,208,473 | 65,267,881 | 54.85% | 57,380,629 | 7,887,252 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2023年 6月12日在北京证券交易所网站 ww.bse.com上披露的招股说明书。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一) 对外提供借款情况 单位：元 | |||||||||||||
| 债务人 | 债务人与公司的关联 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||||
| 关系 | 理人员 | ||||||||||
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2022年7月8日 | 2023年5月16日 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2022年8月18日 | - | 5,000,000 | 0 | 3,861,055 | 1,138,945 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2022年8月31日 | - | 492,004 | 0 | 0 | 492,004 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 平 | 无 | 否 | 2022 | - | 320,130.13 | 0 | 0 | 320,130.13 | 0% | 已 | 否 |
| 顶山市石龙区国库支付服务中心 | 年10月21日 | 事前及时履行 | |||||||||
| 平顶山市石龙区国库支付服务中心 | 无 | 否 | 2023年5月15日 | - | - | 1,202,000 | 0 | 1,202,000 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 平顶山市瑞宝自然资源开发有限公司 | 无 | 否 | 2022年9月15日 | - | 20,102,667 | 0 | 20,102,667 | 0 | 0% | 已事前及时履行 | 否 |
| 总计 | - | - | - | - | 30,914,801.13 | 1,202,000 | 28,963,722 | 3,153,079.13 | - | - | - |
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
公司为取得募投项目所使用的土地，公司向平顶山市石龙区政府有关部门垫付征地款、补偿款，该事项系公司自身受益行为，利于加快公司募投项目的建设进度。
(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 应付票据保证金、信用证保证金 | 5,777,000.00 | 0.48% | 应付票据保证金、信用证保证金 |
| 应收票据 | 流动资产 | 背书未到期未终止确认票据 | 35,576,953.24 | 2.93% | 背书未到期未终止确认票据 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 22,185,675.40 | 1.82% | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 7,073,699.67 | 0.58% | 抵押贷款 |
| 总计 | - | - | 70,613,328.31 | 5.81% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
公司为获得银行贷款而抵押公司资产，公司获取营运资金，有利于公司可持续健康发展。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,184,940.43 | 212,532,650.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,901,512.76 | 60,959,548.55 |
| 应收账款 | 71,435,868.56 | 51,928,854.00 |
| 应收款项融资 | 4,556,218.44 | 10,958,818.58 |
| 预付款项 | 51,298,992.00 | 13,875,326.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,579,953.91 | 4,183,305.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 416,953,708.67 | 386,741,820.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,119,004.03 | 26,427,003.93 |
| 流动资产合计 | 742,030,198.80 | 767,607,328.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 154,281,332.23 | 157,154,196.28 |
| 在建工程 | 190,446,679.71 | 142,556,993.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 53,954,647.62 | 54,275,019.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 549,815.60 | 580,937.24 |
| 递延所得税资产 | 3,640,140.31 | 5,053,949.21 |
| 其他非流动资产 | 71,025,444.45 | 76,341,224.46 |
| 非流动资产合计 | 473,898,059.92 | 435,962,320.34 |
| 资产总计 | 1,215,928,258.72 | 1,203,569,648.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 158,918,163.89 | 185,281,305.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,200,000 | |
| 应付账款 | 122,068,852.46 | 73,988,231.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,498,018.87 | 1,738,071.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,453,426.91 | 6,661,442.08 |
| 应交税费 | 6,646,656.79 | 6,778,152.67 |
| 其他应付款 | 655,450.49 | 334,593.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 35,576,953.24 | 51,825,808.14 |
| 流动负债合计 | 329,817,522.65 | 332,807,606.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,008,402.78 | 5,008,402.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,821,965.49 | 9,215,955.34 |
| 递延所得税负债 | 1,277,517.57 | 1,277,517.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,107,885.84 | 15,501,875.69 |
| 负债合计 | 344,925,408.49 | 348,309,481.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,979,206.95 | 366,979,206.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 19,826,735.58 | 19,857,231.26 |
| 盈余公积 | 37,389,264.34 | 37,389,264.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 327,807,643.36 | 312,034,464.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 871,002,850.23 | 855,260,166.88 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 871,002,850.23 | 855,260,166.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,215,928,258.72 | 1,203,569,648.65 |
法定代表人：杨遂运 主管会计工作负责人：姜春田 会计机构负责人：姜春田
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,811,227.80 | 203,782,477.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,553,352.76 | 60,959,548.55 |
| 应收账款 | 55,462,130.72 | 51,928,854.00 |
| 应收款项融资 | 4,556,218.44 | 10,958,818.58 |
| 预付款项 | 48,091,723.03 | 13,868,901.15 |
| 其他应收款 | 9,465,186.89 | 11,043,754.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 415,801,414.69 | 386,872,410.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,511,167.60 | 25,710,104.26 |
| 流动资产合计 | 723,252,421.93 | 765,124,868.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,159,900.00 | 19,159,900.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 149,137,025.47 | 151,833,606.31 |
| 在建工程 | 190,446,679.71 | 142,062,293.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,316,599.17 | 49,611,299.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,617,020.00 | 3,579,578.24 |
| 其他非流动资产 | 71,025,444.45 | 75,341,224.46 |
| 非流动资产合计 | 482,702,668.80 | 441,587,901.87 |
| 资产总计 | 1,205,955,090.73 | 1,206,712,770.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 145,918,163.89 | 175,273,474.85 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,200,000 | |
| 应付账款 | 119,370,043.17 | 83,910,621.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,498,018.87 | 1,738,071.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,173,858.48 | 5,808,006.68 |
| 应交税费 | 6,445,999.58 | 6,578,203.69 |
| 其他应付款 | 7,053,881.85 | 3,961,625.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 35,228,793.24 | 51,825,808.14 |
| 流动负债合计 | 319,688,759.08 | 335,295,812.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,008,402.78 | 5,008,402.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,821,965.49 | 9,215,955.34 |
| 递延所得税负债 | 1,277,517.57 | 1,277,517.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,107,885.84 | 15,501,875.69 |
| 负债合计 | 334,796,644.92 | 350,797,687.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,979,206.95 | 366,979,206.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,154,166.00 | 17,174,377.68 |
