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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国电建(601669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,416,008.99 | 24,554,299.42 | 11,688,305.75 | 56,814,593.95 | 35,194,831.32 |
收到的税费返还 | 316,679.00 | 97,559.27 | 41,912.92 | 873,968.79 | 815,345.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,626,883.84 | 1,452,215.91 | 1,062,149.22 | 4,876,301.85 | 4,924,904.08 |
经营活动现金流入小计 | 41,627,209.83 | 26,512,650.37 | 13,175,813.01 | 62,409,156.04 | 40,807,828.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,784,460.43 | 23,040,246.87 | 12,234,715.86 | 47,608,656.39 | 32,275,962.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,984,622.93 | 2,053,206.78 | 999,323.91 | 4,545,453.85 | 2,922,236.21 |
支付的各项税费 | 1,143,728.56 | 850,532.81 | 435,920.81 | 1,681,739.60 | 1,238,847.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,925,356.14 | 4,159,357.76 | 2,505,868.82 | 5,639,749.99 | 6,143,967.18 |
经营活动现金流出小计 | 45,219,549.96 | 30,442,639.79 | 16,472,123.59 | 59,325,980.74 | 42,600,722.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,592,340.12 | -3,929,989.42 | -3,296,310.57 | 3,083,175.31 | -1,792,893.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,503.62 | 20,628.47 | -- | 532,584.16 | 318,646.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 36,820.86 | 17,030.69 | 8,068.74 | 67,945.39 | 47,626.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226,983.73 | 186,036.35 | 104,484.63 | 473,039.90 | 485,222.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,733.57 | 18,611.70 | -- | 227,602.84 | 115,610.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,054.42 | 12,344.04 | 8,088.82 | 1,383,409.73 | 1,319,196.10 |
投资活动现金流入小计 | 338,096.19 | 254,651.25 | 120,642.19 | 2,684,582.02 | 2,286,302.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,339,668.27 | 3,795,738.86 | 1,282,797.72 | 5,775,052.09 | 4,896,234.36 |
投资所支付的现金 | 1,147,940.42 | 781,424.66 | 290,481.95 | 1,086,458.51 | 584,786.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,481.42 | -- | -- | 1,586.64 | 669.29 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,591.09 | 27,295.20 | 9,645.35 | 388,112.58 | 385,582.12 |
投资活动现金流出小计 | 6,541,681.20 | 4,604,458.72 | 1,582,925.02 | 7,251,209.82 | 5,867,272.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,203,585.01 | -4,349,807.47 | -1,462,282.82 | -4,566,627.80 | -3,580,970.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,676,863.07 | 2,586,863.94 | 278,654.12 | 4,844,982.87 | 694,200.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,976,863.07 | 1,886,863.94 | 78,654.12 | 1,311,169.66 | 694,200.70 |
取得借款收到的现金 | 16,584,800.15 | 12,820,106.12 | 7,245,710.09 | 22,406,328.63 | 17,328,483.52 |
发行债券收到的现金 | 1,759,946.00 | 770,000.00 | 858,600.00 | 3,038,890.00 | 2,678,890.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 476,978.15 | 152,896.62 | 260,125.98 | 1,945,364.03 | 706,321.54 |
筹资活动现金流入小计 | 21,498,587.37 | 16,329,866.69 | 8,643,090.19 | 32,235,565.52 | 21,407,895.76 |
偿还债务支付的现金 | 8,491,148.48 | 4,802,019.78 | 2,234,020.83 | 19,936,640.00 | 10,073,533.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,554,490.85 | 965,060.73 | 386,214.77 | 2,251,533.60 | 1,642,294.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 214,580.67 | 168,527.82 | 53,550.14 | 349,208.28 | 287,155.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,390,612.03 | 920,608.67 | 222,407.42 | 6,919,794.35 | 2,676,567.14 |
筹资活动现金流出小计 | 11,436,251.36 | 6,687,689.19 | 2,842,643.01 | 29,107,967.94 | 14,392,394.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,062,336.01 | 9,642,177.50 | 5,800,447.18 | 3,127,597.58 | 7,015,500.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,527.59 | 35,459.75 | -33,263.46 | 117,147.01 | 160,266.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 295,938.46 | 1,397,840.36 | 1,008,590.31 | 1,761,292.10 | 1,801,903.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,399,770.92 | 9,399,770.92 | 9,399,770.92 | 7,638,478.82 | 7,638,478.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,695,709.39 | 10,797,611.28 | 10,408,361.24 | 9,399,770.92 | 9,440,382.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 871,417.69 | -- | 1,568,443.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 913.05 | -- | 81,420.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 467,830.90 | -- | 893,932.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 331,956.27 | -- | 617,560.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,800.28 | -- | 64,498.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,336.44 | -- | -24,478.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -578.06 | -- | -659.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,361.35 | -- | 4,659.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 508,938.32 | -- | 792,709.55 | -- |
投资损失 | -- | -101,507.32 | -- | -87,084.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,262.11 | -- | -87,753.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 59,275.03 | -- | 77,340.38 | -- |
存货的减少 | -- | -220,281.67 | -- | 385,477.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,821,208.49 | -- | -4,147,944.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 599,561.52 | -- | 3,633,588.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,929,989.42 | -- | 3,083,175.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,797,611.28 | -- | 9,399,770.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,399,770.92 | -- | 6,947,227.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 691,251.39 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,397,840.36 | -- | 1,761,292.10 | -- |
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