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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
利柏特(605167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,940.67 | 138,771.62 | 49,444.43 | 247,690.90 | 179,593.84 |
收到的税费返还 | 3,327.58 | 3,293.41 | 39.06 | 395.88 | 188.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,079.23 | 2,837.18 | 1,408.77 | 3,634.00 | 3,487.97 |
经营活动现金流入小计 | 231,347.47 | 144,902.21 | 50,892.25 | 251,720.77 | 183,270.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,156.19 | 84,409.53 | 31,044.45 | 139,510.10 | 97,232.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,734.79 | 28,254.24 | 17,882.96 | 53,780.89 | 41,820.42 |
支付的各项税费 | 14,303.53 | 9,000.55 | 5,256.20 | 11,579.51 | 8,000.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,109.80 | 2,740.34 | 1,266.74 | 4,931.14 | 3,783.73 |
经营活动现金流出小计 | 208,304.31 | 124,404.66 | 55,450.35 | 209,801.64 | 150,837.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,043.16 | 20,497.56 | -4,558.10 | 41,919.13 | 32,432.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,675.65 | 2,400.00 | -- | 54,400.00 | 35,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 143.51 | 9.44 | -61.45 | 107.32 | 100.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 0.90 | -- | 5.28 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 147.42 | -1.98 |
投资活动现金流入小计 | 23,820.26 | 2,410.34 | -61.45 | 54,660.02 | 35,598.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,799.76 | 10,529.98 | 7,991.72 | 32,125.34 | 24,949.95 |
投资所支付的现金 | 52,768.06 | 2,661.45 | 2,000.00 | 57,745.17 | 55,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,567.82 | 13,191.44 | 9,991.72 | 89,930.51 | 80,349.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,747.56 | -10,781.10 | -10,053.17 | -35,270.49 | -44,750.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,220.08 | 4,703.01 | 4,147.81 | 12,726.72 | 10,135.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,220.08 | 4,703.01 | 4,147.81 | 12,726.72 | 10,135.97 |
偿还债务支付的现金 | 1,798.66 | 1,798.66 | 123.60 | 4,918.65 | 4,835.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,087.05 | 1,911.99 | 170.61 | 331.65 | 185.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,548.58 | 1,302.56 | 958.56 | 2,743.17 | 470.50 |
筹资活动现金流出小计 | 5,434.29 | 5,013.21 | 1,252.77 | 7,993.47 | 5,492.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -214.21 | -310.21 | 2,895.04 | 4,733.25 | 4,643.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.83 | 175.91 | -18.71 | -246.79 | 188.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,780.79 | 9,582.16 | -11,734.94 | 11,135.10 | -7,485.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,239.33 | 55,239.33 | 55,239.33 | 44,104.23 | 44,104.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,458.54 | 64,821.49 | 43,504.38 | 55,239.33 | 36,618.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,735.91 | -- | 13,709.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -269.68 | -- | -78.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,961.64 | -- | 2,560.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 345.22 | -- | 693.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 41.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | 6.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.98 | -- | 52.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 313.90 | -- | 197.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -170.02 | -- | 347.17 | -- |
投资损失 | -- | 238.31 | -- | 252.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32.20 | -- | -209.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.51 | -- | 25.95 | -- |
存货的减少 | -- | -15,823.62 | -- | -8,528.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,624.84 | -- | -1,598.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,151.84 | -- | 34,298.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -21.81 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,497.56 | -- | 41,919.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,821.49 | -- | 55,239.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,239.33 | -- | 44,104.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,582.16 | -- | 11,135.10 | -- |
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