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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
杭可科技(688006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,374.82 | 225,443.63 | 104,529.66 | 364,712.48 | 273,414.97 |
收到的税费返还 | 11,615.55 | 5,968.60 | 5,089.43 | 8,038.42 | 8,215.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,713.33 | 27,028.49 | 24,470.41 | 28,016.63 | 27,042.92 |
经营活动现金流入小计 | 393,703.70 | 258,440.71 | 134,089.50 | 400,767.53 | 308,673.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,458.83 | 145,836.55 | 98,873.33 | 232,518.49 | 149,804.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,019.53 | 29,898.95 | 15,156.41 | 51,209.82 | 37,498.55 |
支付的各项税费 | 16,485.46 | 11,044.04 | 5,417.59 | 11,746.40 | 10,489.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,081.86 | 56,730.71 | 34,329.34 | 35,720.54 | 40,063.77 |
经营活动现金流出小计 | 346,045.68 | 243,510.26 | 153,776.68 | 331,195.25 | 237,855.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,658.02 | 14,930.45 | -19,687.18 | 69,572.28 | 70,817.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,243.94 | 15,133.75 | -- | 154,302.31 | 101,494.17 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 14.50 | 14.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.91 | 31.35 | 1.00 | 6.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,276.84 | 15,165.10 | 1.00 | 154,323.10 | 101,508.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,900.61 | 27,379.64 | 14,065.73 | 41,731.17 | 30,776.34 |
投资所支付的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,000.00 | 153,500.00 | 131,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,900.61 | 54,379.64 | 29,065.73 | 195,231.17 | 162,276.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,623.77 | -39,214.54 | -29,064.73 | -40,908.08 | -60,767.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 119,531.53 | 119,531.53 | 118,187.28 | 1,931.65 | 1,931.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,531.53 | 119,531.53 | 118,187.28 | 1,931.65 | 1,931.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,091.80 | 15,093.08 | -- | 9,271.22 | 9,366.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,338.38 | 1,109.37 | 225.00 | 450.00 | 450.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,430.18 | 16,202.45 | 225.00 | 9,721.22 | 9,816.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,101.35 | 103,329.08 | 117,962.28 | -7,789.57 | -7,885.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,775.29 | 10,073.89 | -446.34 | 6,895.91 | 6,004.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,910.89 | 89,118.89 | 68,764.03 | 27,770.55 | 8,169.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,402.14 | 199,246.36 | 199,246.36 | 171,475.81 | 171,475.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 319,313.02 | 288,365.25 | 268,010.39 | 199,246.36 | 179,644.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,563.19 | -- | 49,059.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,720.54 | -- | 3,952.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,081.05 | -- | 6,271.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 299.44 | -- | 624.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 219.78 | -- | 490.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.64 | -- | 34.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 357.92 | -- | -59.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -9,626.36 | -- | -6,506.27 | -- |
投资损失 | -- | -43.48 | -- | -163.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,740.16 | -- | 3,107.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.99 | -- |
存货的减少 | -- | -30,897.92 | -- | -99,315.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,831.82 | -- | -78,722.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,767.32 | -- | 172,492.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,006.96 | -- | 10,066.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,930.45 | -- | 69,572.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 288,365.25 | -- | 199,246.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 199,246.36 | -- | 171,475.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,118.89 | -- | 27,770.55 | -- |
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