| 盈余公积 | 37,389,264.34 | 37,389,264.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 330,635,808.52 | 315,372,233.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 871,158,445.81 | 855,915,082.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,205,955,090.73 | 1,206,712,770.58 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 102,474,937.40 | 82,759,239.22 |
| 其中：营业收入 | 102,474,937.40 | 82,759,239.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,467,030.78 | 66,834,758.20 |
| 其中：营业成本 | 73,108,743.18 | 56,006,870.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,148,882.99 | 704,236.67 |
| 销售费用 | 1,265,338.89 | 585,484.56 |
| 管理费用 | 4,385,663.43 | 4,998,468.89 |
| 研发费用 | 3,001,882.30 | 3,324,169.14 |
| 财务费用 | 1,556,519.99 | 1,215,528.90 |
| 其中：利息费用 | 1,850,019.73 | 987,676.18 |
| 利息收入 | 555,067.79 | 16,956.07 |
| 加：其他收益 | 689,659.94 | 3,427,532.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -156,384.70 | -897,512.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -92,984.48 | -2,128,268.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,448,197.38 | 16,326,233.04 |
| 加：营业外收入 | 5,000.61 | |
| 减：营业外支出 | 20,788 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,453,197.99 | 16,305,445.04 |
| 减：所得税费用 | 2,680,018.96 | 1,930,896.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,773,179.03 | 14,374,548.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,773,179.03 | 14,374,548.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,773,179.03 | 14,374,548.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.17 |
法定代表人：杨遂运 主管会计工作负责人：姜春田 会计机构负责人：姜春田
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 102,474,937.40 | 83,781,007.19 |
| 减：营业成本 | 74,397,508.95 | 56,150,518.43 |
| 税金及附加 | 1,092,111.13 | 641,292.81 |
| 销售费用 | 1,265,338.89 | 585,484.56 |
| 管理费用 | 3,803,764.62 | 4,608,311.20 |
| 研发费用 | 3,001,882.30 | 3,324,169.14 |
| 财务费用 | 1,414,367.44 | 1,148,448.25 |
| 其中：利息费用 | 1,761,730.84 | 920,447.36 |
| 利息收入 | 554,034.23 | 16,017.49 |
| 加：其他收益 | 657,744.74 | 3,398,562.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -156,627.27 | -897,615.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -92,984.48 | -2,128,268.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,908,097.06 | 17,695,461.85 |
| 加：营业外收入 | 5,000.61 | |
| 减：营业外支出 | 20,788.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,913,097.67 | 17,674,673.85 |
| 减：所得税费用 | 2,649,522.89 | 2,165,605.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,263,574.78 | 15,509,068.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.18 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,316,822.65 | 72,092,404.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,290,809.45 | 3,150,490.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,607,632.10 | 75,242,895.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,856,792.36 | 109,864,195.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,701,505.42 | 12,691,544.07 |
| 支付的各项税费 | 7,541,498.79 | 10,557,856.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,450,558.53 | 4,334,265.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,550,355.10 | 137,447,862.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,057,277.00 | -62,204,967.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,796,340.77 | 12,150,633.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,796,340.77 | 12,150,633.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,796,340.77 | -12,150,633.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 47,000,000.00 | 92,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,209,074.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,209,074.16 | 92,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,776,796.75 | 14,984,681.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,857,999.67 | 1,053,300.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 76,634,796.42 | 16,037,982.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,425,722.26 | 76,562,017.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,075.73 | 3,635.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,147,710.30 | 2,210,052.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,555,650.73 | 19,942,405.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,407,940.43 | 22,152,457.93 |
法定代表人：杨遂运 主管会计工作负责人：姜春田 会计机构负责人：姜春田
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,606,822.65 | 72,092,404.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,249,990.83 | 3,146,552.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,856,813.48 | 75,238,957.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,537,882.32 | 104,574,114.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,301,961.27 | 11,437,982.54 |
| 支付的各项税费 | 7,237,564.67 | 10,233,508.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,637,584.92 | 4,253,023.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,714,993.18 | 130,498,628.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,141,820.30 | -55,259,671.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,653,990.77 | 12,148,833.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,770,000 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,653,990.77 | 15,918,833.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,653,990.77 | -15,918,833.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | 90,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,209,074.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,209,074.16 | 90,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,776,796.75 | 13,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,708,432.71 | 986,764.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 76,485,229.46 | 13,986,764.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,276,155.30 | 76,613,235.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,075.73 | 3,635.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,771,250.04 | 5,438,364.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,805,477.84 | 16,676,566.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,034,227.80 | 22,114,930.86 |