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| 帝科股份(300842) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 3.7672 | 2.8623 | 1.9879 | 0.8486 | |
| 加权每股收益(元) | 3.84 | 2.91 | 2.02 | 0.86 | |
| 每股收益_调整后(元) | 3.85 | 2.92 | 2.03 | 0.86 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 3.42 | -- | 1.37 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 13.3834 | 12.3918 | 11.512 | 10.3065 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 13.1678 | 12.1864 | 11.2838 | 10.0575 | |
| 每股经营性现金流(元) | -10.4837 | -9.5041 | -4.9191 | -4.9641 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.4646 | 5.3803 | 5.3746 | 5.3035 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.235 | 5.4961 | 4.5989 | 3.4458 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.5663 | 5.1491 | 4.3585 | 2.0354 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.0128 | 11.0236 | 11.3951 | 11.2224 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.449 | 6.4281 | 5.0277 | 2.2556 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.7109 | 5.8067 | 7.0217 | 6.9001 | |
| 营业利润率(%) | 4.2502 | 5.2455 | 6.3604 | 5.7649 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.8561 | 88.8373 | 88.4105 | 88.6864 | |
| 销售净利率(%) | 3.9328 | 4.7065 | 5.7345 | 5.4806 | |
| 股本报酬率(%) | 433.8415 | 286.234 | 246.8397 | 84.8587 | |
| 净资产报酬率(%) | 32.4163 | 23.0986 | 21.442 | 8.2335 | |
| 资产报酬率(%) | 6.4104 | 5.1491 | 5.4119 | 2.0354 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 2.7764 | 2.9783 | 3.8748 | 2.1926 | |
| 非主营比重 | -7.0171 | -0.7616 | -2.2942 | 8.9793 | |
| 主营利润比重 | 254.7552 | 206.4512 | 175.4809 | 178.7844 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1057539005.51 | 672090418.37 | 396017444.39 | 173760487.18 | |
| 净资产收益率(%) | 29.14 | 23.96 | 17.92 | 8.58 | |
| 加权净资产收益率(%) | 34.46 | 27.33 | 19.8 | 8.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 342963420.06 | 247005496.4 | 137581945.02 | 79774968.38 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 154.9417 | 133.491 | 108.0526 | 121.7194 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 2196.0542 | 623.768 | 363.0828 | |
| 净资产增长率(%) | 41.928 | 29.8587 | 18.9628 | 8.3361 | |
| 总资产增长率(%) | 102.2157 | 92.4229 | 80.826 | 105.956 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.0187 | 4.2475 | 2.9536 | 1.5081 | |
| 应收账款周转天数(天) | 71.7317 | 63.5668 | 60.9426 | 59.6777 | |
| 存货周转天数(天) | 20.3492 | 21.1589 | 23.5116 | 25.8272 | |
| 存货周转率(次) | 17.6911 | 12.7606 | 7.6558 | 3.4847 | |
| 固定资产周转率(次) | 53.477 | -- | 20.7161 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.8941 | 1.3658 | 0.8768 | 0.4116 | |
| 总资产周转天数(天) | 190.0639 | 197.6863 | 205.292 | 218.6589 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.0663 | 1.498 | 0.9741 | 0.4531 | |
| 流动资产周转天数(天) | 174.2245 | 180.2403 | 184.786 | 198.6316 | |
| 股东权益周转率(次) | 8.3977 | 5.574 | 3.3108 | 1.5672 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1676 | 1.1892 | 1.2137 | 1.222 | |
| 速动比率 | 1.0554 | 1.0761 | 1.0836 | 1.0853 | |
| 现金比率(%) | 34.1903 | 39.779 | 37.6201 | 26.2193 | |
| 利息支付倍数 | 377.1083 | 412.7198 | 356.2862 | 866.9903 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 19.7751 | 22.2919 | 25.2397 | 24.7207 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 505.6434 | -- | 477.4361 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 405.6853 | 348.5937 | 296.2014 | 304.5196 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 82.249 | -- | 83.3847 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 38.636 | 37.1315 | 40.2949 | 35.1677 | |
| 产权比率(%) | 400.0208 | 345.9877 | 293.2468 | 302.2601 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.9109 | -- | 5.2865 | -- | |
| 资产负债率(%) | 80.2249 | 77.7081 | 74.7603 | 75.2793 | |
| 总资产(元) | 6784718315.13 | 5572788159.48 | 4572463838.05 | 4169171125.7 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1094 | -0.1563 | -0.1419 | -0.3206 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1549 | -0.171 | -0.1078 | -0.1191 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.7829 | -3.3204 | -2.4745 | -5.8498 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1931 | -0.22 | -0.1443 | -0.1582 | |
| 现金流量比率(%) | -19.5824 | -22.1674 | -14.5714 | -15.9348 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 22706164.86 | -- | 11807409.28 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 9371698.28 | -- | 31160073.89 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 31082183.9 | -- | 25627642.67 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 225588.8 | -- | 12000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 69576 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 111000 | -- | 109000 | -- | |
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