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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
金盘科技(688676) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,668.08 | 335,609.60 | 204,995.89 | 93,784.38 | 344,242.08 |
收到的税费返还 | 2,260.46 | 871.70 | 605.78 | 256.81 | 5,028.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,854.89 | 19,726.77 | 12,460.48 | 4,877.21 | 19,078.13 |
经营活动现金流入小计 | 537,783.44 | 356,208.07 | 218,062.16 | 98,918.41 | 368,348.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,060.67 | 301,854.68 | 194,620.37 | 92,415.69 | 298,029.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,914.88 | 33,979.33 | 23,768.87 | 13,713.06 | 38,764.75 |
支付的各项税费 | 10,598.21 | 8,050.05 | 6,475.36 | 2,657.81 | 8,268.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,713.86 | 36,305.57 | 22,594.74 | 9,036.47 | 33,706.09 |
经营活动现金流出小计 | 517,287.62 | 380,189.63 | 247,459.34 | 117,823.03 | 378,769.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,495.82 | -23,981.56 | -29,397.18 | -18,904.63 | -10,420.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,482.72 | 95,469.17 | 83,428.70 | 48,875.80 | 125,107.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,139.65 | 859.55 | 856.09 | 530.57 | 1,129.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 877.60 | 725.97 | 425.97 | 12.67 | 50.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 97,499.97 | 97,054.68 | 84,710.75 | 49,419.03 | 126,288.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,898.38 | 69,989.43 | 34,913.25 | 15,071.74 | 53,684.48 |
投资所支付的现金 | 30,299.34 | 29,914.56 | 27,168.50 | 4,303.78 | 182,002.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,197.72 | 99,903.98 | 62,081.76 | 19,375.51 | 235,686.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,697.75 | -2,849.30 | 22,629.00 | 30,043.52 | -109,398.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 249.75 | 200.00 | 200.00 | -- | 97,882.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,904.28 | 45,694.62 | 36,087.44 | 6,000.00 | 50,864.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,500.00 | 31,000.00 | -- | -- | 401.43 |
筹资活动现金流入小计 | 92,654.03 | 76,894.62 | 36,287.44 | 6,000.00 | 149,148.85 |
偿还债务支付的现金 | 53,855.15 | 24,987.87 | 22,900.43 | -- | 45,194.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,746.73 | 12,354.45 | 11,535.05 | 497.61 | 10,363.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,429.77 | 1,345.06 | 31.06 | 7.36 | 578.36 |
筹资活动现金流出小计 | 68,031.65 | 38,687.38 | 34,466.54 | 504.97 | 56,136.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,622.39 | 38,207.23 | 1,820.89 | 5,495.03 | 93,012.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 658.27 | 593.88 | 513.09 | -130.84 | 1,892.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,078.72 | 11,970.25 | -4,434.20 | 16,503.08 | -24,914.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,449.79 | 52,449.79 | 52,449.79 | 52,449.79 | 77,363.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,528.51 | 64,420.04 | 48,015.59 | 68,952.87 | 52,449.79 |
附注 | |||||
净利润 | 50,200.55 | -- | 19,098.53 | -- | 28,327.81 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,529.84 | -- | 1,009.35 | -- | 1,299.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,836.03 | -- | 5,136.63 | -- | 8,150.98 |
无形资产摊销 | 1,348.94 | -- | 663.20 | -- | 1,263.08 |
长期待摊费用摊销 | 9.43 | -- | 4.72 | -- | 9.43 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.43 | -- | 69.56 | -- | -100.42 |
固定资产报废损失 | -4.61 | -- | -6.46 | -- | 11.04 |
公允价值变动损失 | 2,161.56 | -- | 1,579.70 | -- | 1,772.68 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,417.16 | -- | 2,323.05 | -- | 1,513.78 |
投资损失 | -194.90 | -- | 806.46 | -- | 221.06 |
递延所得税资产减少 | 340.60 | -- | 926.66 | -- | -7,462.38 |
递延所得税负债增加 | 1,740.41 | -- | -200.80 | -- | 4,455.40 |
存货的减少 | -1,632.41 | -- | -15,877.21 | -- | -31,654.57 |
经营性应收项目的减少 | -92,393.84 | -- | -58,071.71 | -- | -37,076.53 |
经营性应付项目的增加 | 29,255.33 | -- | 7,512.99 | -- | 11,551.74 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,580.68 | -- | 1,796.95 | -- | 2,297.89 |
经营活动产生现金流量净额 | 20,495.82 | -- | -29,397.18 | -- | -10,420.40 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | 143.15 | -- | -- | -- | 85.46 |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73,528.51 | -- | 48,015.59 | -- | 52,449.79 |
现金的期初余额 | 52,449.79 | -- | 52,449.79 | -- | 77,363.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,078.72 | -- | -4,434.20 | -- | -24,914.17 |
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