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明微电子(688699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,644.60 | 20,654.14 | 5,768.43 | 43,973.17 | 41,228.41 |
收到的税费返还 | 3,435.80 | 3,435.80 | -- | 2,448.35 | 2,448.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,855.12 | 6,255.53 | 1,449.15 | 12,319.45 | 8,383.96 |
经营活动现金流入小计 | 45,935.52 | 30,345.47 | 7,217.58 | 58,740.97 | 52,060.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,214.32 | 7,688.29 | 4,447.39 | 48,655.39 | 51,924.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,836.41 | 5,850.46 | 2,991.38 | 11,899.32 | 9,413.39 |
支付的各项税费 | 3,426.25 | 2,414.50 | 855.31 | 3,855.78 | 2,583.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.51 | 1,596.80 | 1,020.64 | 5,857.38 | 5,200.73 |
经营活动现金流出小计 | 32,022.49 | 17,550.07 | 9,314.71 | 70,267.87 | 69,122.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,913.03 | 12,795.40 | -2,097.13 | -11,526.89 | -17,061.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,623.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | 111,407.00 | 87,047.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 362.47 | 182.76 | 60.61 | 1,166.87 | 886.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.89 | 245.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,244.36 | 8,928.37 | 4,560.61 | 112,573.87 | 87,933.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,261.90 | 3,999.19 | 475.42 | 6,329.80 | 5,317.02 |
投资所支付的现金 | 37,323.00 | 29,123.00 | 20,263.03 | 117,407.00 | 113,407.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,584.90 | 33,122.19 | 20,738.45 | 123,736.80 | 118,724.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,340.54 | -24,193.82 | -16,177.84 | -11,162.93 | -30,790.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 449.08 | -- | -- | 2,173.91 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 449.08 | -- | -- | 2,173.91 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,006.46 | 11,006.46 | -- | 17,350.05 | 17,350.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.94 | 539.72 | 277.64 | 586.67 | 437.25 |
筹资活动现金流出小计 | 11,616.40 | 11,546.18 | 277.64 | 17,936.73 | 17,787.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,167.33 | -11,546.18 | -277.64 | -15,762.81 | -17,787.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.66 | 118.65 | -24.85 | 115.64 | 131.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,483.18 | -22,825.96 | -18,577.45 | -38,336.99 | -65,508.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,572.47 | 52,572.47 | 52,572.47 | 90,909.46 | 90,909.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,089.29 | 29,746.51 | 33,995.01 | 52,572.47 | 25,400.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,022.99 | -- | 1,062.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,360.59 | -- | 5,424.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,078.94 | -- | 7,201.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84.34 | -- | 170.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 357.56 | -- | 479.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.19 | -- | -0.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.59 | -- | 0.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -198.20 | -- | -444.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33.86 | -- | 78.43 | -- |
投资损失 | -- | -138.09 | -- | -1,166.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,960.00 | -- | -1,288.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 297.66 | -- | 134.57 | -- |
存货的减少 | -- | 8,011.01 | -- | -15,295.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -592.52 | -- | -7,376.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,008.74 | -- | -1,423.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,795.40 | -- | -11,526.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,746.51 | -- | 52,572.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,572.47 | -- | 90,909.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,825.96 | -- | -38,336.99 | -- |
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