证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-035
镇江三维输送装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价人民币5.2元，截至2022年8月11日募集资金总额人民币156,000,000.00元，扣除发行费人民币15,219,811.31元（不含增值税），实际募集资金净额人民币140,780,188.69元，募集资金已于2022年8月11日划至公司指定账户（公司实际到账144,754,716.98元，3,974,528.29元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2022]B092号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下： | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 2022年12月31日募集资金账户余额 | 133,827,733.49 | ||
| 加：利息收入 | 2,912,961.33 | ||
| 减：银行工本费手续费 | 69.15 | ||
| 减：本年度使用募集资金 | 5,686,646.63 | ||
| 其中：年产40万平方米输送带项目 | 4,700,490.00 | ||
| 年产60万米输送链项目 | 642,520.00 |
| 粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目 | 139,500.00 |
| 补充流动资金 | 204,136.63 |
| 减：销户转出 | 2.59 |
| 2023年12月31日募集资金账户余额 | 131,053,976.45 |
二、募集资金管理情况
| （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年11月22日经本公司董事会第三届第六次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： | |||||
| 开户银行 | 银行账户 | 账户类别 | 存储余额 | ||
| 农业银行镇江新区科技支行(已销户) | 10320501040017824 | 非预算单位专用存款账户 | 0.00 | ||
| 苏州银行镇江分行营业部 | 51770400001175 | 非预算单位专用存款账户 | 3,435,394.73 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限 | 38010078801000001086 | 非预算单位专用存款 | 3,479,927.49 | ||
| 公司镇江分行 | 账户 | ||
| 交通银行镇江大港支行 | 381006710011000237063 | 一般存款账户 | 51,138,654.23 |
| 苏州银行镇江分行营业部 | 52635700000440 | 单位结构性存款 | 38,000,000.00 |
| 浦发银行镇江分行营业部 | 38010166832335663 | 单位结构性存款 | 35,000,000.00 |
| 合计 | 131,053,976.45 |
注：农业银行镇江新区科技支行募集资金账户已注销。
注：农业银行镇江新区科技支行募集资金账户已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
交通银行镇江大港支行
| 交通银行镇江大港支行 | 结构性存款 | 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款（挂钩汇率二元三段结构） | 50,000,000.00 | 2023年2月3日 | 2023年4月28日 | 保本浮动 | 3.20% |
收益型
交通银行镇江大港支行
| 交通银行镇江大港支行 | 结构性存款 | 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款（挂钩黄金二元三段结构） | 50,000,000.00 | 2023年5月8日 | 2023年8月8日 | 保本浮动收益型 | 3.20% |
交通银行镇江大港支行
| 交通银行镇江大港支行 | 结构性存款 | 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款134天（挂钩汇率看跌） | 48,000,000.00 | 2023年8月17日 | 2023年12月29日 | 保本浮动收益型 | 3.15% |
| 苏州银行镇江分行营业部 | 结构性存款 | 2023年第四期标准化结构性存款（产品编码：202301053S0000008654) | 45,000,000.00 | 2023年1月9日 | 2023年3月31日 | 保本浮动收益型 | 3.10% |
苏州银行镇江分行营业部
| 苏州银行镇江分行营业部 | 结构性存款 | 2023年第2010期标准化结构性存款（产品编码：202304063M0030009221) | 40,000,000.00 | 2023年4月10日 | 2023年7月10日 | 保本浮动收 | 3.00% |
| 益型 | |||||||
| 苏州银行镇江分行营业部 | 结构性存款 | 2023年第2431期标准化结构性存款（产品编码：202307143M0060009745) | 38,000,000.00 | 2023年7月17日 | 2024年1月17日 | 保本浮动收益型 | 2.94% |
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行
| 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3028期(1月开门红特供)人民币对公结构性存款 | 35,000,000.00 | 2023年1月31日 | 2023年4月28日 | 保本浮动收益型 | 2.80% |
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行
| 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3217期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 36,000,000.00 | 2023年5月8日 | 2023年8月8日 | 保本浮动收益型 | 2.85% |
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行
| 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3390期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 35,000,000.00 | 2023年8月21日 | 2023年11月21日 | 保本浮动收益 | 2.55% |
型
上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行
| 上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利23JG3566期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 35,000,000.00 | 2023年11月24日 | 2024年2月23日 | 保本浮动收益型 | 2.50% |
注：2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。2023年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2023年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为7300万元人民币。
截止2023年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为7,300.00万元人民币。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
或置换情况。公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目使用计划正常进行及资金安全的前提下，董事会授权在一定额度内使用闲置募集资金购买理财产品。在实际现金管理工作中，由于公司相关人员工作失误，导致使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第三届董事会第二十次会议授权额度的情况。公司已于2024年4月18日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
除此之外，公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见（如适用）
经核查，保荐机构认为：三维股份2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见（如适用）
经审核，会计师认为：三维股份有限公司董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了三维股份有限公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会2024年4月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
截至2023年12月31日
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 14,078.02 | 本报告期投入募集资金总额 | 568.66 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,384.67 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产40万平方米输送带项目 | 否 | 4,500.00 | 470.05 | 470.05 | 10.45% | 2026年12月31日 | 未完工 | 否 |
| 年产60万米输送链项目 | 否 | 5,000.00 | 64.25 | 64.25 | 1.29% | 2026年12月31日 | 未完工 | 否 |
| 粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目 | 否 | 3,800.00 | 13.95 | 70.02 | 1.84% | 2026年12月31日 | 未完工 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 778.02 | 20.41 | 780.35 | 100.30% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 14,078.02 | 568.66 | 1,384.67 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集项目延期的议案》，并于2024年4月18日披露了关于募集项目延期的公告，将项目预定可使用日延长至2026年12月31日。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2023年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，截止2023年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的尚未到期余额为7300万元人民币。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 | 不适用 |
| 或归还银行借款情况说明 | |
| 募集资金其他使用情况说明 | 不适用 |