并行科技：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-102

北京并行科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）实际缴纳货币出资共计20,146.65万元，并缴存于公司在北京银行股份有限公司健翔支行的人民币账户20000022993400058616107账号内。

（二）2023年向不特定合格投资者公开发行股票

公司于2023年9月20日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］2199号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年11月1日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票1,150.00万股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.00元，募集资金总额为人民币33,350.00万元，扣除本次发行费用人民币4,637.55万元（不含增值税），募集资金净额为人民币28,712.45万元。募集资金已分别于2023年10月24日、2023年12月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［2023］第ZB11445号及信会师报字［2023］第ZB11489号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

注：中信银行股份有限公司北京分行8110701012802668141、8110701014302654118（为理财虚拟账户）募集资金专户已于2025年6月25日销户，北京银行股份有限公司健翔支行20000022993400058616107募集资金专户已于2025年6月23日销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

注：公司于2025年6月18日和2025年6月25日将公司在中信银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户（账号：8110701012802668141）节余募集资金（包含利息收

入）487,492.50元转入公司基本户，用于补充流动资金，并于2025年6月25日完成募集资金专项账户注销。公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金使用情况表详见本报告附表1。

公司募集资金使用按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，在使用金额达到一定规模、使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点时均履行了董事会、股东会等审议程序，审批程序合规。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金转出的情况

为进一步提高募集资金使用效率，公司已将上述项目结项并将节余募集资金（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入基本户，用于日常经营活动。公司于2025年6月23日将公司在北京银行股份有限公司健翔支行开设的募集资金专项账户（账号：20000022993400058616107）节余募集资金（包含利息收入）7,117.64元转入公司基本户。

公司于2025年6月18日和2025年6月25日将公司在中信银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户（账号：8110701012802668141）节余募集资金（包含利息收入）487,492.50元转入公司基本户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用的情况。 （二）2023年向不特定合格投资者公开发行股票 2024年5月10日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，同意公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点。 2024年5月10日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》，监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合相

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金实际使用情况均按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法规要求如实进行了信息披露，实际使用情况与信息披露不存在差异。

六、备查文件

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（二）《北京并行科技股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会审计委员会第八次会议审议事项的核查意见》；

（三）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》；

（四）《北京并行科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》；

（五）《北京并行科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第三十四次会议审议事项的核查意见》。

北京并行科技股份有限公司

董事会2025年7月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			28,712.45	本报告期投入募集资金总额			88.66
变更用途的募集资金金额			28,712.45	已累计投入募集资金总额			28,966.50
变更用途的募集资金总额比例			100%
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超算云算力网络平台建设项目	否	28,712.45	88.66	28,966.50	100.88%	2024年12月31日	是	否
合计	-	28,712.45	88.66	28,966.50	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划			不适用。

是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于2024年5月10日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》。该项议案在2024年5月28日召开的公司2024年第四次临时股东会中审议通过。新增募投项目实施地点“呼和浩特和林格尔新区”，并变更募投项目实施方式。
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司于2024年2月1日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。该笔产品已于2024年9月10日赎回。 公司于2024年2月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四

	次会议，并于2024年3月11日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。该笔产品已于2024年9月23日赎回。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金投向	不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用。
节余募集资金转出的情况说明	公司于2025年6月18日和2025年6月25日将公司在中信银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户（账号：8110701012802668141）节余募集资金（包含利息收入）487,492.50元转入公司基本户，用于补充流动资金。

附表3：

募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）

单位：万元

募集资金净额			20,146.65	本报告期投入募集资金总额			-
变更用途的募集资金金额			5,000.00	已累计投入募集资金总额			20,321.31
变更用途的募集资金总额比例			24.82%
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	是	15,146.65	-	15,321.64	101.16%	不适用	不适用	不适用
固定资产采购	是	5,000.00	-	4,999.67	99.99%	不适用	不适用	不适用
合计	-	20,146.65	-	20,321.31	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用。
可行性发生重大变化的情况说明			不适用。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《北京并行科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》。该项议案在2022年4月22日召开的公司2022年度第二次临时股东会中审议通过。将补充流动资金5,000.00万元变更为固定资产采购。
募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	无
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
节余募集资金转出的情况说明	公司于2025年6月23日将公司在北京银行股份有限公司健翔支行开设的募集资金专项账户（账号：20000022993400058616107）节余募集资金（包含利息收入）7,117.64元转入公司基本户，用于补充流动资金。