固高科技股份有限公司2023年年度报告全文财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：固高科技股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431,079,961.22 | 284,730,223.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 88.96 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,561,466.95 | 14,936,637.27 |
| 应收账款 | 193,995,979.10 | 94,009,355.27 |
| 应收款项融资 | 14,724,913.13 | 25,740,210.85 |
| 预付款项 | 5,926,622.73 | 2,329,797.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,084,061.63 | 1,303,677.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,051,965.28 | 112,533,106.47 |
| 合同资产 | 3,000,967.29 | 499,773.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 270,803,842.79 | 6,625,942.89 |
| 流动资产合计 | 1,045,229,780.12 | 542,708,813.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 88,391,648.96 | 92,027,060.50 |
| 其他权益工具投资 | 70,890,139.68 | 32,516,379.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 31,082,247.69 | 32,494,047.45 |
| 固定资产 | 115,968,333.41 | 124,082,186.99 |
| 在建工程 | 626,322.63 | 928,369.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,032,370.87 | 3,936,804.23 |
| 无形资产 | 12,810,589.59 | 12,149,793.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 793,154.39 | 1,228,234.31 |
| 递延所得税资产 | 3,979,320.27 | 3,047,138.29 |
| 其他非流动资产 | 1,942,683.30 | 256,022.12 |
| 非流动资产合计 | 330,516,810.79 | 302,666,036.73 |
| 资产总计 | 1,375,746,590.91 | 845,374,850.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,007,379.17 | 24,882,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 47,941,391.61 | 30,601,797.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,612,128.04 | 7,919,979.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,942,650.67 | 10,890,494.50 |
| 应交税费 | 11,423,523.27 | 15,122,452.52 |
| 其他应付款 | 3,110,853.91 | 3,343,761.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,691,247.98 | 4,659,221.94 |
| 其他流动负债 | 8,707,015.12 | 5,681,463.63 |
| 流动负债合计 | 112,436,189.77 | 103,101,170.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,946,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 971,498.39 | 699,525.83 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,082,962.86 | 3,519,917.97 |
| 递延所得税负债 | 749,994.42 | 775,460.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,750,455.67 | 4,994,904.14 |
| 负债合计 | 121,186,645.44 | 108,096,075.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 758,168,146.67 | 358,438,097.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,952,747.11 | 16,708,758.27 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,496,994.43 | 12,758,641.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 34,097,306.94 | -13,529,025.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,251,725,195.15 | 734,376,471.28 |
| 少数股东权益 | 2,834,750.32 | 2,902,304.29 |
| 所有者权益合计 | 1,254,559,945.47 | 737,278,775.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,375,746,590.91 | 845,374,850.70 |
法定代表人：李泽湘 主管会计工作负责人：林振荣 会计机构负责人：张彩侠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 349,823,421.49 | 235,484,523.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,990,988.38 | 9,080,025.07 |
| 应收账款 | 127,265,922.96 | 84,390,452.23 |
| 应收款项融资 | 11,141,624.13 | 23,733,826.85 |
| 预付款项 | 820,197.86 | 416,001.15 |
| 其他应收款 | 73,513,462.75 | 27,064,637.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,878,430.46 | 70,181,502.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 249,567,239.99 | 6,508,490.57 |
| 流动资产合计 | 877,001,288.02 | 456,859,459.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 409,299,258.06 | 362,475,432.10 |
| 其他权益工具投资 | 70,890,139.68 | 32,516,379.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,031,067.67 | 18,973,300.31 |
| 在建工程 | 125,253.32 | 643,692.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,553,438.17 | 2,087,407.15 |
| 无形资产 | 2,682,430.34 | 1,668,279.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,289,265.82 | 2,467,960.63 |
| 其他非流动资产 | 110,855.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 503,981,708.06 | 420,832,451.93 |
| 资产总计 | 1,380,982,996.08 | 877,691,911.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,290,643.86 | 11,691,576.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,384,539.54 | 1,922,375.83 |
| 应付职工薪酬 | 14,229,418.59 | 6,808,099.25 |
| 应交税费 | 5,718,332.38 | 13,125,976.67 |
| 其他应付款 | 1,932,661.07 | 2,172,840.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,342,917.75 | 1,458,386.69 |
| 其他流动负债 | 4,547,396.37 | 2,878,403.57 |
| 流动负债合计 | 49,445,909.56 | 50,057,658.19 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 399,905.45 | 699,525.83 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,625,642.81 | 2,791,081.18 |
| 递延所得税负债 | 383,015.73 | 313,111.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,408,563.99 | 3,803,718.08 |
| 负债合计 | 53,854,473.55 | 53,861,376.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 749,842,253.06 | 350,112,203.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,416,015.52 | 16,241,605.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,496,994.43 | 12,758,641.61 |
| 未分配利润 | 118,363,259.52 | 84,718,084.16 |
| 所有者权益合计 | 1,327,128,522.53 | 823,830,535.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,380,982,996.08 | 877,691,911.27 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 |
| 其中：营业收入 | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 371,585,896.30 | 299,248,582.58 |
| 其中：营业成本 | 215,020,941.83 | 161,414,602.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 4,145,425.00 | 3,921,513.60 |
| 销售费用 | 46,484,880.18 | 42,461,741.04 |
| 管理费用 | 32,543,386.78 | 27,125,884.26 |
| 研发费用 | 78,171,087.34 | 68,396,455.15 |
| 财务费用 | -4,779,824.83 | -4,071,614.20 |
| 其中：利息费用 | 569,197.50 | -581,558.20 |
