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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东兴证券(601198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 21,061.32 | 348,437.13 | 196,962.07 | 237,307.75 | 44,225.11 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 365,212.79 | 333,200.24 | 221,398.80 | 109,052.70 | 492,368.10 |
拆入资金净增加额 | 156,427.53 | -- | -- | -- | 144,779.37 |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | 991,914.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 440,066.44 | 152,182.72 | 113,997.96 | 35,932.24 | 140,374.12 |
经营活动现金流入小计 | 982,768.08 | 838,048.05 | 616,651.44 | 426,448.70 | 2,017,208.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,856.15 | 125,365.04 | 70,943.15 | 37,268.84 | 169,872.60 |
支付的各项税费 | 52,049.32 | 45,221.84 | 31,938.59 | 12,250.81 | 78,953.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,829.72 | 109,341.83 | 50,412.07 | 42,620.67 | 152,250.90 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 103,427.02 | 70,078.55 | 46,390.85 | 22,596.22 | 89,178.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,099,309.22 | 832,658.21 | 443,047.20 | 308,768.76 | 879,692.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,541.14 | 5,389.84 | 173,604.24 | 117,679.94 | 1,137,515.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 20,555.56 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 18,996.12 |
取得投资收益收到的现金 | 169,344.92 | 26,814.02 | 17,738.31 | 816.05 | 135,060.24 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 461.30 | 68.38 | 58.90 | 41.33 | 20.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 190,361.78 | 138,952.57 | 99,696.98 | 116,496.35 | 154,077.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,748.22 | 6,131.90 | 4,590.56 | 917.00 | 11,080.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 306,102.74 | 6,131.90 | 4,590.56 | 917.00 | 1,159,598.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,740.96 | 132,820.66 | 95,106.43 | 115,579.36 | -1,005,521.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 1,242,791.30 | 681,315.20 | 311,671.70 | 68,589.60 | 1,763,723.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,242,791.30 | 681,315.20 | 311,671.70 | 68,589.60 | 1,763,723.35 |
偿还债务支付的现金 | 1,332,415.50 | 1,048,213.40 | 623,716.10 | 361,809.00 | 2,136,041.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,025.53 | 73,548.55 | 30,050.52 | 12,228.08 | 181,279.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,488.24 | 14,025.74 | 10,528.69 | 7,039.06 | 19,411.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,441,929.27 | 1,135,787.69 | 664,295.31 | 381,076.14 | 2,336,732.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,137.97 | -454,472.49 | -352,623.61 | -312,486.54 | -573,008.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,961.83 | 5,572.32 | 6,633.17 | -4,030.18 | 10,101.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -428,458.24 | -310,689.66 | -77,279.78 | -83,257.42 | -430,913.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,887,424.32 | 1,887,424.32 | 1,887,424.32 | 1,887,424.32 | 2,318,337.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,458,966.09 | 1,576,734.66 | 1,810,144.55 | 1,804,166.90 | 1,887,424.32 |
附注 | |||||
净利润 | 82,162.43 | -- | 35,032.97 | -- | 51,709.65 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,539.49 | -- | 3,059.32 | -- | 5,435.10 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,333.40 | -- | 3,067.71 | -- | 5,157.85 |
其中:无形资产摊销 | 4,875.20 | -- | 2,385.75 | -- | 3,867.11 |
长期待摊费用摊销 | 1,458.19 | -- | 681.96 | -- | 1,290.73 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.78 | -- | -26.16 | -- | -7.46 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3,000.52 | -- | 24,952.31 | -- | 135,974.96 |
财务费用 | -50,482.27 | -- | 35,447.31 | -- | -29,701.65 |
投资损失 | -42,284.88 | -- | -21,470.86 | -- | -8,858.21 |
汇兑损益/(损失) | -775.73 | -- | -14.64 | -- | -324.24 |
递延所得税资产减少 | 10,249.84 | -- | -3,958.03 | -- | -27,425.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,010.38 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 141,593.48 | -- | 129,233.58 | -- | 234,322.01 |
经营性应付项目的增加 | -311,390.52 | -- | -48,908.97 | -- | 755,369.42 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -116,541.14 | -- | 173,604.24 | -- | 1,137,515.65 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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