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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,889.16 | 356,497.61 | 248,611.93 | 155,903.00 | 74,780.77 |
| 收到的税费返还 | 5,371.34 | 19,130.73 | 13,022.68 | 8,927.81 | 4,322.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.10 | 13,582.87 | 9,732.49 | 5,911.34 | 3,175.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,462.60 | 389,211.21 | 271,367.10 | 170,742.15 | 82,278.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,036.95 | 259,838.46 | 168,928.29 | 104,074.18 | 53,909.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,873.15 | 58,251.72 | 42,220.43 | 27,750.01 | 14,939.17 |
| 支付的各项税费 | 3,405.54 | 8,809.34 | 8,075.81 | 4,870.94 | 2,618.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,738.59 | 29,916.56 | 26,516.26 | 16,225.02 | 6,765.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,054.24 | 356,816.09 | 245,740.79 | 152,920.15 | 78,232.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,591.64 | 32,395.12 | 25,626.30 | 17,822.00 | 4,046.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.85 | 198.14 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,513.75 | 185.56 | 16.13 | 9.98 | 2.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 582.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,609.60 | 966.19 | 16.13 | 9.98 | 2.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,111.11 | 33,037.58 | 15,336.90 | 10,162.82 | 7,725.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,927.86 | 617.65 | 617.65 | 617.65 | 617.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.22 | 941.59 | 343.66 | 340.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,071.19 | 34,596.82 | 16,298.21 | 11,120.55 | 8,343.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -461.59 | -33,630.62 | -16,282.08 | -11,110.57 | -8,340.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,622.64 | 19,600.00 | 19,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,063.27 | 80,542.31 | 63,750.10 | 42,750.10 | 864.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,063.27 | 100,364.95 | 83,550.10 | 62,550.10 | 864.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 88,186.63 | 74,938.53 | 28,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.04 | 11,640.36 | 11,404.82 | 10,993.35 | 226.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 207.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.32 | 858.17 | 3,306.43 | 3,254.31 | 188.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,341.36 | 100,685.16 | 89,649.78 | 42,247.67 | 415.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,721.91 | -320.21 | -6,099.68 | 20,302.43 | 448.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.81 | 2,185.63 | 1,987.07 | 2,745.74 | -79.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,569.87 | 629.92 | 5,231.61 | 29,759.61 | -3,925.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,064.74 | 64,404.43 | 64,404.43 | 64,404.43 | 64,404.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,634.61 | 65,034.36 | 69,636.05 | 94,164.04 | 60,479.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,260.21 | -- | 14,364.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,480.30 | -- | 528.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,884.75 | -- | 4,455.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,075.36 | -- | 462.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 578.55 | -- | 377.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,066.05 | -- | -11.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.44 | -- | 19.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.49 | -- | -272.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,697.11 | -- | -2,917.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 803.55 | -- | 427.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -633.06 | -- | 117.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 207.85 | -- | -39.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 296.25 | -- | 3,053.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,776.13 | -- | -3,386.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,812.38 | -- | -193.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 777.93 | -- | 431.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,395.12 | -- | 17,822.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,034.36 | -- | 94,164.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,404.43 | -- | 64,404.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 629.92 | -- | 29,759.61 | -- |
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