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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
天臣医疗(688013) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,577.85 | 14,564.41 | 6,762.49 | 25,607.53 | 19,408.70 |
收到的税费返还 | 292.78 | 292.78 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 288.36 | 101.06 | 36.85 | 263.61 | 509.55 |
经营活动现金流入小计 | 21,158.98 | 14,958.25 | 6,799.34 | 25,871.14 | 19,918.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,912.17 | 4,344.88 | 1,392.76 | 11,396.81 | 7,275.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,497.44 | 3,134.89 | 1,801.97 | 5,333.34 | 3,476.41 |
支付的各项税费 | 1,928.66 | 1,590.69 | 907.65 | 993.85 | 793.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.93 | 1,964.54 | 866.66 | 3,106.99 | 3,839.32 |
经营活动现金流出小计 | 16,240.20 | 11,035.00 | 4,969.04 | 20,830.99 | 15,384.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,918.79 | 3,923.25 | 1,830.30 | 5,040.15 | 4,533.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,520.00 | 46,320.00 | 22,720.00 | 132,645.00 | 113,412.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 458.27 | 393.91 | 204.77 | 447.68 | 317.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6.16 | 6.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,978.27 | 46,713.91 | 22,924.77 | 133,098.84 | 113,735.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 941.06 | 593.64 | 168.75 | 4,767.05 | 725.34 |
投资所支付的现金 | 45,343.00 | 35,505.00 | 24,600.00 | 131,255.00 | 98,955.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,284.06 | 36,098.64 | 24,768.75 | 136,022.05 | 99,680.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,694.21 | 10,615.27 | -1,843.98 | -2,923.21 | 14,055.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,577.04 | 1,577.04 | -- | 1,398.28 | 1,398.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,730.20 | 2,535.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,577.04 | 1,577.04 | -- | 5,128.48 | 3,933.48 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,730.20 | 905.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.16 | 1,873.43 | -- | 1,594.43 | 1,580.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.23 | 43.03 | 18.44 | 6,543.28 | 5,025.97 |
筹资活动现金流出小计 | 2,046.39 | 1,916.46 | 18.44 | 11,867.91 | 7,512.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -469.35 | -339.42 | -18.44 | -6,739.44 | -3,578.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.59 | 33.76 | 9.42 | 385.89 | -63.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,200.23 | 14,232.86 | -22.69 | -4,236.61 | 14,946.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,305.23 | 3,305.23 | 3,305.23 | 7,541.84 | 7,541.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,505.46 | 17,538.08 | 3,282.54 | 3,305.23 | 22,488.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,658.96 | -- | 4,319.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 59.47 | -- | 45.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 424.09 | -- | 784.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 76.89 | -- | 23.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.80 | -- | 9.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -4.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 2.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -170.19 | -- | -209.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -197.74 | -- | -378.37 | -- |
投资损失 | -- | -393.91 | -- | -447.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 93.34 | -- | -82.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14.40 | -- | 144.28 | -- |
存货的减少 | -- | 91.10 | -- | -769.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 393.75 | -- | -292.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68.03 | -- | -157.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 919.65 | -- | 2,008.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,923.25 | -- | 5,040.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,538.08 | -- | 3,305.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,305.23 | -- | 7,541.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,232.86 | -- | -4,236.61 | -- |
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