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| 天安新材(603725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,368.36 | 305,288.97 | 223,363.59 | 142,288.23 | 58,669.73 |
| 收到的税费返还 | 382.23 | 1,624.58 | 1,474.76 | 1,107.55 | 490.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.86 | 6,159.08 | 6,715.63 | 4,536.30 | 2,420.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,365.45 | 313,072.63 | 231,553.98 | 147,932.09 | 61,581.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,621.31 | 212,076.54 | 151,380.22 | 88,325.16 | 38,018.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,442.67 | 33,815.75 | 24,062.05 | 16,009.45 | 8,301.00 |
| 支付的各项税费 | 1,625.65 | 13,356.75 | 9,945.81 | 7,347.25 | 3,650.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,550.94 | 34,728.49 | 25,920.02 | 16,255.18 | 7,673.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,240.58 | 293,977.53 | 211,308.11 | 127,937.04 | 57,642.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,124.86 | 19,095.10 | 20,245.87 | 19,995.05 | 3,938.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,100.00 | 91,213.98 | 66,890.62 | 55,560.35 | 25,499.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.08 | 260.61 | 223.44 | 167.66 | 56.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.78 | 345.11 | 86.96 | 14.53 | 2.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,336.86 | 91,819.70 | 67,201.01 | 55,742.54 | 25,559.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,603.45 | 5,153.05 | 3,000.61 | 1,887.32 | 847.03 |
| 投资所支付的现金 | 22,102.00 | 89,856.24 | 76,239.16 | 58,419.55 | 29,045.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.08 | 98.24 | 145.85 | 101.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,739.54 | 95,107.53 | 79,385.61 | 60,408.08 | 29,892.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,402.67 | -3,287.83 | -12,184.60 | -4,665.54 | -4,333.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,799.00 | 14,449.00 | 7,799.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,386.38 | 76,537.47 | 64,501.47 | 49,292.29 | 30,178.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,386.38 | 84,586.47 | 79,200.47 | 57,091.29 | 30,328.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,843.13 | 100,423.68 | 87,614.26 | 60,810.78 | 33,946.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 986.10 | 4,515.79 | 3,459.02 | 2,504.54 | 1,346.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.61 | 2,194.00 | 1,097.18 | 981.76 | 892.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,852.85 | 107,133.48 | 92,170.47 | 64,297.08 | 36,184.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,533.53 | -22,547.01 | -12,969.99 | -7,205.79 | -5,856.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.53 | 0.48 | 11.63 | 3.51 | -56.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,288.24 | -6,739.26 | -4,897.09 | 8,127.23 | -6,307.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,768.31 | 36,507.57 | 36,507.57 | 36,507.57 | 36,507.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,056.56 | 29,768.31 | 31,610.48 | 44,634.79 | 30,200.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,458.75 | -- | 4,948.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 979.16 | -- | 514.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,801.65 | -- | 3,962.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,256.35 | -- | 632.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,356.68 | -- | 492.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 175.43 | -- | 10.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.51 | -- | 0.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,965.96 | -- | -0.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,618.31 | -- | 2,487.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,616.17 | -- | -253.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,400.72 | -- | 445.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 163.94 | -- | -129.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,157.15 | -- | 2,800.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,715.58 | -- | -939.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,222.57 | -- | 4,551.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,095.10 | -- | 19,995.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,768.31 | -- | 44,634.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,507.57 | -- | 36,507.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,739.26 | -- | 8,127.23 | -- |
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