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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
诚邦股份(603316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,073.37 | 37,765.55 | 22,010.37 | 70,399.62 | 56,007.31 |
收到的税费返还 | 1,124.81 | 1,124.31 | -- | 2,497.92 | 2,238.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,660.23 | 3,354.99 | 3,684.69 | 3,425.03 | 3,211.86 |
经营活动现金流入小计 | 55,858.41 | 42,244.86 | 25,695.06 | 76,322.57 | 61,457.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,821.21 | 34,969.18 | 22,999.40 | 84,073.18 | 71,797.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,669.39 | 3,923.19 | 2,083.12 | 8,406.73 | 6,123.63 |
支付的各项税费 | 1,721.00 | 1,252.60 | 383.31 | 2,865.85 | 2,241.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,022.52 | 1,520.58 | 1,574.58 | 10,796.73 | 3,891.59 |
经营活动现金流出小计 | 52,234.11 | 41,665.55 | 27,040.41 | 106,142.50 | 84,054.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,624.31 | 579.31 | -1,345.35 | -29,819.93 | -22,597.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | 10,330.00 | 7,720.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 24.92 | 0.52 | 0.20 | 1,309.27 | 1,346.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.40 | 97.22 | 29.10 | 54.91 | 28.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,229.31 | 197.73 | 129.30 | 11,694.18 | 9,094.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.84 | 217.89 | 154.81 | 402.75 | 380.00 |
投资所支付的现金 | 1,700.00 | 700.00 | 300.00 | 4,200.00 | 4,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,918.84 | 917.89 | 454.81 | 4,802.75 | 4,680.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -689.53 | -720.15 | -325.52 | 6,891.43 | 4,414.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,970.00 | 22,470.00 | 13,470.00 | 43,288.07 | 24,678.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | 27,272.26 | 22,613.74 |
筹资活动现金流入小计 | 47,970.00 | 38,470.00 | 17,470.00 | 70,560.33 | 47,292.68 |
偿还债务支付的现金 | 21,358.66 | 16,639.36 | 8,681.03 | 27,215.29 | 10,656.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,455.61 | 2,805.34 | 1,321.40 | 5,716.98 | 4,589.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 16,165.09 | 4,000.00 | 27,715.61 | 22,843.40 |
筹资活动现金流出小计 | 43,814.28 | 35,609.79 | 14,002.43 | 60,647.88 | 38,089.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,155.72 | 2,860.21 | 3,467.57 | 9,912.46 | 9,203.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,090.51 | 2,719.36 | 1,796.71 | -13,016.04 | -8,978.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,714.17 | 10,714.17 | 10,714.17 | 23,730.21 | 23,730.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,804.67 | 13,433.53 | 12,510.87 | 10,714.17 | 14,751.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,603.41 | -- | -5,358.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -164.55 | -- | 1,437.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 197.97 | -- | 401.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64.79 | -- | 249.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31.48 | -- | 184.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.30 | -- | 10.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.66 | -- | -0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12.94 | -- | -11.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,725.70 | -- | 5,842.21 | -- |
投资损失 | -- | 58.66 | -- | -299.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -352.21 | -- | -202.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,937.09 | -- | -30,175.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,351.20 | -- | -5,584.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 250.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 579.31 | -- | -29,819.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 28.21 | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,433.53 | -- | 10,714.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,714.17 | -- | 23,730.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,719.36 | -- | -13,016.04 | -- |
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