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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
陕西煤业(601225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,746,836.23 | 10,357,829.63 | 5,102,255.24 | 19,255,244.33 | 16,012,163.46 |
收到的税费返还 | 246.35 | 246.35 | 117.82 | 56,867.29 | 56,390.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 320,924.00 | 247,384.04 | 87,567.09 | 1,131,552.56 | 139,288.23 |
经营活动现金流入小计 | 16,068,006.58 | 10,605,460.03 | 5,189,940.15 | 20,443,664.18 | 16,207,841.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,699,590.01 | 6,361,199.85 | 3,130,451.04 | 9,534,364.70 | 8,497,331.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 906,089.55 | 618,777.37 | 304,412.57 | 1,207,791.02 | 701,542.12 |
支付的各项税费 | 2,356,481.99 | 1,738,795.81 | 753,202.57 | 3,759,559.50 | 2,939,012.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 258,806.60 | 188,861.24 | 105,482.85 | 328,026.63 | 221,212.07 |
经营活动现金流出小计 | 13,220,968.15 | 8,907,634.27 | 4,293,549.04 | 14,829,741.84 | 12,359,098.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,847,038.43 | 1,697,825.75 | 896,391.12 | 5,613,922.34 | 3,848,743.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,741.59 | 88,741.59 | 88,741.59 | 707,247.78 | 527,253.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 310,074.96 | 299,420.36 | 250,643.60 | 102,337.41 | 336,891.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,448.09 | 2,664.66 | 2,083.80 | 777.51 | 173.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,560.21 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.08 | -- | 332.53 | 56,189.48 | -- |
投资活动现金流入小计 | 402,759.72 | 390,826.62 | 341,801.52 | 877,112.39 | 864,318.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383,207.77 | 256,098.52 | 132,609.68 | 1,017,411.02 | 430,862.20 |
投资所支付的现金 | 756,686.64 | 750,375.31 | 350,962.82 | 1,677,618.23 | 355,115.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,174,556.44 | -- | -- | 1,455,190.74 | 20,032.61 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 699.99 | 227.59 | 379.01 | 128,327.74 | 1,796.69 |
投资活动现金流出小计 | 2,315,150.84 | 1,006,701.42 | 483,951.50 | 4,278,547.72 | 807,806.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,912,391.12 | -615,874.80 | -142,149.98 | -3,401,435.33 | 56,511.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,176.33 | 12,176.33 | 9,550.00 | 441,208.49 | 5,655.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,176.33 | 12,176.33 | 9,550.00 | 441,208.49 | 5,655.67 |
取得借款收到的现金 | 107,175.69 | 73,635.27 | 3,355.94 | 96,783.76 | 85,031.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,646.03 | 333.67 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,352.02 | 85,811.60 | 15,551.97 | 538,325.92 | 90,687.52 |
偿还债务支付的现金 | 267,575.00 | 206,487.50 | 108,187.50 | 468,775.00 | 171,860.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,459,775.13 | 14,676.39 | 17,287.33 | 3,173,571.82 | 1,516,896.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,545,527.59 | 220,358.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,992.26 | 82.61 | 3,256.50 | 1,059.03 | 4,940.51 |
筹资活动现金流出小计 | 2,733,342.39 | 221,246.50 | 128,731.33 | 3,643,405.86 | 1,693,697.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,613,990.36 | -135,434.90 | -113,179.36 | -3,105,079.94 | -1,603,010.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.41 | 47.74 | -15.49 | 102.37 | 124.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,679,311.65 | 946,563.79 | 641,046.29 | -892,490.56 | 2,302,369.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,176,664.04 | 4,121,536.15 | 4,121,536.15 | 5,014,026.71 | 4,883,356.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,497,352.39 | 5,068,099.95 | 4,762,582.44 | 4,121,536.15 | 7,185,725.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,950,692.64 | -- | 5,308,946.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,872.11 | -- | 75,172.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 425,294.67 | -- | 907,983.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 76,968.44 | -- | 153,014.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 876.20 | -- | 1,828.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -406.63 | -- | -2,259.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,346.35 | -- | 38,277.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 266,015.01 | -- | 516,470.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,676.39 | -- | 40,137.99 | -- |
投资损失 | -- | -121,279.62 | -- | -1,456,432.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,575.33 | -- | 9,934.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54,553.28 | -- | 29,435.43 | -- |
存货的减少 | -- | -129,350.39 | -- | -151,571.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,449.62 | -- | -612,884.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -692,305.34 | -- | 757,678.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 94,107.53 | -- | 218,436.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,697,825.75 | -- | 5,613,922.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,068,099.95 | -- | 4,121,536.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,121,536.15 | -- | 5,014,026.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 946,563.79 | -- | -892,490.56 | -- |
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