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| 鼎捷软件(300378) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1824 | 0.1371 | -0.0496 | 0.5175 | |
| 加权每股收益(元) | 0.18 | 0.13 | -0.04 | 0.5 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.19 | 0.14 | -0.04 | 0.51 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1 | -- | 0.46 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.6795 | 7.6795 | 7.2066 | 7.228 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.2089 | 7.2059 | 6.8859 | 6.8973 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4135 | -0.3396 | -0.8333 | 0.7412 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.3107 | 3.2683 | 3.0689 | 3.026 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.8479 | 2.8008 | 2.7494 | 2.7857 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.6878 | 1.2381 | -0.5062 | 4.8623 | |
| 主营业务利润率(%) | 59.3607 | 60.4698 | 59.0572 | 64.6663 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.7077 | 1.2677 | -0.4853 | 5.043 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.73 | 6.6739 | -3.0995 | 12.8762 | |
| 营业利润率(%) | 4.8458 | 5.5303 | -2.8873 | 9.8703 | |
| 主营业务成本率(%) | 39.9867 | 38.8366 | 40.5825 | 34.6753 | |
| 销售净利率(%) | 3.4721 | 4.0799 | -3.6967 | 6.9256 | |
| 股本报酬率(%) | 18.2364 | 135.129 | -4.9608 | 162.832 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.3747 | 17.5961 | -0.6884 | 22.528 | |
| 资产报酬率(%) | 1.6878 | 12.2071 | -0.5062 | 15.3005 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 44.422 | 43.2131 | 52.2766 | 41.5778 | |
| 非主营比重 | -0.3288 | 1.7052 | -1.5263 | 4.6449 | |
| 主营利润比重 | 1217.9072 | 1095.0236 | -2043.9769 | 652.9791 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.7235 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 839625202.17 | 547031092.92 | 211627990.41 | 1290224568.67 | |
| 净资产收益率(%) | 2.52 | 1.86 | -0.58 | 7.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.55 | 1.89 | -0.58 | 7.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28579080.5 | 26280757.64 | -17572629.41 | 119563286.66 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.6049 | 11.0686 | 10.0404 | 11.5799 | |
| 净利润增长率(%) | 2.0167 | 4.5174 | -- | 23.0627 | |
| 净资产增长率(%) | 16.8668 | 22.8774 | 15.4972 | 15.0701 | |
| 总资产增长率(%) | 15.9744 | 20.2065 | 9.8967 | 7.7188 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.8155 | 3.1085 | 1.3531 | 9.6039 | |
| 应收账款周转天数(天) | 56.0689 | 57.9057 | 66.5139 | 37.4848 | |
| 存货周转天数(天) | 24.0363 | 24.0835 | 35.7483 | 24.2303 | |
| 存货周转率(次) | 11.233 | 7.474 | 2.5176 | 14.8574 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.253 | -- | 2.7188 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4918 | 0.3107 | 0.1313 | 0.7282 | |
| 总资产周转天数(天) | 549.0037 | 579.337 | 685.4532 | 494.3697 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8343 | 0.5198 | 0.2236 | 1.2059 | |
| 流动资产周转天数(天) | 323.6246 | 346.287 | 402.5045 | 298.5322 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7075 | 0.4525 | 0.1859 | 1.1062 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.1816 | 2.0856 | 2.3472 | 2.0742 | |
| 速动比率 | 2.1117 | 2.0303 | 2.2383 | 2.0171 | |
| 现金比率(%) | 117.7911 | 127.4385 | 128.2969 | 128.6746 | |
| 利息支付倍数 | -777.1713 | -1337.6501 | 885.2544 | -1564.56 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 71.073 | 69.3737 | 73.5338 | 67.9177 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 282.9445 | -- | 270.6676 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 40.7004 | 44.1468 | 35.992 | 47.2371 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 69.0906 | -- | 70.6221 | |
| 资本固定化比率(%) | 61.7829 | 60.8657 | 60.8401 | 56.1272 | |
| 产权比率(%) | 36.1737 | 39.932 | 32.0173 | 43.9251 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 24.5185 | -- | 25.0926 | |
| 资产负债率(%) | 28.927 | 30.6263 | 26.4662 | 32.0823 | |
| 总资产(元) | 2909855914.94 | 2980951723.11 | 2617056554.97 | 2841846372.81 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0787 | -0.1011 | -0.6209 | 0.0992 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0383 | -0.0307 | -0.085 | 0.0696 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.2672 | -2.4776 | -- | 1.4323 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1323 | -0.1002 | -0.3213 | 0.2171 | |
| 现金流量比率(%) | -14.8837 | -11.0731 | -36.1135 | 23.345 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 65012092.95 | 67170423.47 | 67822387.91 | 63947500.57 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 166605410.46 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 13942874.95 | -- | 754330.85 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 112079.19 | -- | 3657.88 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1516981.61 | -- | 2104225.32 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 638421.78 | -- | 689959.4 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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