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鸣志电器(603728) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,288.04 | 143,036.16 | 78,459.33 | 302,484.38 | 204,395.13 |
收到的税费返还 | 5,263.21 | 4,398.32 | 2,303.93 | 5,929.84 | 6,855.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,773.35 | 1,383.78 | 1,047.87 | 1,486.93 | 2,371.35 |
经营活动现金流入小计 | 216,324.60 | 148,818.27 | 81,811.12 | 309,901.14 | 213,621.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,541.54 | 71,404.85 | 42,247.45 | 189,091.62 | 124,968.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,425.02 | 46,476.13 | 26,488.46 | 89,310.78 | 55,699.44 |
支付的各项税费 | 13,456.68 | 8,970.12 | 5,733.72 | 13,266.31 | 14,175.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,522.55 | 12,009.57 | 5,714.80 | 17,385.06 | 22,279.71 |
经营活动现金流出小计 | 201,945.79 | 138,860.67 | 80,184.43 | 309,053.76 | 217,122.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,378.81 | 9,957.60 | 1,626.69 | 847.39 | -3,500.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,857.52 | 3,543.79 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.68 | 40.60 | 39.23 | 38.33 | 3.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,760.74 | 24,760.74 | 28,304.54 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,659.95 | 28,345.13 | 28,343.76 | 38.33 | 3.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,684.26 | 12,084.75 | 6,392.91 | 19,971.65 | 13,284.59 |
投资所支付的现金 | 7,287.06 | 3,313.73 | -- | 3,543.79 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,242.43 | 3,217.02 | 5,279.60 | 10,714.89 | 5,078.40 |
投资活动现金流出小计 | 26,213.76 | 18,615.50 | 11,672.51 | 34,230.33 | 18,362.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,446.18 | 9,729.63 | 16,671.26 | -34,192.00 | -18,359.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 139.78 | -- | -- | 86.33 | 86.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,517.05 | 13,115.88 | 11,506.60 | 34,242.76 | 31,534.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,656.82 | 13,115.88 | 11,506.60 | 34,329.09 | 31,621.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 4,880.88 | 323.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,488.75 | 3,356.50 | 231.79 | 5,357.78 | 4,563.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,301.68 | 745.21 | 846.09 | 1,242.70 | 1,158.08 |
筹资活动现金流出小计 | 31,790.43 | 24,101.71 | 11,077.88 | 11,481.36 | 6,044.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,133.61 | -10,985.83 | 428.72 | 22,847.73 | 25,576.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 863.62 | 1,319.88 | -365.04 | 5,003.19 | 3,801.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,555.01 | 10,021.28 | 18,361.63 | -5,493.70 | 7,516.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,714.33 | 55,714.33 | 55,714.33 | 61,208.03 | 61,208.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,269.35 | 65,735.61 | 74,075.96 | 55,714.33 | 68,724.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,387.11 | -- | 24,907.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,069.06 | -- | 1,539.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,544.88 | -- | 5,612.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 463.01 | -- | 541.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 119.03 | -- | 249.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 6.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.69 | -- | 56.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 263.77 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -405.42 | -- | -1,007.02 | -- |
投资损失 | -- | 41.11 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,352.40 | -- | -1,993.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.58 | -- | -52.03 | -- |
存货的减少 | -- | 3,227.08 | -- | -18,595.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,338.71 | -- | -15,382.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,503.11 | -- | 375.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 366.03 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,957.60 | -- | 847.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,735.61 | -- | 55,714.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,714.33 | -- | 61,208.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,021.28 | -- | -5,493.70 | -- |
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