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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3135 | -0.2097 | -0.1791 | -0.077 | |
| 加权每股收益(元) | -0.3265 | -0.22 | -0.18 | -0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.3265 | -0.22 | -0.19 | -0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.3666 | -- | -0.19 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.9758 | 8.1295 | 8.1326 | 8.214 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.974 | 8.1278 | 8.1309 | 8.2122 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4361 | -0.1581 | -0.2529 | -0.0425 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.4535 | 5.5034 | 5.4819 | 5.4612 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0512 | 2.1551 | 2.1855 | 2.2875 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -3.309 | -2.2021 | -1.8562 | -0.7679 | |
| 主营业务利润率(%) | 59.2591 | 61.4781 | 54.6684 | 44.411 | |
| 总资产净利润率(%) | -3.2003 | -2.1357 | -1.8124 | -0.7647 | |
| 成本费用利润率(%) | -16.28 | -21.6359 | -28.8402 | -29.0702 | |
| 营业利润率(%) | -12.5713 | -19.6011 | -29.1363 | -32.4176 | |
| 主营业务成本率(%) | 39.8134 | 37.6891 | 44.5563 | 54.9383 | |
| 销售净利率(%) | -11.8865 | -15.0768 | -21.1273 | -19.4835 | |
| 股本报酬率(%) | -15.1256 | -20.9737 | -3.2088 | -7.7042 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.8964 | -2.5799 | -0.3946 | -0.9379 | |
| 资产报酬率(%) | -1.5966 | -2.2021 | -0.3325 | -0.7679 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 36.4219 | 52.0432 | 55.6563 | 55.9164 | |
| 非主营比重 | 2.1266 | 2.5879 | 2.7418 | 2.0347 | |
| 主营利润比重 | -471.729 | -313.751 | -187.7015 | -137.0083 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1851547490.7 | 1013208872.58 | 549173696.39 | 208069011.43 | |
| 净资产收益率(%) | -3.93 | -2.58 | -2.2 | -0.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.88 | -2.56 | -2.18 | -0.94 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -417023253.38 | -263743553.13 | -222466319.86 | -96818988.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.8123 | 12.6307 | 14.1601 | 23.8072 | |
| 净利润增长率(%) | -280.9864 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -3.3916 | 3.9186 | 2.1607 | 4.1336 | |
| 总资产增长率(%) | -6.3594 | 7.8094 | 6.3189 | 7.9792 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2048 | 0.6473 | 0.3839 | 0.1742 | |
| 应收账款周转天数(天) | 298.8048 | 417.1173 | 468.8721 | 516.6475 | |
| 存货周转天数(天) | 149.8751 | 252.5016 | 231.7497 | 206.1856 | |
| 存货周转率(次) | 2.402 | 1.0693 | 0.7767 | 0.4365 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.2355 | -- | 2.3087 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2692 | 0.1417 | 0.0858 | 0.0393 | |
| 总资产周转天数(天) | 1337.2957 | 1905.434 | 2097.9021 | 2290.0763 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6674 | 0.3698 | 0.222 | 0.0986 | |
| 流动资产周转天数(天) | 539.4067 | 730.1244 | 810.8108 | 912.7789 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.325 | 0.1698 | 0.1035 | 0.048 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.7815 | 2.79 | 2.6354 | 2.3917 | |
| 速动比率 | 2.4968 | 2.3865 | 2.2723 | 2.0807 | |
| 现金比率(%) | 58.884 | 31.3903 | 28.284 | 39.5461 | |
| 利息支付倍数 | -20626.6466 | -59393.7143 | 22140.4948 | -95837.2368 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 84.1893 | 85.3546 | 84.2722 | 81.8725 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2239.7291 | -- | 2249.0277 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 18.78 | 17.1583 | 18.6631 | 22.1411 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 68.7017 | -- | 71.0919 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 70.9367 | 74.8831 | 75.0072 | 74.2326 | |
| 产权比率(%) | 17.2002 | 15.1526 | 16.5654 | 20.0309 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.7589 | -- | 3.7471 | -- | |
| 资产负债率(%) | 15.8107 | 14.6454 | 15.7278 | 18.1275 | |
| 总资产(元) | 11223616289.88 | 11283658130.74 | 11434040419.05 | 11887015125.44 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1654 | -0.1136 | -0.2983 | -0.1075 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.046 | -0.0166 | -0.0262 | -0.0042 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2911 | -0.1133 | -0.1666 | -0.0234 | |
| 现金流量比率(%) | 31.7884 | -12.8337 | -18.7742 | -2.5845 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 502458374.4 | 501743874.48 | 503890888.5 | 507856142.1 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 549658525.13 | -- | 405312054.08 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 124655510.23 | -- | 107681092.47 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 193662488.89 | -- | 132204253.77 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4608180.78 | -- | 5811381.23 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 210486603.43 | -- | 225586075.06 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 229311343.1 | -- | 88643929.66 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 8579496.22 | -- | 4620804.56 | -- | |
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