| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,698.64 | 86,529.72 | 59,768.71 | 37,945.31 | 19,256.88 |
| 收到的税费返还 | 516.64 | 900.81 | 671.55 | 468.96 | 68.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.83 | 1,976.47 | 1,286.52 | 621.21 | 231.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,332.11 | 89,407.00 | 61,726.78 | 39,035.48 | 19,556.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,029.43 | 50,739.67 | 36,528.82 | 24,115.46 | 12,518.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,808.71 | 12,419.73 | 9,891.65 | 7,038.81 | 4,149.03 |
| 支付的各项税费 | 1,913.93 | 6,121.39 | 5,001.56 | 3,536.54 | 2,229.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.18 | 8,101.84 | 4,748.00 | 3,243.08 | 1,901.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,373.25 | 77,382.63 | 56,170.03 | 37,933.88 | 20,799.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,958.86 | 12,024.37 | 5,556.75 | 1,101.60 | -1,243.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 291.46 | 622.81 | 200.70 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 265.39 | 242.45 | 42.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 291.46 | 622.81 | 466.09 | 242.45 | 42.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,394.94 | 7,307.10 | 5,316.00 | 4,583.69 | 3,179.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 205.00 | 5.00 | 5.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,494.94 | 7,407.10 | 5,621.00 | 4,688.69 | 3,184.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,203.49 | -6,784.28 | -5,154.91 | -4,446.25 | -3,142.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 916.00 | 916.00 | 778.00 | 760.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 916.00 | 916.00 | 778.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 48,315.00 | 35,617.96 | 23,848.49 | 11,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 49,231.00 | 36,533.96 | 24,626.49 | 12,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,290.00 | 42,542.00 | 24,102.00 | 14,612.00 | 4,637.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.43 | 5,341.48 | 4,905.55 | 4,569.18 | 418.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.70 | 868.43 | 672.38 | 409.71 | 241.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,883.13 | 48,751.91 | 29,679.93 | 19,590.89 | 5,296.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,883.13 | 479.09 | 6,854.04 | 5,035.61 | 7,263.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.72 | 52.69 | 86.84 | 70.39 | -28.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,061.04 | 5,771.87 | 7,342.71 | 1,761.35 | 2,849.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,754.63 | 9,982.76 | 9,982.76 | 9,982.76 | 9,982.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,693.60 | 15,754.63 | 17,325.47 | 11,744.11 | 12,832.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -- | -- | 5,197.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 151.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 3,147.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 177.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 51.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -9.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 716.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -213.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -59.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -1,555.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -3,149.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -4,417.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 716.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 1,101.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 11,744.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 9,982.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 1,761.35 | -- |
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