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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,229.45 | 2,238,284.02 | 1,664,176.78 | 1,085,617.00 | 443,680.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 265.96 | 247.23 | 247.23 | 47.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,238.96 | 29,582.77 | 27,228.69 | 25,124.70 | 13,121.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,468.41 | 2,268,132.75 | 1,691,652.70 | 1,110,988.93 | 456,849.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,660.08 | 2,042,274.87 | 1,545,064.59 | 1,034,796.58 | 465,101.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,366.28 | 51,947.63 | 39,325.31 | 28,000.20 | 16,930.91 |
| 支付的各项税费 | 14,963.25 | 53,518.38 | 38,983.08 | 26,916.08 | 12,210.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,818.07 | 60,951.12 | 66,328.32 | 48,068.08 | 16,848.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 596,807.69 | 2,208,692.00 | 1,689,701.31 | 1,137,780.94 | 511,091.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,339.28 | 59,440.75 | 1,951.39 | -26,792.01 | -54,242.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.54 | 0.88 | 901.23 | 569.57 | 0.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 21.87 | 18.52 | 14.56 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,900.00 | 334.68 | 277.30 | 0.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 271.92 | 30,922.75 | 1,854.44 | 1,461.43 | 301.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,280.17 | 17,294.38 | 11,840.93 | 4,665.36 | 2,910.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,452.20 | 1,797.50 | 480.00 | 390.00 | 350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,031.73 | 300.00 | -- | 2,522.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,732.37 | 51,123.61 | 12,620.93 | 5,055.36 | 5,783.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,460.44 | -20,200.86 | -10,766.50 | -3,593.92 | -5,481.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,814.00 | 420,394.30 | 259,137.50 | 233,171.76 | 113,556.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,204.36 | 230,174.89 | 124,741.27 | 102,131.39 | 11,321.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,018.36 | 650,569.18 | 383,878.77 | 335,303.15 | 124,878.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,996.57 | 407,945.82 | 254,330.71 | 195,335.72 | 77,344.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,063.07 | 36,109.10 | 31,452.80 | 29,231.77 | 19,201.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 733.07 | 733.07 | 3,264.43 | 3,264.43 | 3,264.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,983.48 | 246,222.53 | 153,787.97 | 80,784.60 | 45,382.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,043.12 | 690,277.46 | 439,571.48 | 305,352.09 | 141,929.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,024.76 | -39,708.27 | -55,692.71 | 29,951.05 | -17,050.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,824.48 | -468.38 | -64,507.81 | -434.87 | -76,775.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,894.92 | 265,363.31 | 265,363.31 | 265,363.31 | 265,363.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,070.45 | 264,894.92 | 200,855.49 | 264,928.43 | 188,588.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 90,660.40 | -- | 47,298.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,539.76 | -- | 3,747.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,393.34 | -- | 1,198.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,151.21 | -- | 1,680.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105.10 | -- | -100.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 119.91 | -- | 103.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,366.34 | -- | 10,081.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 70.62 | -- | -24.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -808.54 | -- | -893.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 90.24 | -- | -46.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,608.46 | -- | -15,450.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -164,342.90 | -- | -248,372.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,093.63 | -- | 163,410.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -250.58 | -- | -120.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,440.75 | -- | -26,792.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,894.92 | -- | 264,928.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 265,363.31 | -- | 265,363.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -468.38 | -- | -434.87 | -- |
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