| 利息收入 | 5,523,121.32 | 3,324,470.93 |
| 加：其他收益 | 30,921,238.91 | 13,519,666.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,854,918.21 | -281,346.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,985,646.07 | -259,790.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,010,581.52 | -1,185,513.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,442,797.58 | -2,432,248.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 99,681.88 | 8,753.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,012,417.81 | 58,757,747.78 |
| 加：营业外收入 | 501,005.20 | 45,103.90 |
| 减：营业外支出 | 16,852.12 | 142,948.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,496,570.89 | 58,659,903.63 |
| 减：所得税费用 | 3,199,439.27 | 6,405,155.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,297,131.62 | 52,254,747.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,297,131.62 | 52,254,747.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 |
| 2.少数股东损益 | -67,553.97 | -1,077,561.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,243,988.84 | 14,213,126.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,243,988.84 | 14,213,126.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,174,409.91 | 13,612,443.32 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 26,174,409.91 | 13,612,443.32 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 69,578.93 | 600,683.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 69,578.93 | 600,683.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 77,541,120.46 | 66,467,874.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,608,674.43 | 67,545,436.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -67,553.97 | -1,077,561.93 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.15 |
法定代表人：李泽湘 主管会计工作负责人：林振荣 会计机构负责人：张彩侠
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 226,777,932.60 | 241,642,473.67 |
| 减：营业成本 | 106,982,332.11 | 107,296,231.66 |
| 税金及附加 | 1,824,750.34 | 2,054,227.84 |
| 销售费用 | 26,682,236.68 | 25,706,177.45 |
| 管理费用 | 17,672,520.43 | 14,678,337.49 |
| 研发费用 | 49,190,600.49 | 46,803,366.56 |
| 财务费用 | -6,447,471.09 | -5,376,870.08 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | -588,200.00 |
| 利息收入 | 6,495,960.11 | 4,393,585.22 |
| 加：其他收益 | 16,035,242.10 | 6,385,613.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,139,823.28 | -503,288.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,949,025.62 | -503,288.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,831,205.62 | 202,856.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,619,298.16 | -1,382,326.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -884.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,317,878.68 | 55,182,973.73 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 20,032.79 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 113,668.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,317,878.68 | 55,089,337.72 |
| 减：所得税费用 | 2,934,350.50 | 6,521,984.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,383,528.18 | 48,567,353.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,383,528.18 | 48,567,353.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26,174,409.91 | 13,612,443.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,174,409.91 | 13,612,443.32 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 26,174,409.91 | 13,612,443.32 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 63,557,938.09 | 62,179,796.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,861,356.79 | 313,301,444.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,088,187.95 | 3,441,160.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,651,658.44 | 12,744,262.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,601,203.18 | 329,486,867.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,450,729.37 | 118,914,675.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,215,995.10 | 104,272,740.52 |
| 支付的各项税费 | 35,359,616.56 | 22,572,209.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,812,884.71 | 26,238,014.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,839,225.74 | 271,997,640.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,761,977.44 | 57,489,227.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 686,385.92 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,838.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 686,474.99 | 34,838.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,384,845.11 | 9,831,217.04 |
| 投资支付的现金 | 12,199,350.77 | 5,507,018.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 268,511,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,096,070.88 | 15,338,235.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,409,595.89 | -15,303,396.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 460,355,849.06 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,946,000.00 | 24,882,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,301,849.06 | 26,882,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,882,000.00 | 12,270,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 571,941.95 | 104,203.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,439,933.35 | 3,016,010.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,893,875.30 | 15,390,214.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418,407,973.76 | 11,491,785.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169,910.85 | 565,889.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,930,266.16 | 54,243,505.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,664,134.86 | 230,420,629.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,594,401.02 | 284,664,134.86 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,747,561.54 | 258,445,479.28 |
