- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
华润微(688396) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,556.88 | 416,881.04 | 204,961.58 | 946,024.78 | 725,465.31 |
收到的税费返还 | 15,514.85 | 11,593.89 | 1,411.54 | 8,340.14 | 7,112.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,405.04 | 30,110.22 | 11,579.43 | 47,352.57 | 31,633.22 |
经营活动现金流入小计 | 700,476.78 | 458,585.14 | 217,952.55 | 1,001,717.49 | 764,211.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,544.72 | 201,961.23 | 98,592.74 | 392,966.46 | 292,279.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,465.76 | 131,717.14 | 51,170.24 | 220,005.85 | 167,568.96 |
支付的各项税费 | 49,528.62 | 32,104.41 | 11,187.63 | 56,075.51 | 40,036.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,699.39 | 14,473.61 | 7,523.67 | 26,848.44 | 26,760.64 |
经营活动现金流出小计 | 573,238.49 | 380,256.39 | 168,474.28 | 695,896.25 | 526,645.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,238.29 | 78,328.75 | 49,478.27 | 305,821.25 | 237,565.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,829.74 | 1,829.74 | 1,829.73 | 4,210.89 | 3,959.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.27 | 7.27 | -- | 3,142.13 | 2,711.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,022.46 | 442.40 | 316.82 | 6,507.55 | 943.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 214.41 | 214.41 | 0.10 | 390,413.50 | 371,228.40 |
投资活动现金流入小计 | 3,073.88 | 2,493.82 | 2,146.65 | 404,274.07 | 378,842.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475,481.17 | 302,055.18 | 137,602.73 | 213,493.06 | 138,183.93 |
投资所支付的现金 | 6,284.10 | 3,284.10 | 3,284.10 | 28,100.27 | 15,650.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,215.43 | 4,215.43 | 4,215.43 | 7,869.90 | 7,869.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 529.03 | 250.37 | 1.37 | 360,361.07 | 361,036.40 |
投资活动现金流出小计 | 486,509.73 | 309,805.08 | 145,103.63 | 609,824.30 | 522,740.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -483,435.85 | -307,311.26 | -142,956.98 | -205,550.23 | -143,897.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 154,179.50 | 50,679.50 | -- | 64,020.00 | 64,020.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 154,179.50 | 50,679.50 | -- | 64,020.00 | 64,020.00 |
取得借款收到的现金 | 105,951.36 | 40,271.67 | 40,000.00 | 84,799.25 | 84,799.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,979.48 | 6,073.84 |
筹资活动现金流入小计 | 260,130.86 | 90,951.17 | 40,000.00 | 154,798.72 | 154,893.08 |
偿还债务支付的现金 | 4,432.52 | 2,043.22 | 1,773.22 | 96,237.19 | 96,237.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,354.29 | 29,379.36 | 1,459.89 | 25,347.73 | 24,188.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,829.46 | 2,258.52 | 1,254.78 | 4,253.65 | 4,106.15 |
筹资活动现金流出小计 | 38,616.28 | 33,681.10 | 4,487.88 | 125,838.57 | 124,531.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221,514.58 | 57,270.08 | 35,512.12 | 28,960.16 | 30,361.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,461.03 | 6,298.64 | -2,383.57 | 16,322.03 | 19,022.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,221.95 | -165,413.79 | -60,350.16 | 145,553.20 | 143,051.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,269,946.49 | 1,269,946.49 | 1,269,946.49 | 1,124,393.29 | 1,124,393.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,140,724.53 | 1,104,532.69 | 1,209,596.32 | 1,269,946.49 | 1,267,445.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 76,177.49 | -- | 259,912.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 744.34 | -- | 8,381.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,106.24 | -- | 83,449.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,304.43 | -- | 3,730.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 891.16 | -- | 2,172.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.53 | -- | -497.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.61 | -- | 1.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -880.00 | -- | -12,547.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,681.54 | -- | -3,412.21 | -- |
投资损失 | -- | 3,764.46 | -- | -8,470.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -414.61 | -- | -8,799.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 977.78 | -- | 4,905.78 | -- |
存货的减少 | -- | -6,595.38 | -- | -34,978.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,565.76 | -- | -59,573.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,369.56 | -- | 62,128.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 10,068.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,328.75 | -- | 305,821.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,104,532.69 | -- | 1,269,946.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,269,946.49 | -- | 1,124,393.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -165,413.79 | -- | 145,553.20 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |