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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0409 | -0.0929 | -0.0252 | 0.1913 | |
| 加权每股收益(元) | -0.04 | -0.09 | -0.02 | 0.19 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.04 | -0.09 | -0.02 | 0.19 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.05 | -- | -0.06 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6173 | 2.5653 | 2.6678 | 2.693 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5693 | 2.5183 | 2.6249 | 2.6489 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0328 | 0.1591 | 0.1889 | -0.1384 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2686 | 1.2177 | 1.3243 | 1.3483 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.4299 | -3.3289 | -0.843 | 6.4967 | |
| 主营业务利润率(%) | 3.1017 | 2.9225 | 1.8887 | 4.4507 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.4086 | -3.24 | -0.8497 | 6.7301 | |
| 成本费用利润率(%) | -1.8712 | -8.0737 | -4.6411 | 10.0785 | |
| 营业利润率(%) | -1.9306 | -8.3005 | -4.8121 | 10.109 | |
| 主营业务成本率(%) | 96.7927 | 97.0013 | 98.0902 | 95.4512 | |
| 销售净利率(%) | -2.1349 | -7.6683 | -4.885 | 8.5073 | |
| 股本报酬率(%) | -4.0872 | 0.6304 | -2.5219 | 28.9025 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.5616 | 0.2457 | -0.9453 | 10.7324 | |
| 资产报酬率(%) | -1.4299 | 0.2258 | -0.843 | 9.8151 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.4561 | 5.7358 | 5.5688 | 4.8866 | |
| 非主营比重 | -8.7068 | 0.4395 | -2.47 | 104.4021 | |
| 主营利润比重 | -161.9444 | -35.2075 | -39.25 | 43.9689 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 11733472.33 | 6997867.98 | 1926647.77 | 19777001.77 | |
| 净资产收益率(%) | -1.54 | -3.6 | -0.92 | 7.33 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.49 | -3.45 | -0.91 | 7.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -14291523.12 | -9479089.22 | -5236136.92 | -12348293.19 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.4506 | 11.6819 | 16.7968 | -1.2774 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -172.0462 | 123.5845 | |
| 净资产增长率(%) | 5.9971 | 3.005 | 5.2179 | 7.6994 | |
| 总资产增长率(%) | 5.5616 | 3.2528 | -0.9893 | 7.4521 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.1358 | 5.9927 | 2.2779 | 9.7547 | |
| 应收账款周转天数(天) | 33.1867 | 30.0365 | 39.5101 | 36.9053 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 22.8998 | -- | 39.3676 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6598 | 0.4225 | 0.1739 | 0.7911 | |
| 总资产周转天数(天) | 409.2149 | 426.0355 | 517.5388 | 455.0626 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6894 | 0.4422 | 0.182 | 0.8806 | |
| 流动资产周转天数(天) | 391.6449 | 407.0556 | 494.5055 | 408.8122 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.721 | 0.4609 | 0.1926 | 0.866 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 13.3393 | 13.1545 | 9.795 | 12.7678 | |
| 速动比率 | 13.3393 | 13.1545 | 9.795 | 12.7678 | |
| 现金比率(%) | 284.5029 | 995.9263 | 749.0832 | 878.3301 | |
| 利息支付倍数 | 278.7707 | 788.3125 | 349.9267 | -462.004 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 91.5685 | 91.8991 | 89.1811 | 91.4536 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 4998.9104 | -- | 4939.8139 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.2079 | 8.815 | 12.1313 | 9.345 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 34.0875 | -- | 35.8112 | |
| 资本固定化比率(%) | 4.3446 | 4.6572 | 4.7942 | 5.0278 | |
| 产权比率(%) | 7.8612 | 7.9181 | 10.9583 | 8.1704 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.8384 | -- | 1.8514 | |
| 资产负债率(%) | 8.4315 | 8.1009 | 10.8189 | 8.5464 | |
| 总资产(元) | 564807565.87 | 551583746.22 | 591110672.7 | 581871397.54 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0172 | 0.1313 | 0.3659 | -0.0615 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0115 | 0.057 | 0.0632 | -0.047 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -0.7233 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1363 | 0.7038 | 0.5837 | -0.5498 | |
| 现金流量比率(%) | 15.9601 | 78.3499 | 64.6197 | -62.8855 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 300000 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 17638.95 | -- | 110645.95 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 58140.33 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 150000 | -- | 213589.92 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 19836789.35 | -- | 40991.52 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 67.92 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 42539.56 | -- | 1783570.58 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1246358.68 | -- | 1084298.5 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 4560664.49 | -- | 4010871.48 | |
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