第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人单涛、主管会计工作负责人蔡华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 885,683,375.50 | 891,717,262.44 | -0.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 522,092,839.48 | 516,956,247.43 | 0.99% |
| 资产负债率%（母公司） | 41.05% | 42.03% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.05% | 42.03% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 151,783,751.37 | 173,780,432.60 | -12.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,136,592.05 | 15,750,415.65 | -67.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,571,017.24 | 13,953,836.45 | -74.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,479,965.32 | -19,673,045.04 | -34.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.26 | -76.92% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.99% | 4.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.69% | 3.93% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 111,580,530.25 | -41.04% | 主要原因系本期使用募集资金支付设备预付款和购买大额存单所致。 |
| 应收票据 | 5,798,488.89 | 72.00% | 主要原因系资产负债表日尚未到期的应收票据增加。 |
| 预付款项 | 5,593,732.96 | 186.37% | 主要原因系支付材料预付款增加。 |
| 其他应收款 | 3,691,716.13 | 70.31% | 主要原因系客户投标保证金增加。 |
| 其他流动资产 | 39,884,641.80 | 1,318.74% | 主要原因系使用募集资金购买大额存单。 |
| 长期待摊费用 | 3,586,355.40 | 90.79% | 主要原因系车间装修及模具费用增加。 |
| 合同负债 | 333,598.55 | 139.46% | 主要原因系本期客户预收款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 5,573,810.58 | -41.46% | 主要原因系本期支付2023年度年终奖。 |
| 应交税费 | 1,638,746.11 | 176.48% | 主要原因系本期应交增值税增加。 |
| 其他流动负债 | 3,392,537.43 | 372.43% | 主要原因系未终止确认应收票据增加。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 299,353.14 | -81.37% | 主要原因系募集资金利息收入增加。 |
| 其他收益 | 1,213,715.42 | 96.52% | 主要原因系公司享受先进制造企业增值税加计抵减政策。 |
| 信用减值损失 | -1,346,608.73 | -40.38% | 主要原因系应收账款规模同比减少。 |
| 资产减值损失 | -1,173,230.53 | 65.23% | 主要原因系本期计提存货跌价准备增加。 |
| 营业利润 | 3,835,991.73 | -76.01% | 主要原因系收入减少且产品毛利率下降。 |
| 营业外支出 | 91,612.41 | 428.21% | 主要原因系支付客户扣款。 |
| 利润总额 | 5,136,592.05 | -70.63% | 主要原因系营业利润下降。 |
| 所得税费用 | 0.00 | -100.00% | 主要原因系利润总额减少，所得税相应减少。 |
| 净利润 | 5,136,592.05 | -67.39% | 主要原因系营业利润下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,479,965.32 | -34.60% | 主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,308,098.98 | -717.68% | 主要原因系本期使用募集资金购买大额存单，支付其他与投资活动有关的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,927,193.28 | -111.62% | 主要原因系本期偿还银行贷款增加。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 178,477.14 |
| 2.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 541,252.40 |
| 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,122,123.18 |
| 非经常性损益合计 | 1,841,852.72 |
| 所得税影响数 | 276,277.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,565,574.81 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 16,266,868 | 20.0002% | 4,066,666 | 20,333,534 | 25.0002% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,066,466 | 79.9998% | -4,066,666 | 60,999,800 | 74.9998% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 39,650,000 | 48.7500% | 39,650,000 | 48.7500% | ||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 81,333,334 | - | 0 | 81,333,334 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,288 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 安琪酵母股份有限公司 | 国有法人 | 39,650,000 | - | 39,650,000 | 48.7500% | 39,650,000 | - |
| 2 | 席大凤 | 境内自然人 | 18,299,800 | - | 18,299,800 | 22.4998% | 18,299,800 | - |
| 3 | 宜昌城发资本控股有限公司 | 国有法人 | 2,441,666 | - | 2,441,666 | 3.0020% | - | 2,441,666 |
| 4 | 太一（宜昌）股权投资基金管理有限公司－宜昌夷陵城发产业投资 | 基金、理财产品 | 1,906,300 | - | 1,906,300 | 2.3438% | 1,906,300 | - |
| 基金（有限合伙） | ||||||||
| 5 | 太一（宜昌）股权投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1,143,700 | - | 1,143,700 | 1.4062% | 1,143,700 | - |
| 6 | 宜昌兴发投资有限公司 | 国有法人 | 1,000,000 | -13,311 | 986,689 | 1.2131% | - | 986,689 |
| 7 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司回购专用证券账户 | 国有法人 | 933,045 | - | 933,045 | 1.1472% | - | 933,045 |
| 8 | 李欣 | 境内自然人 | 480,000 | 392,142 | 872,142 | 1.0723% | - | 872,142 |
| 9 | 晋江光资创科壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 625,000 | - | 625,000 | 0.7684% | - | 625,000 |
| 10 | 周信钢 | 境内自然人 | 276,249 | 196,002 | 472,251 | 0.5806% | - | 472,251 |
| 合计 | - | 66,755,760 | 574,833 | 67,330,593 | 82.7835% | 60,999,800 | 6,330,793 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 太一（宜昌）股权投资基金管理有限公司为宜昌夷陵城发产业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，二者构成一致行动关系。其他股东之间无关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-002 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-019 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.日常性关联交易的预计及执行情况
公司于2024年1月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司1月8日披露的2024-002号公告。公司预计2024年度关联销售23,425万元，关联采购50万元。2024年1-3月，公司关联销售发生额占全年预计比例为13.06%，关联采购发生额占全年预计比例为7%，关联交易目前未超预计。
2.其他重大关联交易事项
公司于2024年1月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，于2月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》，具体内容详见公司1月23日披露的2024-019号公告。公司使用闲置募集资金3,900万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,580,530.25 | 189,247,052.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,798,488.89 | 3,371,132.59 |
| 应收账款 | 123,302,881.60 | 99,105,163.92 |
| 应收款项融资 | 3,358,176.78 | 4,050,967.15 |
| 预付款项 | 5,593,732.96 | 1,953,299.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,691,716.13 | 2,167,691.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,129,508.97 | 129,700,606.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,884,641.80 | 2,811,281.26 |
