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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
极米科技(688696) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,820.27 | 207,961.70 | 118,343.25 | 452,161.99 | 319,818.18 |
收到的税费返还 | 12,974.75 | 6,752.61 | 1,150.72 | 12,313.32 | 10,028.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,234.02 | 6,979.98 | 4,464.40 | 6,233.70 | 5,839.42 |
经营活动现金流入小计 | 316,029.04 | 221,694.29 | 123,958.37 | 470,709.02 | 335,686.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,635.22 | 148,465.32 | 87,346.72 | 342,030.73 | 290,801.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,478.28 | 32,420.76 | 12,156.91 | 53,727.94 | 42,282.76 |
支付的各项税费 | 11,233.05 | 9,559.65 | 6,175.91 | 20,976.01 | 15,632.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,836.64 | 25,585.04 | 10,104.04 | 59,870.38 | 15,138.05 |
经营活动现金流出小计 | 313,183.19 | 216,030.77 | 115,783.59 | 476,605.07 | 363,854.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,845.86 | 5,663.52 | 8,174.78 | -5,896.05 | -28,168.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 189,000.00 | 119,700.00 | 72,000.00 | 698,860.00 | 634,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,758.65 | 998.25 | 590.24 | 5,445.75 | 4,536.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 4.30 | -- | 2.36 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 190,765.95 | 120,702.55 | 72,590.24 | 704,308.11 | 638,536.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,669.46 | 5,276.58 | 3,149.25 | 12,556.98 | 7,521.23 |
投资所支付的现金 | 176,572.94 | 125,476.94 | 67,700.00 | 622,337.32 | 571,399.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 182,242.40 | 130,753.51 | 70,849.25 | 634,894.30 | 578,920.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,523.55 | -10,050.96 | 1,740.98 | 69,413.82 | 59,616.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
取得借款收到的现金 | 52,136.53 | 29,504.53 | 25,247.77 | 14,594.87 | 14,572.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,136.53 | 29,504.53 | 25,247.77 | 15,094.87 | 15,072.43 |
偿还债务支付的现金 | 17,883.38 | -- | -- | 23,383.01 | 23,410.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,181.66 | 15,162.72 | 151.49 | 15,530.39 | 15,513.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,332.52 | 202.64 |
筹资活动现金流出小计 | 33,065.05 | 15,162.72 | 151.49 | 41,245.92 | 39,126.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,071.48 | 14,341.81 | 25,096.28 | -26,151.05 | -24,054.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.06 | -29.08 | -109.79 | 107.66 | 95.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,312.83 | 9,925.29 | 34,902.26 | 37,474.38 | 7,489.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,367.20 | 141,367.20 | 141,367.20 | 103,892.83 | 103,892.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,680.03 | 151,292.49 | 176,269.46 | 141,367.20 | 111,382.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,238.84 | -- | 50,109.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 313.55 | -- | 2,865.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,014.02 | -- | 4,797.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 810.75 | -- | 1,529.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,435.27 | -- | 1,780.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -47.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32.07 | -- | 17.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,121.35 | -- | -3,169.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 175.79 | -- | 128.84 | -- |
投资损失 | -- | -102.22 | -- | -1,009.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,163.25 | -- | -2,985.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30.01 | -- | -67.55 | -- |
存货的减少 | -- | -9,324.18 | -- | -24,755.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,895.60 | -- | -30,763.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,075.68 | -- | -7,426.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,811.30 | -- | 1,151.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,663.52 | -- | -5,896.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 151,292.49 | -- | 141,367.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 141,367.20 | -- | 103,892.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,925.29 | -- | 37,474.38 | -- |
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