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| 通源石油(300164) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1593 | 0.1145 | 0.0295 | 0.0402 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1563 | 0.1134 | 0.0296 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1563 | 0.1134 | 0.0296 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1053 | -- | 0.0053 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.3534 | 2.306 | 2.1687 | 2.042 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.3177 | 2.2718 | 2.1376 | 2.0095 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1055 | 0.0614 | 0.015 | 0.1426 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2182 | 2.2184 | 2.2204 | 2.211 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.0519 | -1.0951 | -1.1774 | -1.3088 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.0481 | 3.7063 | 0.9436 | 1.2555 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.0193 | 36.6804 | 31.3855 | 33.2614 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.2195 | 3.7934 | 0.9708 | 1.287 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.9906 | 19.1796 | 12.2256 | 3.2487 | |
| 营业利润率(%) | 14.8083 | 16.4795 | 11.7427 | 3.2744 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.7772 | 63.1224 | 68.3361 | 66.4252 | |
| 销售净利率(%) | 11.9117 | 12.9806 | 8.6049 | 2.8448 | |
| 股本报酬率(%) | 15.9292 | 78.8652 | 2.9472 | 71.6126 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.7687 | 34.1995 | 1.359 | 35.0693 | |
| 资产报酬率(%) | 5.0481 | 25.5229 | 0.9436 | 22.373 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.8521 | 22.5728 | 27.3618 | 29.828 | |
| 非主营比重 | -1.3339 | -1.6549 | 1.2215 | -26.0873 | |
| 主营利润比重 | 244.1426 | 222.6587 | 267.4823 | 1060.2257 | |
| 股息发放率(%) | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0006 | |
| 投资收益率(%) | -0.4881 | -0.6071 | 0.1254 | -2.3766 | |
| 主营业务利润(元) | 284626898.57 | 191231217.14 | 63519971.76 | 255723392.1 | |
| 净资产收益率(%) | 6.62 | 4.86 | 1.31 | 2.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.12 | 5.24 | 1.44 | 2.1 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 84050832.96 | 60583947.88 | 13256320.75 | 2861181.93 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 57.5055 | 62.9255 | 44.8101 | 2.8671 | |
| 净利润增长率(%) | 519.4714 | 461.5379 | 806.1372 | 45.5893 | |
| 净资产增长率(%) | 23.6406 | 24.7193 | 19.4741 | 16.0491 | |
| 总资产增长率(%) | 10.9132 | 4.8418 | 7.6752 | 5.1537 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.9071 | 1.2737 | 0.5328 | 2.1261 | |
| 应收账款周转天数(天) | 141.5762 | 141.3206 | 168.9189 | 169.3241 | |
| 存货周转天数(天) | 75.0918 | 75.2886 | 91.6404 | 98.9664 | |
| 存货周转率(次) | 3.5956 | 2.3908 | 0.9821 | 3.6376 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.7291 | -- | 2.7153 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4382 | 0.2922 | 0.1128 | 0.4524 | |
| 总资产周转天数(天) | 616.157 | 616.0164 | 797.8723 | 795.756 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8846 | 0.613 | 0.2275 | 0.9793 | |
| 流动资产周转天数(天) | 305.2227 | 293.6378 | 395.6044 | 367.6095 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6317 | 0.4214 | 0.1692 | 0.7432 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4367 | 2.178 | 1.8485 | 1.4423 | |
| 速动比率 | 2.0781 | 1.8385 | 1.5718 | 1.1998 | |
| 现金比率(%) | 67.6468 | 54.3037 | 67.6475 | 36.4857 | |
| 利息支付倍数 | 3055.8403 | 3254.6925 | 930.0317 | 601.6557 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0534 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.5796 | 74.6295 | 69.4347 | 63.7965 | |
| 长期负债比率(%) | 1.6112 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 448.2073 | -- | 371.693 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 34.085 | 33.9953 | 44.0203 | 56.7484 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 64.0399 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 2.1147 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 43.2853 | -- | 44.8359 | |
| 资本固定化比率(%) | 65.4234 | 70.1977 | 70.0567 | 81.9181 | |
| 产权比率(%) | 30.338 | 29.2925 | 40.0136 | 51.8834 | |
| 清算价值比率(%) | 437.5385 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.6507 | -- | 17.1638 | |
| 资产负债率(%) | 25.4204 | 25.3705 | 30.5653 | 36.2035 | |
| 总资产(元) | 1864615063.6 | 1825893249.98 | 1845588614.15 | 1742100107.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0789 | 0.0696 | 0.0438 | 0.1009 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0334 | 0.0199 | 0.0048 | 0.0445 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6622 | 0.536 | 0.5096 | 3.5479 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1315 | 0.0783 | 0.0157 | 0.123 | |
| 现金流量比率(%) | 15.9065 | 9.0866 | 1.7307 | 13.4572 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 207166603.67 | 200838485.2 | 196283999.92 | 191994055.94 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 33867127.32 | -- | 71310395.33 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 22784322.61 | -- | 16588301.17 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 59817587.96 | -- | 77019166.12 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1228947.36 | -- | 2034988.71 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 229706.37 | -- | 2581422.73 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 88552.69 | -- | 84651.62 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2415228.6 | -- | 2521118.09 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 3923968.06 | -- | 3735551.22 | |
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