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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0432 | 0.3842 | 0.3522 | 0.2318 | |
| 加权每股收益(元) | 0.04 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.33 | -- | 0.2 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.5986 | 5.5684 | 5.5352 | 5.4179 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.1145 | 5.0757 | 5.0299 | 4.9274 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0206 | 0.6992 | 0.4326 | 0.1943 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7002 | 1.7002 | 1.7002 | 1.7002 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0123 | 1.9736 | 1.9497 | 1.8441 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.6907 | 6.0773 | 5.6217 | 3.5596 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.25 | 48.2679 | 51.6429 | 51.4719 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.6868 | 5.9486 | 5.4774 | 3.5367 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.5395 | 36.4584 | 46.7269 | 48.7719 | |
| 营业利润率(%) | 15.0687 | 27.0982 | 32.1223 | 33.1836 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.4311 | 49.6677 | 46.2838 | 46.4536 | |
| 销售净利率(%) | 11.6387 | 20.4273 | 24.661 | 25.4188 | |
| 股本报酬率(%) | 4.3175 | 455.2047 | 35.2228 | 424.3542 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.7712 | 81.7476 | 6.3634 | 78.324 | |
| 资产报酬率(%) | 0.6907 | 72.0029 | 5.6217 | 65.1702 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.9135 | 22.6965 | 20.3901 | 19.5249 | |
| 非主营比重 | -0.0023 | 1.1855 | 0.5994 | 0.735 | |
| 主营利润比重 | 234.6092 | 177.8776 | 160.764 | 155.0791 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 35322639.05 | 245234778.08 | 199247411.84 | 126782538.6 | |
| 净资产收益率(%) | 0.76 | 6.95 | 6.13 | 4.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.76 | 7.06 | 6.06 | 4.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9959354.12 | 89422892.62 | 80925796.33 | 52925253.83 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.4956 | -5.247 | -4.6539 | -6.4913 | |
| 净利润增长率(%) | -24.4023 | -14.1653 | -5.4748 | 0.8142 | |
| 净资产增长率(%) | 2.2295 | 2.5042 | 3.3274 | 3.9729 | |
| 总资产增长率(%) | -4.9353 | -4.1481 | -5.1627 | -2.4084 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.7041 | 22.3498 | 13.7326 | 10.3516 | |
| 应收账款周转天数(天) | 19.1322 | 16.1075 | 19.6612 | 17.3886 | |
| 存货周转天数(天) | 10.8654 | 9.253 | 10.4007 | 10.6154 | |
| 存货周转率(次) | 8.2832 | 38.9061 | 25.9597 | 16.9565 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.6241 | -- | 0.2961 | |
| 总资产周转率(次) | 0.059 | 0.2912 | 0.2221 | 0.1391 | |
| 总资产周转天数(天) | 1525.4237 | 1236.2637 | 1215.6686 | 1294.0331 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1416 | 0.7272 | 0.577 | 0.3563 | |
| 流动资产周转天数(天) | 635.5932 | 495.0495 | 467.9376 | 505.1923 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0664 | 0.3419 | 0.2605 | 0.1681 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.3771 | 5.2119 | 5.1341 | 3.1197 | |
| 速动比率 | 6.3004 | 5.1633 | 5.0755 | 3.0876 | |
| 现金比率(%) | 326.8408 | 492.1265 | 313.5429 | 217.1799 | |
| 利息支付倍数 | -1069.7808 | -2076.5797 | -2333.6459 | -2552.2162 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 89.5695 | 88.0796 | 88.3438 | 83.206 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 192.5644 | -- | 179.2402 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.6451 | 13.5337 | 13.1941 | 20.1837 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 40.9618 | -- | 42.9701 | |
| 资本固定化比率(%) | 64.9125 | 66.449 | 69.8358 | 72.8086 | |
| 产权比率(%) | 7.3282 | 9.034 | 8.4452 | 15.186 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 45.7403 | -- | 46.4215 | |
| 资产负债率(%) | 10.4305 | 11.9204 | 11.6562 | 16.794 | |
| 总资产(元) | 1688455507.27 | 1707749451.41 | 1692495553.76 | 1758923033.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0556 | 0.3717 | 0.3029 | 0.2131 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0033 | 0.1106 | 0.069 | 0.0298 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.478 | 1.8198 | 1.2282 | 0.8385 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0317 | 0.9278 | 0.5924 | 0.1777 | |
| 现金流量比率(%) | 5.0296 | 138.9927 | 92.5474 | 23.6211 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 20147606.23 | 20147935.94 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1258625.07 | -- | 46310 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 261240.44 | -- | 73852 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 96580.12 | -- | 6496.9 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 246712.93 | -- | 199190 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 80000 | -- | 11500 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1470400 | -- | 1452500 | |
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