杭可科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
杭可科技(688006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,374.82225,443.63104,529.66364,712.48273,414.97
收到的税费返还11,615.555,968.605,089.438,038.428,215.83
收到的其他与经营活动有关的现金30,713.3327,028.4924,470.4128,016.6327,042.92
经营活动现金流入小计393,703.70258,440.71134,089.50400,767.53308,673.72
购买商品、接受劳务支付的现金243,458.83145,836.5598,873.33232,518.49149,804.28
支付给职工以及为职工支付的现金44,019.5329,898.9515,156.4151,209.8237,498.55
支付的各项税费16,485.4611,044.045,417.5911,746.4010,489.32
支付的其他与经营活动有关的现金42,081.8656,730.7134,329.3435,720.5440,063.77
经营活动现金流出小计346,045.68243,510.26153,776.68331,195.25237,855.93
经营活动产生的现金流量净额47,658.0214,930.45-19,687.1869,572.2870,817.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,243.9415,133.75--154,302.31101,494.17
取得投资收益所收到的现金------14.5014.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.9131.351.006.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,276.8415,165.101.00154,323.10101,508.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,900.6127,379.6414,065.7341,731.1730,776.34
投资所支付的现金27,000.0027,000.0015,000.00153,500.00131,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,900.6154,379.6429,065.73195,231.17162,276.34
投资活动产生的现金流量净额-36,623.77-39,214.54-29,064.73-40,908.08-60,767.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,531.53119,531.53118,187.281,931.651,931.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计119,531.53119,531.53118,187.281,931.651,931.65
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,091.8015,093.08--9,271.229,366.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,338.381,109.37225.00450.00450.00
筹资活动现金流出小计16,430.1816,202.45225.009,721.229,816.75
筹资活动产生的现金流量净额103,101.35103,329.08117,962.28-7,789.57-7,885.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,775.2910,073.89-446.346,895.916,004.11
五、现金及现金等价物净增加额119,910.8989,118.8968,764.0327,770.558,169.13
加:期初现金及现金等价物余额199,402.14199,246.36199,246.36171,475.81171,475.81
六、期末现金及现金等价物余额319,313.02288,365.25268,010.39199,246.36179,644.94
附注
净利润--47,563.19--49,059.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,720.54--3,952.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,081.05--6,271.26--
无形资产摊销--299.44--624.72--
长期待摊费用摊销--219.78--490.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.64--34.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--357.92---59.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---9,626.36---6,506.27--
投资损失---43.48---163.08--
递延所得税资产减少---2,740.16--3,107.33--
递延所得税负债增加-------0.99--
存货的减少---30,897.92---99,315.57--
经营性应收项目的减少---88,831.82---78,722.18--
经营性应付项目的增加--75,767.32--172,492.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,006.96--10,066.83--
经营活动产生现金流量净额--14,930.45--69,572.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--288,365.25--199,246.36--
现金的期初余额--199,246.36--171,475.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,118.89--27,770.55--
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