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| 海量数据(603138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,197.41 | 31,113.17 | 21,320.97 | 15,869.13 | 6,843.90 |
| 收到的税费返还 | 148.95 | 265.75 | 181.12 | 143.24 | 75.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.03 | 2,250.45 | 2,045.90 | 1,302.97 | 905.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,662.39 | 33,629.38 | 23,547.99 | 17,315.34 | 7,824.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,505.15 | 15,167.45 | 11,086.44 | 7,027.56 | 4,994.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,406.77 | 19,484.06 | 14,168.73 | 9,860.76 | 4,744.44 |
| 支付的各项税费 | 968.27 | 1,108.09 | 1,445.42 | 997.93 | 514.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.36 | 4,799.95 | 3,604.36 | 1,906.57 | 699.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,934.56 | 40,559.54 | 30,304.95 | 19,792.83 | 10,953.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 727.84 | -6,930.16 | -6,756.96 | -2,477.49 | -3,129.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 77,950.00 | 55,859.44 | 36,200.00 | 23,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.06 | 1,126.45 | 320.45 | 133.12 | 36.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 17.18 | 0.53 | 0.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,055.12 | 79,093.63 | 56,180.41 | 36,333.65 | 23,736.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,752.99 | 2,197.48 | 1,128.58 | 870.49 | 363.53 |
| 投资所支付的现金 | 37,200.00 | 94,540.00 | 74,490.00 | 46,700.00 | 39,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,952.99 | 96,737.48 | 75,618.58 | 47,570.49 | 39,563.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,897.87 | -17,643.85 | -19,438.17 | -11,236.84 | -15,827.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,249.78 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,249.78 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5.87 | 5.87 | 5.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.79 | 929.28 | 671.38 | 433.15 | 243.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218.79 | 935.15 | 677.25 | 439.02 | 243.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,030.99 | -935.15 | -677.25 | -439.02 | -243.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,139.05 | -25,509.11 | -26,872.28 | -14,153.24 | -19,199.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,269.42 | 74,778.53 | 74,778.53 | 74,778.53 | 74,778.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,130.38 | 49,269.42 | 47,906.25 | 60,625.29 | 55,579.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,879.48 | -- | -6,071.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.29 | -- | -4.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 423.05 | -- | 244.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 457.31 | -- | 309.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.14 | -- | 42.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.76 | -- | 2.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -117.85 | -- | -126.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.95 | -- | 23.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,096.10 | -- | -133.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,969.89 | -- | 28.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 28.29 | -- | 19.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,183.88 | -- | -582.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,122.84 | -- | 5,976.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,449.37 | -- | -2,527.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 638.29 | -- | 258.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,930.16 | -- | -2,477.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,269.42 | -- | 60,625.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,778.53 | -- | 74,778.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,509.11 | -- | -14,153.24 | -- |
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