极米科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
极米科技(688696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,820.27207,961.70118,343.25452,161.99319,818.18
收到的税费返还12,974.756,752.611,150.7212,313.3210,028.47
收到的其他与经营活动有关的现金8,234.026,979.984,464.406,233.705,839.42
经营活动现金流入小计316,029.04221,694.29123,958.37470,709.02335,686.07
购买商品、接受劳务支付的现金218,635.22148,465.3287,346.72342,030.73290,801.10
支付给职工以及为职工支付的现金45,478.2832,420.7612,156.9153,727.9442,282.76
支付的各项税费11,233.059,559.656,175.9120,976.0115,632.23
支付的其他与经营活动有关的现金37,836.6425,585.0410,104.0459,870.3815,138.05
经营活动现金流出小计313,183.19216,030.77115,783.59476,605.07363,854.14
经营活动产生的现金流量净额2,845.865,663.528,174.78-5,896.05-28,168.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,000.00119,700.0072,000.00698,860.00634,000.00
取得投资收益所收到的现金1,758.65998.25590.245,445.754,536.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.304.30--2.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计190,765.95120,702.5572,590.24704,308.11638,536.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,669.465,276.583,149.2512,556.987,521.23
投资所支付的现金176,572.94125,476.9467,700.00622,337.32571,399.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计182,242.40130,753.5170,849.25634,894.30578,920.43
投资活动产生的现金流量净额8,523.55-10,050.961,740.9869,413.8259,616.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------500.00
取得借款收到的现金52,136.5329,504.5325,247.7714,594.8714,572.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,136.5329,504.5325,247.7715,094.8715,072.43
偿还债务支付的现金17,883.38----23,383.0123,410.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,181.6615,162.72151.4915,530.3915,513.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,332.52202.64
筹资活动现金流出小计33,065.0515,162.72151.4941,245.9239,126.52
筹资活动产生的现金流量净额19,071.4814,341.8125,096.28-26,151.05-24,054.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.06-29.08-109.79107.6695.83
五、现金及现金等价物净增加额30,312.839,925.2934,902.2637,474.387,489.96
加:期初现金及现金等价物余额141,367.20141,367.20141,367.20103,892.83103,892.83
六、期末现金及现金等价物余额171,680.03151,292.49176,269.46141,367.20111,382.79
附注
净利润--9,238.84--50,109.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--313.55--2,865.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,014.02--4,797.28--
无形资产摊销--810.75--1,529.81--
长期待摊费用摊销--1,435.27--1,780.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------47.95--
固定资产报废损失--32.07--17.86--
公允价值变动损失---1,121.35---3,169.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--175.79--128.84--
投资损失---102.22---1,009.96--
递延所得税资产减少---1,163.25---2,985.41--
递延所得税负债增加---30.01---67.55--
存货的减少---9,324.18---24,755.80--
经营性应收项目的减少--24,895.60---30,763.99--
经营性应付项目的增加---28,075.68---7,426.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,811.30--1,151.21--
经营活动产生现金流量净额--5,663.52---5,896.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,292.49--141,367.20--
现金的期初余额--141,367.20--103,892.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,925.29--37,474.38--
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