石英股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
石英股份(603688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,247.33461,955.68258,582.5599,518.28143,017.03
收到的税费返还988.81988.81988.81--624.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,889.832,973.721,532.13373.11527.40
经营活动现金流入小计656,125.97465,918.20261,103.4999,891.39144,168.74
购买商品、接受劳务支付的现金81,982.0473,281.3540,733.789,961.1751,170.34
支付给职工以及为职工支付的现金22,025.4215,068.229,243.584,494.9516,336.36
支付的各项税费159,875.93108,472.0652,599.2816,573.2124,213.60
支付的其他与经营活动有关的现金7,888.636,335.713,475.233,210.153,983.55
经营活动现金流出小计271,772.02203,157.34106,051.8734,239.4895,703.84
经营活动产生的现金流量净额384,353.94262,760.86155,051.6165,651.9248,464.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,614.7420,374.00----29,000.00
取得投资收益所收到的现金3,398.951,311.74414.00374.00727.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额211.97149.27105.69171.76320.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金761.80----160.00138.20
投资活动现金流入小计120,987.4521,835.01519.69705.7630,185.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,898.9311,997.209,469.847,332.2914,226.14
投资所支付的现金194,836.84116,000.0060,000.0010,000.0023,951.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,869.49
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计218,735.77127,997.2069,469.8417,332.2943,046.85
投资活动产生的现金流量净额-97,748.32-106,162.19-68,950.15-16,626.54-12,861.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金390.00390.00390.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金390.00390.00390.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------99.0447.00
筹资活动现金流入小计390.00390.00390.00249.0447.00
偿还债务支付的现金--------670.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,919.0731,611.7531,611.75--8,502.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金974.6465.2549.2124.61146.62
筹资活动现金流出小计68,893.7231,677.0031,660.9624.619,319.68
筹资活动产生的现金流量净额-68,503.72-31,287.00-31,270.96224.44-9,272.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-482.52124.90637.16-131.8199.58
五、现金及现金等价物净增加额217,619.39125,436.5855,467.6649,118.0126,430.62
加:期初现金及现金等价物余额45,364.0445,415.8845,415.8845,364.0418,933.43
六、期末现金及现金等价物余额262,983.43170,852.46100,883.5494,482.0545,364.04
附注
净利润505,150.76--243,773.09--105,837.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备914.90--3,056.75--965.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,183.44--4,254.73--7,080.08
无形资产摊销347.51--157.41--260.44
长期待摊费用摊销153.33--29.72--49.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失516.98--104.00--176.24
固定资产报废损失1,092.94--528.76--65.89
公允价值变动损失-3,013.71---3,547.60---5,899.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用235.38---637.16---858.29
投资损失-3,068.35---250.84---459.19
递延所得税资产减少-358.06---426.42---113.74
递延所得税负债增加-26.94--522.32--814.46
存货的减少-31,893.05---8,838.33---9,719.19
经营性应收项目的减少-152,770.70---129,416.18---72,957.53
经营性应付项目的增加54,791.32--45,664.17--22,668.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额384,353.94--155,051.61--48,464.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额262,983.43--100,883.54--45,364.04
现金的期初余额45,364.04--45,415.88--18,933.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额217,619.39--55,467.66--26,430.62
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