金盘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金盘科技(688676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,668.08335,609.60204,995.8993,784.38344,242.08
收到的税费返还2,260.46871.70605.78256.815,028.77
收到的其他与经营活动有关的现金27,854.8919,726.7712,460.484,877.2119,078.13
经营活动现金流入小计537,783.44356,208.07218,062.1698,918.41368,348.98
购买商品、接受劳务支付的现金411,060.67301,854.68194,620.3792,415.69298,029.77
支付给职工以及为职工支付的现金44,914.8833,979.3323,768.8713,713.0638,764.75
支付的各项税费10,598.218,050.056,475.362,657.818,268.77
支付的其他与经营活动有关的现金50,713.8636,305.5722,594.749,036.4733,706.09
经营活动现金流出小计517,287.62380,189.63247,459.34117,823.03378,769.38
经营活动产生的现金流量净额20,495.82-23,981.56-29,397.18-18,904.63-10,420.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,482.7295,469.1783,428.7048,875.80125,107.99
取得投资收益所收到的现金1,139.65859.55856.09530.571,129.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额877.60725.97425.9712.6750.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计97,499.9797,054.6884,710.7549,419.03126,288.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,898.3869,989.4334,913.2515,071.7453,684.48
投资所支付的现金30,299.3429,914.5627,168.504,303.78182,002.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122,197.7299,903.9862,081.7619,375.51235,686.66
投资活动产生的现金流量净额-24,697.75-2,849.3022,629.0030,043.52-109,398.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金249.75200.00200.00--97,882.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金60,904.2845,694.6236,087.446,000.0050,864.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,500.0031,000.00----401.43
筹资活动现金流入小计92,654.0376,894.6236,287.446,000.00149,148.85
偿还债务支付的现金53,855.1524,987.8722,900.43--45,194.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,746.7312,354.4511,535.05497.6110,363.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,429.771,345.0631.067.36578.36
筹资活动现金流出小计68,031.6538,687.3834,466.54504.9756,136.56
筹资活动产生的现金流量净额24,622.3938,207.231,820.895,495.0393,012.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响658.27593.88513.09-130.841,892.21
五、现金及现金等价物净增加额21,078.7211,970.25-4,434.2016,503.08-24,914.17
加:期初现金及现金等价物余额52,449.7952,449.7952,449.7952,449.7977,363.96
六、期末现金及现金等价物余额73,528.5164,420.0448,015.5968,952.8752,449.79
附注
净利润50,200.55--19,098.53--28,327.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,529.84--1,009.35--1,299.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,836.03--5,136.63--8,150.98
无形资产摊销1,348.94--663.20--1,263.08
长期待摊费用摊销9.43--4.72--9.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.43--69.56---100.42
固定资产报废损失-4.61---6.46--11.04
公允价值变动损失2,161.56--1,579.70--1,772.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,417.16--2,323.05--1,513.78
投资损失-194.90--806.46--221.06
递延所得税资产减少340.60--926.66---7,462.38
递延所得税负债增加1,740.41---200.80--4,455.40
存货的减少-1,632.41---15,877.21---31,654.57
经营性应收项目的减少-92,393.84---58,071.71---37,076.53
经营性应付项目的增加29,255.33--7,512.99--11,551.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,580.68--1,796.95--2,297.89
经营活动产生现金流量净额20,495.82---29,397.18---10,420.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券143.15------85.46
融资租入固定资产----------
现金的期末余额73,528.51--48,015.59--52,449.79
现金的期初余额52,449.79--52,449.79--77,363.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,078.72---4,434.20---24,914.17
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