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明泰铝业(601677) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,614,633.20 | 1,078,264.67 | 371,114.04 | 2,317,590.49 | 1,939,232.86 |
收到的税费返还 | 58,797.87 | 43,348.32 | 21,114.70 | 95,697.57 | 77,631.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,358.29 | 19,840.69 | 9,647.90 | 54,466.40 | 53,675.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,715,789.37 | 1,141,453.69 | 401,876.64 | 2,467,754.45 | 2,070,539.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,142.16 | 883,134.23 | 385,308.70 | 2,284,710.90 | 1,779,295.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,838.95 | 28,587.32 | 15,084.32 | 55,745.66 | 41,199.94 |
支付的各项税费 | 76,690.44 | 53,777.46 | 24,891.66 | 100,198.98 | 79,227.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,496.30 | 69,558.32 | 33,520.51 | 112,742.18 | 98,255.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,686,167.86 | 1,035,057.34 | 458,805.19 | 2,553,397.72 | 1,997,978.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,621.51 | 106,396.34 | -56,928.55 | -85,643.27 | 72,561.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 281,901.00 | 160,400.00 | 62,500.00 | 438,502.42 | 320,778.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,885.53 | 1,579.41 | 469.69 | 5,279.55 | 2,120.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.36 | 33.32 | 12.25 | 1,429.61 | 3,034.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,156.35 | 2,156.35 | 2,156.35 | 2,882.02 | 1,058.66 |
投资活动现金流入小计 | 301,037.23 | 164,169.08 | 65,138.29 | 448,093.60 | 326,992.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,805.64 | 4,011.05 | 5,671.72 | 18,120.06 | 26,349.22 |
投资所支付的现金 | 260,830.56 | 157,622.78 | 11,812.99 | 368,101.42 | 194,764.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,255.14 | 300.00 | 300.00 | 1,800.10 | 500.00 |
投资活动现金流出小计 | 285,891.33 | 161,933.83 | 17,784.71 | 388,021.59 | 221,613.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,145.90 | 2,235.25 | 47,353.58 | 60,072.01 | 105,378.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 127,000.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,487.04 | 1,200.00 | 1,200.00 | 820.00 | 1,320.00 |
筹资活动现金流入小计 | 128,487.04 | 1,200.00 | 1,200.00 | 820.00 | 1,320.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,951.28 | 17,605.80 | -- | 20,612.71 | 20,615.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,631.21 | 30.52 | -- | 283.82 | 283.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,456.81 | 18,591.30 | 14,329.81 | 1,235.64 | 1,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 48,408.09 | 36,197.10 | 14,329.81 | 21,848.35 | 22,315.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,078.95 | -34,997.10 | -13,129.81 | -21,028.35 | -20,995.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,842.44 | 571.66 | 302.93 | 8.56 | 2,839.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,688.81 | 74,206.17 | -22,401.85 | -46,591.05 | 159,784.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,280.06 | 184,280.06 | 184,279.76 | 230,871.11 | 230,871.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 310,968.87 | 258,486.23 | 161,877.91 | 184,280.06 | 390,655.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 80,321.47 | -- | 164,237.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 185.54 | -- | 2,551.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,163.31 | -- | 52,024.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 577.26 | -- | 1,144.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 18.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.80 | -- | 48.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 366.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.05 | -- | 110.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,193.01 | -- | 2,449.99 | -- |
投资损失 | -- | -1,704.96 | -- | -4,793.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -614.06 | -- | 1,969.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -959.57 | -- | 2,929.64 | -- |
存货的减少 | -- | -33,477.95 | -- | -16,794.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 348.60 | -- | -189,634.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,445.28 | -- | -98,892.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,396.34 | -- | -85,643.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 258,486.23 | -- | 184,280.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 184,280.06 | -- | 230,871.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,206.17 | -- | -46,591.05 | -- |
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