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金鸿顺(603922) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,872.89 | 22,708.92 | 12,476.35 | 59,122.68 | 43,025.29 |
收到的税费返还 | 236.31 | 126.22 | 4.25 | 351.33 | 346.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,942.49 | 6,793.30 | 248.96 | 608.25 | 870.39 |
经营活动现金流入小计 | 63,051.69 | 29,628.43 | 12,729.56 | 60,082.27 | 44,242.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,397.15 | 18,877.25 | 10,183.13 | 34,141.80 | 28,127.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,210.34 | 4,678.47 | 2,497.16 | 9,162.04 | 6,643.47 |
支付的各项税费 | 1,433.56 | 1,214.86 | 75.46 | 2,621.05 | 1,591.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,872.84 | 4,964.49 | 755.24 | 1,380.44 | 733.44 |
经营活动现金流出小计 | 56,913.89 | 29,735.08 | 13,510.99 | 47,305.34 | 37,095.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,137.80 | -106.65 | -781.43 | 12,776.93 | 7,146.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 33,800.00 | 23,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 192.91 | 102.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.58 | 349.28 | -- | 4,317.69 | 3,856.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 183.92 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 367.58 | 349.28 | 183.92 | 38,310.61 | 27,759.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,861.72 | 2,136.80 | 497.46 | 1,005.41 | 547.33 |
投资所支付的现金 | 2,100.00 | -- | -- | 33,800.00 | 33,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,961.72 | 2,136.80 | 497.46 | 34,805.41 | 34,347.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,594.14 | -1,787.53 | -313.54 | 3,505.20 | -6,587.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,828.42 | 4,572.23 | 1,796.57 | 6,759.62 | 3,896.95 |
筹资活动现金流入小计 | 6,828.42 | 4,572.23 | 1,796.57 | 6,759.62 | 3,896.95 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 640.00 | 639.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,024.33 | 8,183.73 | 1,641.87 | 7,287.74 | 2,951.91 |
筹资活动现金流出小计 | 15,024.33 | 8,183.73 | 1,641.87 | 7,927.74 | 3,591.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,195.91 | -3,611.51 | 154.69 | -1,168.13 | 305.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.19 | 2.73 | -0.60 | 11.99 | 12.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,650.07 | -5,502.95 | -940.89 | 15,125.99 | 876.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,524.98 | 48,524.98 | 48,524.98 | 33,398.99 | 33,398.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,874.91 | 43,022.03 | 47,584.09 | 48,524.98 | 34,275.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,850.37 | -- | -1,192.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 811.43 | -- | 3,008.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,519.36 | -- | 3,595.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 99.32 | -- | 210.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78.96 | -- | 554.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.72 | -- | -1,419.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -223.11 | -- | 7.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13.19 | -- | -8.16 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -189.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -389.84 | -- | -34.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.33 | -- | 4.88 | -- |
存货的减少 | -- | 3,813.67 | -- | 1,432.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,450.14 | -- | 5,239.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,485.94 | -- | 940.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -160.24 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -106.65 | -- | 12,776.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,022.03 | -- | 48,524.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,524.98 | -- | 33,398.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,502.95 | -- | 15,125.99 | -- |
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