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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
中信博(688408) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,488.50 | 228,857.87 | 95,663.11 | 340,514.50 | 198,929.11 |
收到的税费返还 | 13,045.28 | 7,105.09 | 2,479.34 | 6,031.68 | 9,996.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,503.78 | 2,611.56 | 16,721.06 | 10,761.66 | 2,703.51 |
经营活动现金流入小计 | 410,037.56 | 238,574.52 | 114,863.52 | 357,307.84 | 211,628.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,241.07 | 199,190.84 | 88,482.37 | 332,472.54 | 249,567.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,908.50 | 11,804.20 | 6,981.32 | 19,886.63 | 13,982.09 |
支付的各项税费 | 11,559.08 | 5,414.13 | 1,874.48 | 7,748.89 | 5,251.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,797.95 | 13,879.93 | 20,083.25 | 21,969.62 | 16,678.55 |
经营活动现金流出小计 | 394,506.60 | 230,289.10 | 117,421.42 | 382,077.67 | 285,479.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,530.96 | 8,285.42 | -2,557.90 | -24,769.83 | -73,850.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,080.00 | 59,080.00 | 30,510.69 | 82,567.96 | 177,197.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 513.25 | 316.30 | 97.32 | 823.56 | 6,227.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.13 | 2.83 | 0.20 | 35.19 | 11.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.90 |
投资活动现金流入小计 | 103,652.41 | 59,399.13 | 30,608.21 | 83,426.72 | 183,437.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,648.08 | 9,077.64 | 3,162.04 | 31,419.60 | 15,245.79 |
投资所支付的现金 | 122,965.00 | 75,965.00 | 32,965.00 | 31,690.00 | 132,896.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54.79 | 4.46 |
投资活动现金流出小计 | 134,613.08 | 85,042.64 | 36,127.04 | 63,164.39 | 148,146.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,960.67 | -25,643.51 | -5,518.84 | 20,262.33 | 35,290.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,163.84 | 1,155.84 | -- | 0.84 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.84 | -- |
取得借款收到的现金 | 40,697.31 | 18,178.00 | 8,572.25 | 54,690.27 | 44,423.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | 5,303.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,861.21 | 19,333.84 | 8,572.25 | 59,994.45 | 44,423.75 |
偿还债务支付的现金 | 34,643.99 | 10,943.99 | 3,000.00 | 32,928.87 | 24,329.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,269.20 | 2,065.06 | 431.40 | 1,363.49 | 719.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | -- | 10.69 | 1,170.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,919.18 | 13,009.04 | 3,442.09 | 35,462.87 | 25,048.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,942.03 | 6,324.79 | 5,130.17 | 24,531.58 | 19,374.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702.34 | 494.34 | -248.57 | 438.62 | 688.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,785.34 | -10,538.96 | -3,195.14 | 20,462.69 | -18,497.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,329.04 | 145,329.04 | 145,127.25 | 124,866.35 | 124,866.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,543.71 | 134,790.09 | 141,932.10 | 145,329.04 | 106,368.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,575.91 | -- | 4,563.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -828.62 | -- | 4,817.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,581.39 | -- | 4,682.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 303.11 | -- | 597.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 155.55 | -- | 393.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.36 | -- | -19.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -2.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 492.84 | -- | 244.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -502.47 | -- | 1,559.76 | -- |
投资损失 | -- | -309.10 | -- | -1,449.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,217.07 | -- | -2,767.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -43.87 | -- |
存货的减少 | -- | -75,270.88 | -- | -6,432.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,746.45 | -- | -50,130.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,638.73 | -- | 13,595.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,470.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,285.42 | -- | -24,769.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134,790.09 | -- | 145,329.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 145,329.04 | -- | 124,866.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,538.96 | -- | 20,462.69 | -- |
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