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大禹节水(300021) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0463 | 0.0277 | 0.0048 | 0.1259 | |
加权每股收益(元) | 0.0545 | 0.0365 | 0.0113 | 0.1219 | |
每股收益_调整后(元) | 0.043 | 0.0289 | 0.0164 | 0.1149 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0159 | -- | 0.1058 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.686 | 2.6393 | 2.7252 | 2.7356 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.3021 | 2.2864 | 2.372 | 2.3518 | |
每股经营性现金流(元) | -0.3975 | -0.2452 | -0.3661 | 0.4372 | |
每股资本公积金(元) | 0.5586 | 0.5541 | 0.5732 | 0.5664 | |
每股未分配利润(元) | 0.4988 | 0.4828 | 0.566 | 0.5542 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.5529 | 0.3409 | 0.0608 | 1.5619 | |
主营业务利润率(%) | 23.923 | 24.244 | 24.7181 | 24.0727 | |
总资产净利润率(%) | 0.562 | 0.3423 | 0.06 | 1.6356 | |
成本费用利润率(%) | 2.566 | 2.466 | 1.0522 | 4.3866 | |
营业利润率(%) | 2.5794 | 2.4892 | 1.2417 | 4.2691 | |
主营业务成本率(%) | 75.6494 | 75.2441 | 74.8612 | 75.2999 | |
销售净利率(%) | 2.1546 | 2.1464 | 0.8988 | 3.1925 | |
股本报酬率(%) | 4.6289 | 32.5692 | 0.4768 | 41.0817 | |
净资产报酬率(%) | 1.7233 | 12.34 | 0.1749 | 15.0172 | |
资产报酬率(%) | 0.5529 | 4.0068 | 0.0608 | 5.0958 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 18.1847 | 19.2251 | 24.5028 | 14.7624 | |
非主营比重 | -8.025 | 0.9884 | 10.1897 | 3.7524 | |
主营利润比重 | 989.0575 | 1035.062 | 2354.1656 | 605.1149 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 441013059.89 | 269809919.83 | 113058032.42 | 818720396.85 | |
净资产收益率(%) | 1.84 | 1.25 | 0.5 | 4.79 | |
加权净资产收益率(%) | 1.81 | 1.21 | 0.5 | 5 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 26705836.63 | 13449925.17 | 5277419.67 | 89398707.16 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -10.6923 | -19.5331 | -15.6793 | -3.2446 | |
净利润增长率(%) | -17.7759 | -36.5035 | -41.287 | -26.0255 | |
净资产增长率(%) | 1.1289 | 0.1121 | 0.0734 | 15.0266 | |
总资产增长率(%) | 12.2316 | 9.3186 | 4.9059 | 9.9099 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.875 | 0.5363 | 0.22 | 1.6613 | |
应收账款周转天数(天) | 308.5714 | 335.633 | 409.0909 | 216.6978 | |
存货周转天数(天) | 83.6561 | 91.2825 | 114.6497 | 58.8197 | |
存货周转率(次) | 3.2275 | 1.9719 | 0.785 | 6.1204 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.2823 | -- | 7.4168 | |
总资产周转率(次) | 0.2608 | 0.1595 | 0.0667 | 0.5123 | |
总资产周转天数(天) | 1035.2761 | 1128.5266 | 1349.3253 | 702.7133 | |
流动资产周转率(次) | 0.4057 | 0.2449 | 0.1031 | 0.7414 | |
流动资产周转天数(天) | 665.5164 | 734.9939 | 872.9389 | 485.5678 | |
股东权益周转率(次) | 0.7906 | 0.4803 | 0.1943 | 1.5425 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.469 | 1.5302 | 1.5392 | 1.4489 | |
速动比率 | 1.3135 | 1.3734 | 1.3654 | 1.3266 | |
现金比率(%) | 24.3112 | 33.8412 | 30.4759 | 36.3445 | |
利息支付倍数 | 172.0665 | 168.2539 | 124.8739 | 303.2266 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.6327 | 0.5901 | 0.5262 | 0.4784 | |
股东权益比率(%) | 32.0818 | 32.4697 | 34.762 | 33.9329 | |
长期负债比率(%) | 12.753 | 13.2465 | 11.792 | 9.7034 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 464.8717 | -- | 485.5179 | |
负债与所有者权益比率(%) | 211.7036 | 207.9792 | 187.6702 | 194.6993 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 82.2328 | 77.0351 | 77.3824 | 79.1301 | |
资本化比率(%) | 28.4444 | 28.9755 | 25.3297 | 22.2371 | |
固定资产净值率(%) | -- | 65.5806 | -- | 66.417 | |
资本固定化比率(%) | 114.9215 | 108.4628 | 103.6321 | 101.7581 | |
产权比率(%) | 173.7094 | 171.1782 | 153.4892 | 161.7642 | |
清算价值比率(%) | 173.0916 | 173.3352 | 181.6264 | 177.0497 | |
固定资产比重(%) | -- | 6.9847 | -- | 6.989 | |
资产负债率(%) | 67.9182 | 67.5303 | 65.238 | 66.0671 | |
总资产(元) | 7184065619.44 | 7006487556.45 | 6760080660.63 | 6951784865.45 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.185 | -0.1899 | -0.6901 | 0.1109 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0475 | -0.0302 | -0.0467 | 0.0542 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -8.5863 | -8.8483 | -76.7794 | 3.4723 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0699 | -0.0447 | -0.0716 | 0.0821 | |
现金流量比率(%) | -11.0459 | -7.1257 | -11.2341 | 12.0016 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 390070804.64 | 375903862.46 | 364295261.56 | 353102539.46 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 557230676.12 | -- | 453461098.95 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 259414553.41 | -- | 299663432.52 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 241202964.17 | -- | 275239182.99 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 9478378.03 | -- | 9463392.72 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 4855826.52 | -- | 4333444.82 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 35005899.55 | -- | 28933462.14 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 36757291.13 | -- | 45472205.12 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 46928002.95 | -- | 40006175.08 |
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