长飞光纤

- 601869

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长飞光纤(601869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,321,661.821,074,405.69706,990.62334,806.111,285,820.41
收到的税费返还27,126.2921,464.1014,915.754,730.9423,237.14
收到的其他与经营活动有关的现金17,796.7514,298.3710,226.5711,031.7424,621.00
经营活动现金流入小计1,366,584.851,110,168.15732,132.94350,568.791,333,678.55
购买商品、接受劳务支付的现金962,545.74883,340.11570,540.59298,976.68971,566.86
支付给职工以及为职工支付的现金170,291.16125,526.1294,035.8037,322.93146,318.44
支付的各项税费46,695.3823,915.9519,730.8814,450.8526,085.68
支付的其他与经营活动有关的现金35,611.8610,348.2313,428.305,174.3530,257.21
经营活动现金流出小计1,215,144.141,043,130.41697,735.57355,924.811,174,228.19
经营活动产生的现金流量净额151,440.7267,037.7434,397.37-5,356.02159,450.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,290.38102,850.9276,386.6814,034.60246,912.64
取得投资收益所收到的现金58,034.7010,541.244,747.621,991.868,986.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额764.51675.80553.68513.963,506.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计203,089.58114,067.9681,687.9816,540.42259,405.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226,269.00134,757.0983,717.7160,507.84222,816.88
投资所支付的现金189,071.34157,185.6177,384.4325,821.28224,147.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,643.9349,079.1822,604.553,561.5631,125.73
支付的其他与投资活动有关的现金26,474.63----2,152.36--
投资活动现金流出小计464,458.90341,021.87183,706.6992,043.04478,089.85
投资活动产生的现金流量净额-261,369.32-226,953.91-102,018.70-75,502.61-218,684.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,737.466,489.035,844.3439.9812,921.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,737.466,489.035,844.3439.9812,921.79
取得借款收到的现金448,740.70434,420.39232,851.11141,273.46623,721.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,908.08--64,000.00----
筹资活动现金流入小计472,386.25440,909.42302,695.44141,313.45636,643.62
偿还债务支付的现金308,444.15234,453.18136,530.0258,663.22400,198.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,652.3453,140.0812,381.174,037.9836,976.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,949.604,978.081,763.06426.531,720.45
筹资活动现金流出小计408,046.10292,571.34153,053.0663,127.73438,895.69
筹资活动产生的现金流量净额64,340.15148,338.09149,642.3978,185.72197,747.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,936.902,998.074,983.10-874.377,585.65
五、现金及现金等价物净增加额-43,651.55-8,580.0187,004.16-3,547.29146,099.37
加:期初现金及现金等价物余额421,107.33421,107.33421,107.33421,107.33275,007.96
六、期末现金及现金等价物余额377,455.78412,527.31508,111.48417,560.04421,107.33
附注
净利润117,693.79--62,636.11--116,124.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,787.73--2,847.23--7,877.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,892.10--32,915.72--50,428.70
无形资产摊销16,855.24--9,849.30--8,746.71
长期待摊费用摊销----1,504.63----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失222.41--112.36--239.54
固定资产报废损失1,725.08--399.35--1,109.74
公允价值变动损失-1,077.00---482.70---947.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,289.68--3,609.37--6,631.96
投资损失-53,441.81---11,650.06---11,229.50
递延所得税资产减少-11,397.18---5,566.76---10,615.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少8,067.59---11,337.73--8,851.50
经营性应收项目的减少-178,162.32---104,435.41---106,915.69
经营性应付项目的增加150,664.70--40,302.05--75,179.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,046.54--------
经营活动产生现金流量净额151,440.72--34,397.37--159,450.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额377,455.78--508,111.48--421,107.33
现金的期初余额421,107.33--421,107.33--275,007.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,651.55--87,004.16--146,099.37
下载全部历史数据到excel中 返回页顶