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| 今世缘(603369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,616.74 | 575,594.36 | 342,653.61 | 966,196.88 | 730,944.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,561.51 | 10,288.21 | 4,479.18 | 16,255.19 | 11,394.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 902,304.72 | 585,991.81 | 347,209.99 | 982,787.77 | 742,419.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,613.24 | 161,101.92 | 74,618.76 | 217,695.59 | 152,051.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,297.55 | 41,562.70 | 24,093.04 | 54,488.34 | 42,048.09 |
| 支付的各项税费 | 274,784.91 | 199,923.37 | 102,176.08 | 311,068.47 | 236,950.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,805.59 | 103,811.15 | 56,660.52 | 122,048.30 | 91,754.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 704,184.45 | 506,134.11 | 257,472.72 | 704,812.97 | 522,459.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,120.27 | 79,857.69 | 89,737.27 | 277,974.80 | 219,959.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,522.43 | 128,558.03 | 49,946.59 | 408,413.65 | 299,068.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,857.58 | 6,054.59 | 1,570.98 | 22,058.60 | 8,324.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 13.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,382.82 | 134,614.62 | 51,519.57 | 430,486.05 | 307,392.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,406.98 | 91,818.28 | 42,463.83 | 114,700.53 | 89,592.24 |
| 投资所支付的现金 | 52,300.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 427,900.00 | 350,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 213,706.98 | 107,818.28 | 52,463.83 | 542,600.53 | 440,492.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,324.17 | 26,796.34 | -944.25 | -112,114.48 | -133,100.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,136.02 | 79,192.07 | 19,689.27 | 59,158.43 | 39,484.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,136.02 | 79,192.07 | 19,689.27 | 59,158.43 | 39,484.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,553.06 | 90,553.06 | -- | 73,561.20 | 73,304.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.19 | 43.19 | -- | 35.03 | 35.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,596.25 | 130,596.25 | -- | 73,596.23 | 73,339.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,460.23 | -51,404.18 | 19,689.27 | -14,437.80 | -33,854.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.02 | -- | -- | 14.65 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,354.89 | 55,249.85 | 108,482.28 | 151,437.16 | 53,004.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 535,699.44 | 535,699.44 | 535,699.44 | 384,262.28 | 384,262.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 625,054.33 | 590,949.28 | 644,181.72 | 535,699.44 | 437,266.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 204,990.44 | -- | 250,278.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,577.34 | -- | 12,783.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 629.72 | -- | 1,001.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.29 | -- | 465.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.22 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.13 | -- | 7.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -352.51 | -- | -8,399.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 851.12 | -- | 826.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,754.83 | -- | -12,219.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,737.84 | -- | -25,935.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,009.99 | -- | 3,197.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,814.89 | -- | -71,544.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,453.59 | -- | -2,337.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -109,580.34 | -- | 129,591.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,857.69 | -- | 277,974.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 590,949.28 | -- | 535,699.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 535,699.44 | -- | 384,262.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,249.85 | -- | 151,437.16 | -- |
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