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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1273 | 0.0997 | 0.0807 | 0.0294 | |
| 加权每股收益(元) | 0.044 | 0.0559 | 0.05 | 0.013 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.044 | 0.0559 | 0.05 | 0.013 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0674 | -- | 0.037 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.6341 | 5.6092 | 5.5925 | 5.5824 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.1915 | 5.204 | 5.1981 | 5.176 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.084 | 1.5629 | 1.3624 | 0.9333 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3095 | 2.3105 | 2.3105 | 2.3105 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.699 | 1.7185 | 1.7126 | 1.6905 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1488 | 1.0672 | 0.8463 | 0.297 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.3535 | 11.4894 | 12.5233 | 12.9532 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1938 | 1.0179 | 0.816 | 0.2918 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.6705 | 1.9679 | 2.3423 | 1.7952 | |
| 营业利润率(%) | 1.6131 | 1.8794 | 2.2147 | 1.7027 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.3781 | 88.2354 | 87.2011 | 86.7406 | |
| 销售净利率(%) | 1.2323 | 1.5812 | 2.0106 | 1.5641 | |
| 股本报酬率(%) | 31.0515 | 9.968 | 30.4223 | 2.9388 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.5113 | 1.7771 | 5.4398 | 0.5264 | |
| 资产报酬率(%) | 2.8026 | 1.0672 | 3.1903 | 0.297 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.4557 | 6.6559 | 6.9611 | 7.5919 | |
| 非主营比重 | -1.1698 | -4.8721 | -4.8287 | -12.4081 | |
| 主营利润比重 | 651.7013 | 613.4806 | 566.1548 | 762.4048 | |
| 股息发放率(%) | 0.0003 | -- | 0.0001 | 0.0001 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 681976043 | 461913722.17 | 320572019.29 | 155215494.29 | |
| 净资产收益率(%) | 0.86 | 1.07 | 0.96 | 0.25 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.86 | 1.08 | 0.96 | 0.25 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -42970600.95 | 21757894.67 | 23602197.9 | 4767434.64 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.7126 | 14.4071 | 24.0105 | 30.358 | |
| 净利润增长率(%) | 8.784 | -10.2544 | 5.5982 | 29.7609 | |
| 净资产增长率(%) | 1.3607 | -0.0307 | 0.296 | 0.4072 | |
| 总资产增长率(%) | 8.1508 | -0.0285 | -3.9129 | 2.6005 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6675 | 2.37 | 1.4802 | 0.6773 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.1595 | 113.9241 | 121.6052 | 132.8806 | |
| 存货周转天数(天) | 130.6952 | 139.398 | 150.9814 | 155.7902 | |
| 存货周转率(次) | 2.7545 | 1.9369 | 1.1922 | 0.5777 | |
| 固定资产周转率(次) | 19.3692 | -- | 9.1618 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9687 | 0.6438 | 0.4058 | 0.1866 | |
| 总资产周转天数(天) | 371.6321 | 419.3849 | 443.5683 | 482.3151 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.3441 | 0.9284 | 0.5827 | 0.2652 | |
| 流动资产周转天数(天) | 267.8372 | 290.8229 | 308.9068 | 339.3665 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.8456 | 1.129 | 0.7199 | 0.3373 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5723 | 1.7878 | 1.7323 | 1.6651 | |
| 速动比率 | 0.842 | 0.9939 | 0.9521 | 1.0132 | |
| 现金比率(%) | 9.0702 | 5.9632 | 9.8252 | 16.4594 | |
| 利息支付倍数 | 267.1339 | 259.7172 | 262.1228 | 197.8138 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0644 | 0.0605 | 0.0526 | 0.0454 | |
| 股东权益比率(%) | 50.8516 | 60.0527 | 58.6469 | 56.4149 | |
| 长期负债比率(%) | 1.715 | 1.801 | 1.5174 | 1.2642 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 891.3663 | -- | 1265.8216 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 96.6508 | 66.5203 | 70.5119 | 77.2582 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 51.1456 | 52.3966 | 52.7483 | 52.441 | |
| 资本化比率(%) | 3.2625 | 2.9117 | 2.5221 | 2.1918 | |
| 固定资产净值率(%) | 77.5259 | -- | 66.4044 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.8705 | 53.9679 | 54.113 | 53.6161 | |
| 产权比率(%) | 94.8171 | 65.9541 | 69.7819 | 76.4959 | |
| 清算价值比率(%) | 199.5293 | 240.0301 | 231.4661 | 219.0227 | |
| 固定资产比重(%) | 5.7049 | -- | 4.6331 | -- | |
| 资产负债率(%) | 49.1484 | 39.9473 | 41.3531 | 43.5851 | |
| 总资产(元) | 7065933454.42 | 5956786751.93 | 6081448982.86 | 6310648481.57 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0081 | 0.2479 | 0.3394 | 0.4967 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0076 | 0.1673 | 0.1429 | 0.0943 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.6598 | 15.679 | 16.8824 | 31.7591 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0154 | 0.4189 | 0.3455 | 0.2164 | |
| 现金流量比率(%) | -1.63 | 44.2588 | 36.2555 | 22.5158 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 78203916.49 | 69253901.78 | 69991381.05 | 70174971.82 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 101184972.85 | -- | 144309704.6 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 71334219.92 | -- | 73258053.46 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 203555316.17 | -- | 163197230.42 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 70561.76 | -- | 694417.44 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 86378.31 | -- | 74781.75 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8261423.94 | -- | 4953150.39 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4719821.16 | -- | 7869905.69 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 11644882.96 | -- | 10150543.73 | -- | |
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