| 收到的税费返还 | 7,958,214.31 | 2,904,396.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,875,881.11 | 6,630,453.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,581,656.96 | 267,980,329.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,602,356.62 | 113,778,168.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,230,731.96 | 65,145,696.05 |
| 支付的各项税费 | 27,215,781.89 | 17,852,833.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,249,416.49 | 25,679,043.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,298,286.96 | 222,455,741.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,283,370.00 | 45,524,587.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 686,385.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,533,050.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,219,435.92 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,860,491.11 | 3,630,760.41 |
| 投资支付的现金 | 62,199,350.77 | 23,507,018.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 294,054,925.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 359,114,766.88 | 27,137,778.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,895,330.96 | -27,137,778.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 460,355,849.06 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 460,355,849.06 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 |
| 金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,483,990.39 | 3,016,010.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,483,990.39 | 3,016,010.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427,871,858.67 | 6,983,989.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,164.60 | 560,628.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,375,062.31 | 25,931,427.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,448,348.98 | 209,516,921.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,823,411.29 | 235,448,348.98 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年期末
余额
| 360,000,000.00 | 358,438,097.23 | 16,708,758.27 | 12,758,641.61 | -13,529,025.83 | 734,376,471.28 | 2,902,304.29 | 737,278,775.57 |
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初
余额
| 360,000,000.00 | 358,438,097.23 | 16,708,758.27 | 12,758,641.61 | -13,529,025.83 | 734,376,471.28 | 2,902,304.29 | 737,278,775.57 |
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
| 40,010,000.00 | 399,730,049.44 | 26,243,988.84 | 3,738,352.82 | 47,626,332.77 | 517,348,723.87 | -67,553.97 | 517,281,169.90 |
（一）综合收
益总额
| 0.00 | 0.00 | 26,243,988.84 | 0.00 | 51,364,685.59 | 77,608,674.43 | -67,553.97 | 77,541,120.46 |
（二）所有者
投入和减少资本
| 40,010,000.00 | 399,730,049.44 | 439,740,049.44 | 439,740,049.44 |
1．所有者投
| 40,010,000.00 | 394,007,341.2 | 434,017,341.20 | 434,017,341.20 |
入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
| 5,722,708.24 | 5,722,708.24 | 5,722,708.24 |
4．其他
（三）利润分
配
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738,352.82 | 0.00 | -3,738,352.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1．提取盈余公积
| 3,738,352.82 | 0.00 | -3,738,352.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
余额
| 400,010,000.00 | 758,168,146.67 | 42,952,747.11 | 16,496,994.43 | 34,097,306.94 | 1,251,725,195.15 | 2,834,750.32 | 1,254,559,945.47 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 342,833,037.37 | 2,495,631.85 | 7,904,178.66 | -61,984,148.67 | 651,248,699.21 | 1,979,866.22 | 653,228,565.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -2,272.41 | -20,451.66 | -22,724.07 | 0.00 | -22,724.07 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 342,833,037.37 | 2,495,631.85 | 7,901,906.25 | -62,004,600.33 | 651,225,975.14 | 1,979,866.22 | 653,205,841.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,605,059.86 | 14,213,126.42 | 4,856,735.36 | 48,475,574.50 | 83,150,496.14 | 922,438.07 | 84,072,934.21 | ||||||||
| （一）综合收 | 14,213,126.42 | 53,332,309.86 | 67,545,436.28 | -1,077,561.93 | 66,467,874.35 | ||||||||||
| 益总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,605,059.86 | 0.00 | 15,605,059.86 | 2,000,000.00 | 17,605,059.86 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 15,605,059.86 | 15,605,059.86 | 15,605,059.86 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,856,735.36 | -4,856,735.36 | 0.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,856,735.36 | -4,856,735.36 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 |
| 有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | 358,438,097.23 | 16,708,758.27 | 12,758,641.61 | -13,529,025.83 | 734,376,471.28 | 2,902,304.29 | 737,278,775.57 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 350,112,203.62 | 16,241,605.61 | 12,758,641.61 | 84,718,084.16 | 823,830,535.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前 | ||||||||||||
| 期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 350,112,203.62 | 16,241,605.61 | 12,758,641.61 | 84,718,084.16 | 823,830,535.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,010,000.00 | 399,730,049.44 | 26,174,409.91 | 3,738,352.82 | 33,645,175.36 | 503,297,987.53 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 26,174,409.91 | 0.00 | 37,383,528.18 | 63,557,938.09 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 | 399,730,049.44 | 0.00 | 0.00 | 439,740,049.44 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 40,010,000.00 | 394,007,341.20 | 434,017,341.20 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,722,708.24 | 5,722,708.24 | ||||||||||
| 4．其他 |
| （三）利润分配 | 3,738,352.82 | -3,738,352.82 | 0.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,738,352.82 | -3,738,352.82 | 0.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | 749,842,253.06 | 42,416,015.52 | 16,496,994.43 | 118,363,259.52 | 1,327,128,522.53 |