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博敏电子(603936) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,933.27 | 124,774.38 | 49,222.93 | 227,048.55 | 192,183.71 |
收到的税费返还 | 1,827.33 | 1,311.60 | 1,057.44 | 7,797.68 | 7,728.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,030.21 | 11,802.61 | 6,101.57 | 35,850.52 | 27,601.86 |
经营活动现金流入小计 | 223,790.81 | 137,888.60 | 56,381.93 | 270,696.74 | 227,513.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,781.68 | 72,327.12 | 38,759.74 | 157,871.77 | 148,905.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,413.76 | 26,375.38 | 13,090.13 | 48,348.45 | 34,526.17 |
支付的各项税费 | 5,110.06 | 3,180.29 | 1,136.27 | 10,589.45 | 4,263.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,893.87 | 15,527.47 | 4,973.70 | 33,541.44 | 24,310.81 |
经营活动现金流出小计 | 199,199.38 | 117,410.26 | 57,959.84 | 250,351.11 | 212,005.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,591.43 | 20,478.34 | -1,577.91 | 20,345.63 | 15,508.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 92.37 | 6.67 | 2.89 | 486.58 | 33.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.54 | 62.07 | 40.55 | 65.98 | 16.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,228.26 | 8,228.26 | 6,100.00 | 26,549.99 | 24,547.90 |
投资活动现金流入小计 | 8,771.17 | 8,297.00 | 6,143.44 | 33,102.55 | 24,597.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,633.60 | 64,270.49 | 35,677.51 | 79,192.41 | 71,648.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,149.83 | 4,197.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,197.50 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,600.00 | 89,600.00 | 6,100.00 | 24,500.00 | 21,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 175,233.60 | 153,870.49 | 41,777.51 | 111,039.75 | 97,345.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,462.43 | -145,573.48 | -35,634.07 | -77,937.19 | -72,748.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147,830.19 | 147,830.19 | 147,830.19 | -- | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 112,706.60 | 81,988.98 | 56,636.45 | 146,629.44 | 120,374.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 3,357.57 |
筹资活动现金流入小计 | 262,336.79 | 231,019.17 | 205,666.64 | 149,029.44 | 124,132.29 |
偿还债务支付的现金 | 110,604.27 | 84,060.54 | 30,386.71 | 89,328.56 | 73,335.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,052.80 | 3,643.06 | 1,153.62 | 6,509.50 | 3,779.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,332.69 | 2,325.96 | 2,701.61 | 5,915.08 | 4,108.39 |
筹资活动现金流出小计 | 128,989.76 | 90,029.55 | 34,241.94 | 101,753.13 | 81,222.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,347.03 | 140,989.62 | 171,424.70 | 47,276.31 | 42,909.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.26 | 65.31 | -198.12 | 2,300.43 | 2,693.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,323.71 | 15,959.79 | 134,014.61 | -8,014.82 | -11,637.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,904.54 | 40,904.54 | 40,904.54 | 48,919.36 | 48,919.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,580.83 | 56,864.32 | 174,919.14 | 40,904.54 | 37,281.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,209.90 | -- | 8,066.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 432.49 | -- | 6,661.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,453.96 | -- | 20,396.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 299.20 | -- | 788.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 913.46 | -- | 905.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59.59 | -- | 34.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.46 | -- | 1.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,232.55 | -- | 2,805.28 | -- |
投资损失 | -- | 106.42 | -- | -82.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 534.94 | -- | -1,772.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -375.84 | -- | 96.59 | -- |
存货的减少 | -- | -643.61 | -- | -854.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,698.89 | -- | 10,712.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,703.35 | -- | -30,246.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,478.34 | -- | 20,345.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,864.32 | -- | 40,904.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,904.54 | -- | 48,919.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,959.79 | -- | -8,014.82 | -- |
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