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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
晶华微(688130) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,627.98 | 6,450.42 | 1,038.18 | 14,122.78 | 10,557.58 |
收到的税费返还 | 59.39 | 20.29 | 12.95 | 669.37 | 519.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.61 | 474.64 | 224.38 | 1,382.08 | 1,129.82 |
经营活动现金流入小计 | 11,360.98 | 6,945.35 | 1,275.51 | 16,174.23 | 12,207.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,077.30 | 753.55 | 406.05 | 6,861.71 | 6,142.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,792.37 | 3,284.26 | 2,037.93 | 4,547.86 | 3,460.75 |
支付的各项税费 | -298.36 | 44.42 | 35.05 | 1,553.78 | 2,120.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,941.82 | 3,196.65 | 660.12 | 1,630.87 | 2,090.54 |
经营活动现金流出小计 | 9,513.13 | 7,278.88 | 3,139.16 | 14,594.22 | 13,815.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,847.86 | -333.53 | -1,863.65 | 1,580.01 | -1,607.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 215.58 | 155.27 | 42.78 | 339.11 | 226.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.96 | -- | -- | 0.13 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,988.55 | 31,988.55 | 18,988.55 | 79,398.91 | 51,100.26 |
投资活动现金流入小计 | 40,218.09 | 32,143.83 | 19,031.33 | 79,738.15 | 51,326.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368.86 | 200.50 | 121.19 | 388.53 | 343.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | 101,398.91 | 74,648.91 |
投资活动现金流出小计 | 57,368.86 | 38,200.50 | 30,121.19 | 101,787.44 | 74,992.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,150.77 | -6,056.67 | -11,089.86 | -22,049.30 | -23,665.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 94,842.84 | 94,842.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.98 | 9.98 | 0.96 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9.98 | 9.98 | 0.96 | 94,842.84 | 94,842.84 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 999.33 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.80 | 248.67 | 186.99 | 3,638.37 | 3,004.15 |
筹资活动现金流出小计 | 2,865.13 | 248.67 | 186.99 | 3,638.37 | 3,004.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,855.14 | -238.69 | -186.04 | 91,204.47 | 91,838.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.84 | -2.99 | -2.96 | -0.71 | 1.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,150.22 | -6,631.89 | -13,142.51 | 70,734.47 | 66,567.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,296.76 | 98,296.76 | 98,296.76 | 27,562.28 | 27,562.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,146.54 | 91,664.87 | 85,154.25 | 98,296.76 | 94,129.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 221.88 | -- | 2,212.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 663.59 | -- | 690.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40.89 | -- | 67.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47.42 | -- | 89.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.74 | -- | 16.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.24 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 44.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10.84 | -- | 13.26 | -- |
投资损失 | -- | -457.88 | -- | -382.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -391.21 | -- | -114.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,218.61 | -- | -5,561.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 533.36 | -- | 1,437.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,662.09 | -- | 2,378.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 286.25 | -- | 454.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -333.53 | -- | 1,580.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 91,664.87 | -- | 98,296.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 98,296.76 | -- | 27,562.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,631.89 | -- | 70,734.47 | -- |
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