| 流动资产合计 | 428,339,677.38 | 432,407,195.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 405,519,520.92 | 412,875,357.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 26,784,740.65 | 26,944,433.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,586,355.40 | 1,879,700.22 |
| 递延所得税资产 | 2,664,308.39 | 2,466,128.48 |
| 其他非流动资产 | 18,788,772.76 | 15,144,447.12 |
| 非流动资产合计 | 457,343,698.12 | 459,310,067.28 |
| 资产总计 | 885,683,375.50 | 891,717,262.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 131,810,228.12 | 130,607,861.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,719,677.31 | 56,272,034.17 |
| 应付账款 | 91,302,102.29 | 103,730,859.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 333,598.55 | 139,310.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,573,810.58 | 9,522,134.45 |
| 应交税费 | 1,638,746.11 | 592,714.78 |
| 其他应付款 | 1,083,167.85 | 1,102,568.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,874,455.42 | 37,880,972.32 |
| 其他流动负债 | 3,392,537.43 | 718,110.34 |
| 流动负债合计 | 329,728,323.66 | 340,566,564.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 25,042,782.10 | 25,047,083.62 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,500,749.95 | 8,813,749.94 |
| 递延所得税负债 | 318,680.31 | 333,616.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,862,212.36 | 34,194,450.15 |
| 负债合计 | 363,590,536.02 | 374,761,015.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 81,333,334.00 | 81,333,334.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 186,235,052.58 | 186,235,052.58 |
| 减：库存股 | 6,098,112.38 | 6,098,112.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,814,900.37 | 33,814,900.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,807,664.91 | 221,671,072.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 522,092,839.48 | 516,956,247.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 522,092,839.48 | 516,956,247.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 885,683,375.50 | 891,717,262.44 |
法定代表人：单涛 主管会计工作负责人：蔡华 会计机构负责人：蔡华
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 151,783,751.37 | 173,780,432.60 |
| 其中：营业收入 | 151,783,751.37 | 173,780,432.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 146,641,635.80 | 155,437,211.31 |
| 其中：营业成本 | 134,611,255.96 | 142,932,156.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 626,443.83 | 640,648.13 |
| 销售费用 | 1,933,193.59 | 1,881,751.94 |
| 管理费用 | 3,226,072.83 | 2,570,986.17 |
| 研发费用 | 5,945,316.45 | 5,804,687.02 |
| 财务费用 | 299,353.14 | 1,606,981.72 |
| 其中：利息费用 | 1,378,325.94 | 1,655,202.28 |
| 利息收入 | 1,053,698.68 | 150,557.85 |
| 加：其他收益 | 1,213,715.42 | 617,608.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,346,608.73 | -2,258,617.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,173,230.53 | -710,048.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,835,991.73 | 15,992,164.04 |
| 加：营业外收入 | 1,392,212.73 | 1,513,357.76 |
| 减：营业外支出 | 91,612.41 | 17,344.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,136,592.05 | 17,488,177.80 |
| 减：所得税费用 | 1,737,762.15 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,136,592.05 | 15,750,415.65 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,136,592.05 | 15,750,415.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,136,592.05 | 15,750,415.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 5,136,592.05 | 15,750,415.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,136,592.05 | 15,750,415.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.26 |
法定代表人：单涛 主管会计工作负责人：蔡华 会计机构负责人：蔡华
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,472,982.20 | 149,192,324.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,243,913.37 | 264,392.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,985,868.46 | 1,948,050.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,702,764.03 | 151,404,766.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,364,153.17 | 139,875,564.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,930,118.52 | 19,724,110.65 |
| 支付的各项税费 | 968,870.98 | 4,605,017.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,919,586.68 | 6,873,118.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,182,729.35 | 171,077,811.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,479,965.32 | -19,673,045.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,973.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 32,973.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,308,098.98 | 6,063,244.22 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,308,098.98 | 6,063,244.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,308,098.98 | -6,030,270.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,500,000.00 | 51,509,551.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,427,193.28 | 1,689,003.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,927,193.28 | 53,414,605.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,927,193.28 | 16,585,394.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,735.07 | -40,805.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,666,522.51 | -9,158,726.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,247,052.76 | 57,520,893.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,580,530.25 | 48,362,166.32 |
法定代表人：单涛 主管会计工作负责人：蔡华 会计机构负责人：蔡华