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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
光峰科技(688007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,756.53 | 111,705.58 | 55,431.11 | 296,131.59 | 216,423.62 |
收到的税费返还 | 909.94 | 443.59 | 172.35 | 907.57 | 583.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,718.06 | 9,083.73 | 3,331.50 | 15,349.61 | 4,823.62 |
经营活动现金流入小计 | 191,384.53 | 121,232.90 | 58,934.96 | 312,388.77 | 221,831.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,199.06 | 67,851.48 | 40,427.02 | 198,471.31 | 151,563.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,578.20 | 23,561.14 | 13,674.81 | 44,319.01 | 32,312.43 |
支付的各项税费 | 4,474.02 | 3,002.92 | 1,511.66 | 9,035.17 | 7,390.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,239.99 | 15,343.48 | 6,954.58 | 42,828.20 | 29,442.50 |
经营活动现金流出小计 | 170,491.27 | 109,759.02 | 62,568.07 | 294,653.70 | 220,709.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,893.26 | 11,473.88 | -3,633.11 | 17,735.07 | 1,121.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 109,599.72 | 76,500.00 | 39,000.00 | 221,640.40 | 158,064.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 791.13 | 526.57 | 240.58 | 1,283.76 | 931.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.28 | 3.10 | 0.55 | 0.67 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.42 | 808.54 |
投资活动现金流入小计 | 110,409.13 | 77,029.67 | 39,241.13 | 223,725.25 | 159,804.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,338.90 | 4,165.93 | 1,802.39 | 16,733.53 | 10,963.85 |
投资所支付的现金 | 125,581.65 | 97,681.65 | 39,500.00 | 202,200.00 | 133,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,183.14 | 1,183.14 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 134,103.69 | 103,030.72 | 41,302.39 | 218,933.53 | 143,963.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,694.55 | -26,001.05 | -2,061.26 | 4,791.72 | 15,840.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,061.00 | 5,061.00 | -- | 7,659.83 | 5,123.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,366.58 | 26,500.00 | 26,500.00 | 44,347.49 | 34,695.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,427.57 | 31,561.00 | 26,500.00 | 52,007.33 | 39,818.66 |
偿还债务支付的现金 | 21,951.00 | 13,796.00 | 6,070.00 | 27,290.38 | 15,240.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,729.73 | 4,959.62 | 678.24 | 8,151.29 | 6,729.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104.00 | 1,104.00 | -- | 736.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,548.56 | 1,740.70 | 769.72 | 4,964.35 | 4,068.89 |
筹资活动现金流出小计 | 30,229.29 | 20,496.32 | 7,517.96 | 40,406.02 | 26,039.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,198.28 | 11,064.67 | 18,982.04 | 11,601.31 | 13,779.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 824.34 | 827.47 | -533.20 | 2,210.62 | 2,380.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 221.33 | -2,635.03 | 12,754.48 | 36,338.72 | 33,122.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,458.24 | 125,458.24 | 125,458.24 | 89,119.52 | 89,119.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,679.57 | 122,823.21 | 138,212.72 | 125,458.24 | 122,242.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,952.75 | -- | 3,083.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,901.39 | -- | 4,823.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,992.65 | -- | 12,318.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 212.19 | -- | 347.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 195.68 | -- | 701.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.53 | -- | -22.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.14 | -- | 119.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 332.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 333.80 | -- | 618.46 | -- |
投资损失 | -- | 280.61 | -- | -397.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,031.22 | -- | -1,202.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,472.66 | -- | -18,636.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,823.39 | -- | 12,332.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,094.42 | -- | -8,266.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,509.02 | -- | 7,847.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,473.88 | -- | 17,735.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 122,823.21 | -- | 125,458.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 125,458.24 | -- | 89,119.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,635.03 | -- | 36,338.72 | -- |
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