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| 中国外运(601598) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6104 | 0.4521 | 0.3132 | 0.1377 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5822 | 0.4301 | 0.2997 | 0.131 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.5827 | 0.4301 | 0.2997 | 0.131 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.4771 | -- | 0.2664 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.5001 | 5.3466 | 5.296 | 5.2061 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.1824 | 5.031 | 5.0077 | 4.9138 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.526 | 0.1097 | 0.0995 | -0.0158 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.91 | 0.8881 | 0.8291 | 0.8258 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0008 | 2.9077 | 2.9587 | 2.8944 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.8676 | 4.1335 | 2.9317 | 1.2853 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.4462 | 5.7883 | 5.9754 | 6.5615 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.7935 | 4.1849 | 2.9336 | 1.2878 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.4622 | 5.7358 | 5.9819 | 5.5927 | |
| 营业利润率(%) | 5.3817 | 5.628 | 5.8747 | 5.4406 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.2841 | 93.9503 | 93.7698 | 93.1553 | |
| 销售净利率(%) | 4.3781 | 4.5319 | 4.7756 | 4.4906 | |
| 股本报酬率(%) | 205.343 | 45.2139 | 167.7057 | 13.7665 | |
| 净资产报酬率(%) | 37.3341 | 8.4565 | 31.6663 | 2.6443 | |
| 资产报酬率(%) | 19.7376 | 4.1335 | 15.6985 | 1.2853 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.6356 | 4.5856 | 4.4421 | 4.9865 | |
| 非主营比重 | 42.8859 | 41.2991 | 38.8722 | 40.3885 | |
| 主营利润比重 | 100.5234 | 102.1431 | 101.4467 | 119.1995 | |
| 股息发放率(%) | 0.0156 | 0.3365 | 0.0298 | 0.094 | |
| 投资收益率(%) | 26.295 | 19.689 | 11.9157 | 5.4876 | |
| 主营业务利润(元) | 5539081860.45 | 4212295132.21 | 2858439837.71 | 1467218260.86 | |
| 净资产收益率(%) | 11.17 | 8.62 | 5.95 | 2.68 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.59 | 8.72 | 6.04 | 2.72 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3456640086.47 | 2790070000 | 1930530037 | 858277919.17 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.5359 | -9.4786 | -13.3258 | -24.5608 | |
| 净利润增长率(%) | 4.9999 | -11.762 | -6.6488 | 0.6152 | |
| 净资产增长率(%) | 8.8174 | 6.8696 | 7.4909 | 5.3502 | |
| 总资产增长率(%) | -2.4917 | -2.9991 | -2.0131 | 0.7871 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.9224 | 4.9863 | 3.4915 | 1.6139 | |
| 应收账款周转天数(天) | 45.4408 | 54.1484 | 51.5538 | 55.7655 | |
| 存货周转天数(天) | 0.233 | 0.2656 | 0.2532 | 0.2741 | |
| 存货周转率(次) | 1544.8453 | 1016.4457 | 710.8497 | 328.3898 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.7512 | -- | 3.2028 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.3233 | 0.9234 | 0.6143 | 0.2868 | |
| 总资产周转天数(天) | 272.0472 | 292.3977 | 293.0164 | 313.8075 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.7881 | 1.8576 | 1.2656 | 0.5806 | |
| 流动资产周转天数(天) | 129.1202 | 145.3488 | 142.225 | 155.0121 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.6421 | 1.9184 | 1.2672 | 0.5976 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2348 | 1.2212 | 1.2067 | 1.4012 | |
| 速动比率 | 1.2327 | 1.2191 | 1.2047 | 1.399 | |
| 现金比率(%) | 49.8594 | 45.094 | 48.5006 | 55.7711 | |
| 利息支付倍数 | 2226.8558 | 2270.5011 | 6756.6309 | 876.9029 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3577 | 0.3547 | 0.4973 | 0.4732 | |
| 股东权益比率(%) | 52.8674 | 48.8791 | 49.5749 | 48.6069 | |
| 长期负债比率(%) | 3.1033 | 3.2228 | 4.0732 | 6.7114 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 265.5524 | -- | 260.1294 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 89.1525 | 104.5866 | 101.7151 | 105.732 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 97.1535 | 95.6729 | 97.2746 | 91.2383 | |
| 资本化比率(%) | 5.5445 | 6.1855 | 7.5925 | 12.1323 | |
| 固定资产净值率(%) | 58.9383 | -- | 59.8839 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 102.8564 | 101.9809 | 105.267 | 103.8361 | |
| 产权比率(%) | 75.7552 | 90.6118 | 88.1429 | 86.527 | |
| 清算价值比率(%) | 229.2068 | 208.8692 | 210.7369 | 218.9553 | |
| 固定资产比重(%) | 19.9085 | -- | 19.0578 | -- | |
| 资产负债率(%) | 47.1326 | 51.1209 | 50.4251 | 51.3931 | |
| 总资产(元) | 75886622231.81 | 79787477418.46 | 77923424895.13 | 78124867479.18 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0377 | 0.011 | 0.0152 | -0.0051 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0506 | 0.01 | 0.0093 | -0.0015 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8618 | 0.2427 | 0.3176 | -0.1145 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1073 | 0.0196 | 0.0185 | -0.0029 | |
| 现金流量比率(%) | 13.6857 | 2.4431 | 2.3501 | -0.4165 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9137465343.85 | 8461871084.76 | 9705673365.89 | 9043568647.35 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | 192750818.7 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 50781831.07 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | 33536012.57 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 15570177.62 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 257905196.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 137156516.9 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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