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| 桂林旅游(000978) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0029 | 0.0576 | -0.0117 | -0.0327 | |
| 加权每股收益(元) | 0.035 | 0.078 | 0.002 | -0.027 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.035 | 0.078 | 0.002 | -0.027 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.027 | -- | 0 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7421 | 2.7964 | 2.7272 | 2.7062 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7854 | 2.828 | 2.7518 | 2.7234 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2584 | 0.2083 | 0.064 | -0.0176 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.8386 | 2.8384 | 2.8384 | 2.8384 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.25 | -1.2074 | -1.2835 | -1.3119 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0584 | 1.104 | -0.2261 | -0.626 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.8943 | 32.9725 | 27.6445 | 21.8111 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.0582 | 1.1224 | -0.2291 | -0.6366 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.0566 | 9.4729 | -0.226 | -13.3778 | |
| 营业利润率(%) | 2.3744 | 9.6392 | -0.4223 | -16.4995 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.0523 | 65.0318 | 69.9888 | 75.5748 | |
| 销售净利率(%) | 0.293 | 7.3504 | -2.7974 | -17.8253 | |
| 股本报酬率(%) | 210.0999 | 5.7554 | 206.7521 | -3.2658 | |
| 净资产报酬率(%) | 76.6209 | 2.0581 | 75.8117 | -1.2068 | |
| 资产报酬率(%) | 41.9891 | 1.104 | 39.939 | -0.626 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 34.3399 | 34.2376 | 37.0319 | 39.7512 | |
| 非主营比重 | 382.5676 | 116.216 | -3747.0595 | -24.5116 | |
| 主营利润比重 | 1274.1802 | 343.7243 | -11181.8738 | -138.2393 | |
| 股息发放率(%) | 0.1065 | 0.0054 | -0.0266 | -0.0095 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 130295368.92 | 120859820.48 | 54154325.93 | 18706490.01 | |
| 净资产收益率(%) | 1.26 | 2.75 | 0.06 | -0.98 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.26 | 2.79 | 0.06 | -0.98 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12469293.04 | 33945238.82 | 143881.48 | -12136457.48 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 260.8928 | 270.3552 | 389.7487 | 285.9995 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.1145 | -6.5793 | -11.5681 | 21.2156 | |
| 总资产增长率(%) | -0.7735 | -0.3708 | -8.5212 | -5.1983 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.6003 | 4.8078 | 2.8935 | 1.3328 | |
| 应收账款周转天数(天) | 47.3666 | 56.1587 | 62.2084 | 67.527 | |
| 存货周转天数(天) | 6.4216 | 6.6768 | 7.9558 | 8.2904 | |
| 存货周转率(次) | 56.0609 | 40.4383 | 22.6249 | 10.8559 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6016 | -- | 0.2495 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1986 | 0.1527 | 0.0819 | 0.0357 | |
| 总资产周转天数(天) | 1812.6888 | 1768.1729 | 2197.8022 | 2521.0084 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.5057 | 1.6004 | 0.9365 | 0.3976 | |
| 流动资产周转天数(天) | 143.6724 | 168.7078 | 192.205 | 226.3581 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3641 | 0.2829 | 0.1531 | 0.0673 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.606 | 0.9168 | 0.6754 | 0.5708 | |
| 速动比率 | 0.5896 | 0.8989 | 0.6592 | 0.5582 | |
| 现金比率(%) | 18.0602 | 33.192 | 30.4943 | 27.8863 | |
| 利息支付倍数 | 128.1083 | 226.7841 | 97.376 | -65.697 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -5.0334 | -29.1087 | -6.0522 | -3.3564 | |
| 股东权益比率(%) | 54.801 | 53.6406 | 52.6818 | 51.8709 | |
| 长期负债比率(%) | 28.7102 | 31.4535 | 30.1324 | 27.285 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 170.6668 | -- | 165.9371 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 82.4784 | 86.4258 | 89.8189 | 92.7865 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 109.2385 | 103.5168 | 108.2445 | 112.6738 | |
| 资本化比率(%) | 34.3788 | 36.9632 | 36.3856 | 34.47 | |
| 固定资产净值率(%) | 43.3681 | -- | 44.1478 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 166.4684 | 164.2164 | 170.1572 | 171.9423 | |
| 产权比率(%) | 78.8082 | 82.8612 | 86.3095 | 89.1179 | |
| 清算价值比率(%) | 198.3198 | 193.643 | 188.6266 | 185.3528 | |
| 固定资产比重(%) | 32.11 | -- | 31.7481 | -- | |
| 资产负债率(%) | 45.199 | 46.3594 | 47.3182 | 48.1291 | |
| 总资产(元) | 2342373692.43 | 2440494149.63 | 2423368688.76 | 2442346546.84 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2589 | 0.2661 | 0.153 | -0.0963 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0516 | 0.04 | 0.0124 | -0.0034 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 88.3638 | 3.6199 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1142 | 0.0862 | 0.0261 | -0.007 | |
| 现金流量比率(%) | 35.664 | 30.7553 | 8.0665 | -1.7857 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 445212150.04 | 446412522.02 | 455419460.07 | 440717351.46 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2039157.71 | -- | 9453800.96 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 9212191.15 | -- | 18710957.45 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 46306004.13 | -- | 28312308.96 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 6581.8 | -- | 2384666.08 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 55.58 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 618215.76 | -- | 22709300.19 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 22679880 | -- | 12456268.73 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 30550357.72 | -- | 14984770.68 | -- | |
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