锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,010.15712,414.03540,750.61347,094.91135,060.28
收到的税费返还--3,348.362,330.992,330.99916.15
收到的其他与经营活动有关的现金10,493.9914,714.1726,542.066,648.812,000.89
经营活动现金流入小计205,504.14730,476.56569,623.66356,074.71137,977.33
购买商品、接受劳务支付的现金185,507.11599,379.89466,678.39274,018.8399,033.40
支付给职工以及为职工支付的现金10,996.1226,070.8119,983.2815,012.0610,365.82
支付的各项税费3,141.9410,325.798,120.004,570.681,826.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,883.3017,704.3225,410.0719,551.297,736.22
经营活动现金流出小计202,528.48653,480.80520,191.75313,152.86118,961.66
经营活动产生的现金流量净额2,975.6676,995.7649,431.9142,921.8519,015.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,635.615,329.005,329.005,328.00
取得投资收益所收到的现金10.491,943.951,706.191,706.1991.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,136.7015,184.7226.7522.6022.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,353.308,358.43------
投资活动现金流入小计14,500.4938,122.717,061.947,057.795,442.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,889.7621,785.8714,191.776,342.63807.51
投资所支付的现金--3,293.953,255.002,755.002,754.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.00----145.44
投资活动现金流出小计1,889.7626,079.8217,446.779,097.633,706.95
投资活动产生的现金流量净额12,610.7312,042.89-10,384.83-2,039.841,735.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金161,736.00807,493.75693,332.75512,847.75215,154.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,580.0016,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计161,736.00824,073.75709,332.75522,847.75215,154.75
偿还债务支付的现金195,033.66745,391.14636,956.62511,470.44159,629.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,036.4250,169.4339,940.2526,017.4710,844.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--336.2568.3845.8345.83
支付其他与筹资活动有关的现金13,886.9450,203.1140,644.0525,836.187,725.68
筹资活动现金流出小计224,957.03845,763.68717,540.92563,324.09178,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-63,221.03-21,689.93-8,208.17-40,476.3436,954.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.102.392.39--
五、现金及现金等价物净增加额-47,634.6467,345.6230,841.30408.0657,706.00
加:期初现金及现金等价物余额107,402.3540,056.7440,056.7440,056.7440,056.74
六、期末现金及现金等价物余额59,767.72107,402.3570,898.0440,464.8097,762.74
附注
净利润--18,588.64--10,631.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,653.77--20,973.29--
无形资产摊销--1,435.03--708.52--
长期待摊费用摊销--87.88--48.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---482.23--4.48--
固定资产报废损失--360.90------
公允价值变动损失---53.52--252.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,589.57--28,419.00--
投资损失---11,741.04---9,206.98--
递延所得税资产减少---1,722.43---722.17--
递延所得税负债增加--13.38---63.18--
存货的减少---149.19---31,257.62--
经营性应收项目的减少---55,311.65---22,051.59--
经营性应付项目的增加--29,303.44--43,758.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,607.84---714.86--
经营活动产生现金流量净额--76,995.76--42,921.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--349.75--458.00--
现金的期末余额--104,102.35--36,427.70--
现金的期初余额--39,856.74--39,856.74--
现金等价物的期末余额--3,300.00--4,037.10--
现金等价物的期初余额--200.00--200.00--
现金及现金等价物的净增加额--67,345.62--408.06--
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