鸣志电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸣志电器(603728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,288.04143,036.1678,459.33302,484.38204,395.13
收到的税费返还5,263.214,398.322,303.935,929.846,855.51
收到的其他与经营活动有关的现金4,773.351,383.781,047.871,486.932,371.35
经营活动现金流入小计216,324.60148,818.2781,811.12309,901.14213,621.99
购买商品、接受劳务支付的现金98,541.5471,404.8542,247.45189,091.62124,968.47
支付给职工以及为职工支付的现金67,425.0246,476.1326,488.4689,310.7855,699.44
支付的各项税费13,456.688,970.125,733.7213,266.3114,175.24
支付的其他与经营活动有关的现金22,522.5512,009.575,714.8017,385.0622,279.71
经营活动现金流出小计201,945.79138,860.6780,184.43309,053.76217,122.85
经营活动产生的现金流量净额14,378.819,957.601,626.69847.39-3,500.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,857.523,543.79------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.6840.6039.2338.333.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,760.7424,760.7428,304.54----
投资活动现金流入小计31,659.9528,345.1328,343.7638.333.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,684.2612,084.756,392.9119,971.6513,284.59
投资所支付的现金7,287.063,313.73--3,543.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,242.433,217.025,279.6010,714.895,078.40
投资活动现金流出小计26,213.7618,615.5011,672.5134,230.3318,362.99
投资活动产生的现金流量净额5,446.189,729.6316,671.26-34,192.00-18,359.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139.78----86.3386.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,517.0513,115.8811,506.6034,242.7631,534.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,656.8213,115.8811,506.6034,329.0931,621.00
偿还债务支付的现金27,000.0020,000.0010,000.004,880.88323.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,488.753,356.50231.795,357.784,563.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,301.68745.21846.091,242.701,158.08
筹资活动现金流出小计31,790.4324,101.7111,077.8811,481.366,044.86
筹资活动产生的现金流量净额-14,133.61-10,985.83428.7222,847.7325,576.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响863.621,319.88-365.045,003.193,801.04
五、现金及现金等价物净增加额6,555.0110,021.2818,361.63-5,493.707,516.64
加:期初现金及现金等价物余额55,714.3355,714.3355,714.3361,208.0361,208.03
六、期末现金及现金等价物余额62,269.3565,735.6174,075.9655,714.3368,724.67
附注
净利润--5,387.11--24,907.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,069.06--1,539.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,544.88--5,612.03--
无形资产摊销--463.01--541.72--
长期待摊费用摊销--119.03--249.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------6.97--
固定资产报废损失--30.69--56.65--
公允价值变动损失--263.77------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---405.42---1,007.02--
投资损失--41.11------
递延所得税资产减少---1,352.40---1,993.52--
递延所得税负债增加---9.58---52.03--
存货的减少--3,227.08---18,595.90--
经营性应收项目的减少--14,338.71---15,382.87--
经营性应付项目的增加---17,503.11--375.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--366.03------
经营活动产生现金流量净额--9,957.60--847.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,735.61--55,714.33--
现金的期初余额--55,714.33--61,208.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,021.28---5,493.70--
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