威尔药业

- 603351

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
威尔药业(603351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,934.7051,948.9837,418.8126,256.0213,255.73
收到的税费返还11.53696.47695.6420.791.15
收到的其他与经营活动有关的现金46.55556.63552.68398.23305.32
经营活动现金流入小计13,992.7853,202.0738,667.1226,675.0413,562.20
购买商品、接受劳务支付的现金9,367.5623,360.7916,571.3010,822.655,828.30
支付给职工以及为职工支付的现金3,568.098,072.716,296.164,521.013,000.23
支付的各项税费1,377.525,053.874,071.272,490.44954.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,301.277,384.265,375.333,541.241,709.03
经营活动现金流出小计16,614.4343,871.6432,314.0621,375.3411,492.33
经营活动产生的现金流量净额-2,621.659,330.446,353.065,299.702,069.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,091.04118,137.27111,507.5884,670.7155,652.41
投资活动现金流入小计18,091.04118,137.27111,507.5884,670.7155,652.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,319.6828,243.9018,656.3510,306.994,915.68
投资所支付的现金--4,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,067.93102,436.88101,366.1282,402.2056,751.93
投资活动现金流出小计13,387.61134,680.78120,022.4692,709.1961,667.61
投资活动产生的现金流量净额4,703.43-16,543.50-8,514.88-8,038.48-6,015.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,150.0013,711.308,865.355,550.002,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18.9039.0932.2718.437.57
筹资活动现金流入小计6,168.9013,750.398,897.625,568.432,807.57
偿还债务支付的现金710.0012,298.048,509.113,500.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98.304,708.204,535.014,419.9898.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4.349.014.34--
筹资活动现金流出小计808.3017,010.5813,053.137,924.321,398.90
筹资活动产生的现金流量净额5,360.60-3,260.19-4,155.51-2,355.881,408.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.17-64.10-46.4122.0914.69
五、现金及现金等价物净增加额7,450.55-10,537.36-6,363.73-5,072.57-2,521.98
加:期初现金及现金等价物余额7,555.8518,093.2118,093.2118,093.2118,093.21
六、期末现金及现金等价物余额15,006.407,555.8511,729.4813,020.6415,571.23
附注
净利润--10,044.67--5,744.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.61------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,199.00--1,591.45--
无形资产摊销--235.34--116.45--
长期待摊费用摊销--105.37--50.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--83.38--73.69--
公允价值变动损失---424.47---139.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--527.80--223.09--
投资损失---772.86---625.12--
递延所得税资产减少---16.14--24.24--
递延所得税负债增加--66.60--20.19--
存货的减少---55.19---2,786.29--
经营性应收项目的减少--7,133.77--1,603.38--
经营性应付项目的增加---11,024.52---531.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,330.44--5,299.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,555.85--13,020.64--
现金的期初余额--18,093.21--18,093.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,537.36---5,072.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